E-ma i 1: i n sti tutosa n tarosal ia@ yahoo .com.br - CN PJ: 52.370.9701000 1 -82 ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE : PREFEITURA DE GUARULHOS CONVENIADA : INSTITUTO SANTA ROSÁLIA CNPJ: 52.370.970/0001-82 "ENDEREÇO E CEP: AVENIDA JOSÉ ANTÔNIO CABRAL, 89 - JARDIM ROSA DE FRANÇA, CEP: 07081-000" RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA : SANDRA MARA DE ASSIS CPF: 169.810.028/09 OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO COMPLEMENTAR DO ENSINO PÚBLICO E GRATUITO Nº 008324/2017-SE EXERCÍCIO: 24 MESES ORIGEM DOS RECURSOS (1): DOCUMENTO DATA VIGENC IA VALOR - R$ Termo de Convênio nº 8324/2017 -SE 25/07/20 17 24 meses "R$ 1.519. 108 ,86" Aditamento nº - - - Aditamento nº - - - DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) VALORES PREVISTOS (R$) DATA DO REPASSE NUMERO DO DOCUME NTO DE CRÉDITO VALORES REPASSADOS (R$) "1ª Parcela - 11 à 15 /8/2017" "1ª R$149 .420 ,54" 01/11/2017 "20,294" "R$ 136.968,83" "2ª Parcela - 11 à 15/10/2017" "186,775.68" "01/11/2017 22/11/2017 29/ 11/2017" "220 .010 50.277 60.770" "R$ 59.405 .04 R$ 59.405 ,04 R$ 59.405 ,05 R$ 178.215 , 13 Falta: 8.558 ,55" Bens Permanente "R$ 12.451,71" 23/08/217 20 .299 "R$ 12.45 1,71" (A) SALDO DO EXERCICO ANTERIOR o ( B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO "R$ 315.183,96 R$ 12.45 1,71" (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS "R$ 843,85" 1nstituto Santa Rosália "Reconhecido de Utilidade Pública Municipal Lei N° 7 1 43 Endereço: Av. José A ntônio Cabral, 89 - Jardim Rosa de França CEP: 07081 -000 - Guarulhos - SP - Telefone : (O 1 1 ) 2485-7422" E-mail: institutosantarosalia@.vahoo.com.br - CNPJ: 52.370.970/000 1 -82 (D) OUTRAS RECEITAS DECORR ENTES EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) DA - (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) "R$ 328.479 ,52" ( F) RECURSOS BENEFICIÁRIA PRÓPRIOS DA ENTIDADE (G) TOTAL DE EXERCÍCIO (E + F) RECURSOS DISPONÍVEIS NO "R$ 20 .869 ,06" "(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte" de recurso. (2 ) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. "(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras." "O(s) signatário(s ) , na qualidade de representante(s) do Instit uto   Santa    Rosália vem" "indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exerc ício ju lho a dezembro 2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte." "Guarulhos, 02 fevereiros 2018." Sandra Mara de Assis - Presidente RG nº 17.699.696 E-mai 1 : i nsti tutosantarosal ia@vahoo.com.br - CN PJ : 52.370 .9701000 1 -82 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): "CATEGORIA ou FINALIDADE DA DESPESA (8)" "DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)" DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) "DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (1)" "TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + 1)" "DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)" Recursos humanos (5) "R $ 232.015 ,39" Recursos humanos (6) - - - - - Medicamentos - - - - - Material médico e hospitalar (*) - - - - - Gêneros alimentícios - - - - - Outros materiais de consumo "R$ 9.245,89" - - - - Serviços médicos (*) - - - - Outros serviços de terceiros "R$ 19.712,50" - - - - Locação de imóveis - - - - - Locações diversas - - - - - Utilidades públicas (7) "R$ 5 .055,63" - - - - Combustível - - - - - Bens e materiais permanentes "R$ 12.451 ,71" -- - - Obras - - - - - Despesas financeiras e bancárias - - - - - Outras despesas "R$ 29 . 130, 14" - - - "R$ 4 .712,72" TOTAL "R$ 20 .868 ,06" Reconhecido de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 7 143 "Endereço: A v . José A ntônio Cabral, 89 - Jard im Rosa de França CEP: 0708 1 -000 - Guaru lhos - SP - Telefone: (O 1 1 ) 2485 -7422" "E-mai 1: ins tituto san taro sal ia(â),y ahoo.com.br - CNPJ: 52 .370.970/ 000 1 -82" "(4) Verba : Federal-, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de- recurso." "(5) Salários, encargos e benefícios." (6) Autônomos e pessoa jurídica . "(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet." "(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS , como, por exemplo , aquisição de bens permanentes ." "(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍC IOS SEGUINTE S, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas . Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas ." (*) Apenas para entidades da área da Saúde. "1 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍC IO 1" (G) TOTA L DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO "R$ 20.868 ,06" (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO ( H+I) "R$ 294.624,74" (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICAD O [E - (J - F)) (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) "Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada , sob as penas da" "Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalh o aprovado , proposto ao Órgão Público Parceiro." "Guarulhos , 02 fevereiros 2018" L 4m- sandra Mara de Assis RG 17.699.696-5 Presidente