DEMONSTRATIVO INTEGRAl DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulho s ORGANIZ.AÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Santa Rosália ICNPJ: 52 .370 .970/0001-82 "ENDEREÇO E CEP: Avenida josé Antonio Cabral, 89 . Jardim Rosa de França . Guarulhos/SP - CEP 07081-000 IRESPONSÁVEl(IS) PIELA OSC:" CPF: OBJETO DA PARCERIA : Atendimento de crianças na faixa etária de 3 anos e 11 meses. EXERCÍCIO: ORIGEM DOS RECURSOS : DOCUMENTO DATA VIG Ê NCIA \/AILOR IR$ TERMO DE COLABO RAÇÃO nº 1924 01/01/2022 01/01/2022 a 31/12/2022 "1,311,768.12" "                                                                                                                                  -             DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEI S NO EXERCÍCIO" DATA PREVISTA PARA O RIEPASSE VALO RES PREVISTOS R$ DATA DO REPASSE Nº DOC. CRÉDITO VALORES REPASSADOS R$ 10/01/2022 "403,620.96" 18/01/2022 01-2022 "403,620.96" 10/05/2022 "454 .073,58" 06/05/2022 maio/2022 "10.090 ,52" 10/05 /2022 09/05/2022 02-2022 "141.267 ,34" 10/05/2022 07/06/2022 julho/2022 100.905 .24 10/05/2022 06/07/2022 junho/2022 100.905 .24 10/05/2022 05/08/2022 Agosto/2022 100.905 .24 09/09/2022 "454 .073,58" 01/09/2022 setembro/2022 "10.090 ,52" 09/09/2022 08/09/2022 setembro/2022 141.267 .34 09/09/2022 06/10/2022 outubro/2022 "10,090,524" 09/09/2022 08/11/2022 Novembro/2022 100.905.2 4 09/09/2022 06/12/2022 Dezembro/2022 "100.905 ,24" (A) Saldo do Exercício Anterior º·ºº (B} REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO "1,311,768.12" (C) RECEITAS COM APUCAÇÕES FINANCEIRAS DOS !REPASSES PÚBLICOS "11,788.62" (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0.00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D} "1,323,556.74" (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA . 657.60 "(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEI S NO EXERCÍCIO (E + F) -" "132,421,434" "O(s) signatário( s). na qualidade de representante(s) da( o) Instituto Santa Rosália, vem indicar. na forma abaixo" "detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ bem como as despesas a pagar no exercício seguinte ." DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA "DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)" "DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EX ERCÍCIO (R$) ( H)" "DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (1)" "TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)" DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERC ÍCIOS SEGUINTES ( R$) Ad icional 1/3 Férias (folha) "63 .80 1,90" º·ºº "63 .801,90" "63 .801,90" 0.00 Agente Escolar {folha) "18 .442 ,02" "0 ,00" "18.442 ,02" "18.442 ,02" 0.00 Água e Esgoto "20 .696 ,07" "0 ,00" "20 .696,07" "20 .696 ,07" 0.00 Apa relhos e Utensílios Domésticos "15.93 7 ,36" 0.00 "15 .937 ,36" "15 .937 ,36" 0.00 Assistente Administrativo (folha) 62 .753.76 0.00 62 .753.76 "62.753 ,76" "0 ,00" A uxiliar Operacio nal (folha) "54,696.54" 0.00 "54,696.54" "54.696 ,54" 0.00 Contribuição Sindical "2.605 ,00" 0.00 "2 .605 ,00" "2 .605 ,00" 0.00 Coordenador { a ) Pedagógico{a) Geral (folha) "39 .112,42" 0.00 "39,112.42" "39 .112,42" 0.00 Cozinheiro{ a) (folha) "35 .220,62" "0 ,00" "35 .220 ,62" "35 .220 ,62" 0.00 Diretor (fo lha) "38 .253 ,93" 0.00 "38 .253 ,93" "38 .253 ,93" 0.00 Energia Elétrica "19.8 19,77" 0.00 "19.8 19,77" "19 .819,77" "0 ,00" FGTS - Fundo de Garantia "69 .383 ,91" 0.00 "69.383 ,91" "69 .383 ,91" 0.00 Financeira "1,284.25" "0 ,00" "1.284 ,25" "1,284.25" 0.00 Gás Encanado (GLP) "7 .423,18" 0.00 "7.423 ,18" "7.423 ,18" "0 ,00" Higiene e Limpeza "13,600.45" 0.00 "13,600.45" "13,600.45" 0.00 INSS Patronal e Empregados "63 .109,05" 0.00 "63 .109,05" "63 .109,05" "0 ,00" INSS s/ Serviços PJ "187 ,00" 0.00 187.00 "187 ,00" 0.00 Instrução e Treinamento PJ "433 ,33" 0.00 433.33 "433 ,33" "0 ,00" IRRF s/ Proventos "10 .311,68" 0.00 "10 .311,68" "10,311.68" "0 ,00" Locação de Equipamentos PJ "793 ,00" 0.00 793.00 793.00 "0 ,00" Locação de Impressoras PJ "2,909.16" 0.00 "2,909.16" "2 .909,16" 0.00 Manutenção/ Limpeza Caixa D Água PJ "3 .026,00" 0.00 "3 .026 ,00" "3.026 ,00" 0.00 Materiais Didatices e Pedagóg ices "7 .9 12,80" 0.00 "7 .9 12 ,80" "7 .912 ,80" 0.00 Medicina do Trabalho 830.00 0.00 830.00 "830 ,00" 0.00 Professor{ a) (folha) "386.985 ,10" 0.00 "386,985.10" "386.985 ,10" 0.00 Recarga de Extintor PJ 513.74 0.00 513.74 513.74 0.00 Reparos e Conservação "1,625.62" 0.00 "1,625.62" "1,625.62" 0.00 Reparos em Imóveis "2 .111,60" 0.00 "2,111.60" "2 .111,60" 0.00 Rescisão Contratual - TRCT {folha ) "29 .501,41" 0.00 "29 .501,41" "29 .501,41" 0.00 Serviços Contábeis PJ "30 .670 ,00" 0.00 "30,670.00" "30.670 ,00" 0.00 Taxas "1,792.00" 0.00 "1,792.00" "1.792 ,00" 0.00 Telefone e Internet "2.626 ,82" 0.00 "2 .626 ,82" "2 .626 ,82" 0.00 Transportes 184.29 "0,')0" 184.29 184.29 "0 ,00" IN -· DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTABI LIZADAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU DESPESAS EM !EXERCÍCIOS NESTE DESPESAS ONTABIUZADAS FINALIDADE CONTABILIZADAS ANTIERI ORES E EXERCÍCIO E PAGAS NESTE ESTE EXERCÍC IO DA DESPESA NESTE PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) EXERCÍC IO (R$) (R $) IEXIERCÍCI OS (H) (1) U=H+I) SEGUINTES (R$) "Vale 40.368,80 40.368,80 40.368 ,80 0 ,00" Alimentação/Refeição PJ ·- "Vale Transporte 16.655,10 0,00 16.655 ,10 16.655 ,10 0,00" Beneficiários PJ "TOTAL 1.065.577,68 0,00 1.065.577,68 1.065.577,681 0,00-" DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEI RO NO EXERCiCIO "(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCiCIO 1.324.214, 34" "( K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + 1 + Juros e Multa *) 1.065 .577 ,68" "(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 258 .636,66" "(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00" "VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍC IO SEGUINTE (l ·M) 258.636,66" "* Total Juros e Multa R$ 0 ,00" "Declaro(amos), na qua lidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafad a, sob as penas da Lei, que a despesa" "relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro." "Guarulhos , 05 de Maio de 2023 ." Dirigente Conselho Fiscal: Nome Benedita Correia CPIF 360.917 .159-68 lraci Martins Felcar 163 .720.264-49 Maria do Carmo Brito 409 .015.304-25 Proposta: 0047/2022 - 01/01/2022 a 31/12/ 2022