DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORA ÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO : Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDA DE CIVIL: Instituto Santa Rosália CNPJ: 52.370.970/0001-82 "ENDEREÇO E CEP: Avenida José Antonio Cabral, 89 , Jardim Rosa de França, Guarulhos/SP - CEP 07081-000" RESPONSÁVEL(IS ) PELA OSC: Ana Aparecida Cintra CPF: 532.006.409 -87 "OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral , na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado ." EXERCÍCIO : 2024 ORIGEM DOS RECURSOS: Geral DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1924 21/ 12/2021 01/01/2022 a 3 1/12/2026 "1,148,219.28" DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE VALORES PREVISTOS R$ DATA DO REPASSE N2 DOC. CRÉDITO VALOR ES REPASSADOS R$ 09/02/2024 "361,665.60" 30/01/2024 janeiro "90,416.40" 09/02/2024 06/02/2024 fevereiro "90,416.40" 09/02/2024 06/03/2024 março "90,416.40" 09/02/2024 09/04/2024 abril "90,416.40" 10/05/2024 "393 .276,84" 15/05/2024 maio + verba adicional "126.582 ,96" 10/05/2024 15/05/2024 permanente "9 .041,64" 10/05/2024 11/06/202 4 junho "9,041,640" 10/05/2024 16/07/2024 julho "90,416.40" 10/05/2024 13/08/2024 agosto "9,041,640" 10/10/2024 "393.2 76,84" 17/09/2024 Setembro + Verba ad. "126 .582 ,96" 10/10/2024 17/09/2024 permanente "9 .041,64" 10/10/2024 16/10/2024 outubro "90,416.40" 10/10/2024 19/11/2024 novembro "90,416.40" 10/10/2024 18/12/2024 dezembro "90,416.40" (A ) Saldo do Exercício Anterior "509 .838,49" ( B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO "1.175.413 ,20" (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS "40,623.70" ( D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE "0 ,00" ( E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) "1.725 .875 ,39" ( F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 767.99 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO ( E + F) "1,726,643.38" DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA "DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R $)" DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) "DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO ( R$) (1)" "TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)" DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES ( R$) Agente Escolar (folha) "19.475 ,65" 0.00 "19.475 ,65" "19,475.65" "0 ,00" Água e Esgoto "31.240 ,50" 0.00 "31.240 ,50" "31,240.50" "0 ,00" Assistente Administ rativo ( folha) "62. 7 13,42" 0.00 "62 .713,42" 62 .713.42 "0 ,00" Auxiliar de Limpeza (folha) "49 .903 ,62" 0.00 "49,903.62" "49 .903,62" "0 ,00" Auxi lio/Vale Tra nsporte "10,280.83" 0.00 "10.280 ,83" "10,280.83" "0 ,00" Contribuição Assistencial 103.07 0.00 "103 ,07" 103.07 "0 ,00" Contribuição Sindical "2 .340,00" 0.00 "2 .340,00" "2,340.00" "0 ,00" Coordenador Pedagógico ( folha) 39 .088.43 0.00 "3,908,843" "3,908,843" "0 ,00" Cozinhe iro(a) (folha) "38 .398,15" 0.00 "38 .398 ,15" "38 .398,15" "0 ,00" Décimo Terceiro Salário "45,896.13" 0.00 "45.896 ,13" "45 .896 ,13" 0.00 Dedetização e Controle de Pragas "1,920.80" 0.00 "1,920.80" "1,920.80" "0 ,00" Diretor (a) (folha) 38.4 16.49 0.00 "3,841,649" "3,841,649" 0.00 Energia Elétrica "22,744.24" 0.00 "22,744.24" "22. 744,24" "0 ,00" "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" "1,042.00" 0.00 "1,042.00" "1,042.00" "0 ,00" Férias Pecúnia e 1/ 3 Férias (folha) "51.65 7 ,02" 0.00 "51.657 ,02" "51.657 ,02" "0 ,00" FGTS - Fundo de Garantia "58 .046,75" "0 ,00" "58,046.75" "58 .046,75" "0 ,00" FGTS s/ 13º sa lário "4,026.45" 0.00 4.26.45 4 .026.45 "0 ,00" Financeira "1,733.10" 0.00 "1.733, 10" "1,733.10" 0.00 Gás (GLP) "13.336 ,18" 0.00 "13,336.18" "13,336.18" "- 0 ,00" GRRF/ FGTS Rescisão "27.215 ,52" 0.00 "27.215 ,52" "27,215.52" "0 ,00" Higiene e Limpeza "12.506 ,12" 0.00 "12,506.12" "12.506, 12" "0 ,00" INSS Empregados (Isenção CEBAS) "64. 795 ,32" 0.00 "64.795 ,32" "64 .795 ,32" "0 ,00" INSS s/ 13º Salário "3.837 ,02" 0.00 "3 .837 ,02" "3 .837,02" "0 ,00" Instrução e Treinamento PJ "1,490.00" 0.00 "1,490.00" "1,490.00" "0 ,00" IRRF s/ 13º Sa lário "538 ,07" 0.00 "538 ,07" 538.07 0.00 IRRF s/ Proventos "7.133 ,57" 0.00 "7.133 ,57" "7.133 ,57" "0 ,00" ISSQN "87 ,60" 0.00 "87 ,60" 87.60 "0 ,00" Locação de Impressoras PJ "3 .972 ,96" 0.00 "3.972 ,96" "3.972 ,96" "0 ,00" Manutenção de Equipamentos "242 ,85" 0.00 "242 ,85" "242 ,85" "0 ,00" DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA "DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)" DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) "DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) ( 1)" "TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)" DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) Manutenção Equipamentos contra Incêndios PJ 116.00 0.00 116.00 116.00 0.00 Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ "3.332 ,00" 0.00 "3,332.00" "3.332 ,00" "0 ,00" Materiais de Manutenção de Equipamentos "5.893 ,08" 0.00 "5.893 ,08" "5.893 ,08" "0 ,00" Materiais de Pintura "4 .056,00" 0.00 "4 .056 ,00" "4,056.00" "0 ,00" Materiais de Proteção e Segurança 740.05 0.00 "740 ,05" 740.05 "0 ,00" Materiais Didaticos e Pedagógicos "3 .299 ,98" 0.00 "3.299 ,98" "3 .299 ,98" 0.00 Móveis "10 .332 ,00" 0.00 "10 .332,00" "10 .332 ,00" 0.00 Professor (a) 1 (folha) "311,988.90" 0.00 "311.988 ,90" "311.988 ,90" 0.00 Rescisão Contratual - TRCT (folha) "68 .712 ,07" 0.00 "68.712 ,07" "68.712 ,07" 0.00 Segurança do Trabalho PJ "1,600.00" 0.00 "1,600.00" "1,600.00" "0 ,00" Serviços Contábeis PJ "34.852 ,00" 0.00 "34.852 ,00" "34.852 ,00" "0 ,00" Telefone e Internet "2 .692 ,71" 0.00 "2 .692,71" "2.692 ,71" 0.00 Transportes 150.00 0.00 150.00 150.00 "0 ,00" Vale Alimentação (empregados) "45 .886,40" 0.00 "45 .886 ,40" "45 .886,40" "0 ,00" TOTAL "1,107,833.05" 0.00 "1.107 .833,05" "1,107,833.05" 0.00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO "1.726.643 ,38" (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + 1 + juros e Multa *) "1,107,833.05" (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) "618 .810 ,33" (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0.00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) "618 .810 ,33" "* Total Juros e Multa R$ 0,00" "Declaro(amos) , na qualidade de responsável( is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa" "relacionada , comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro ." "Guarulhos, 24 de Março de 2025 ." "                 brv; .t çlt_,..,               Q -  pric ,C.u.,lc- c/ c1 e.­" Ana Aparecida Cintra Dirigente              yS..J- cN..;\  f - (f0o4JJ o; d O'\ GA. Ana Aparecida Cintra Contador - CRC 645461726 Conselho Fiscal: Nome Benedita Correia lrac i Martins Felcar Maria do Carmo Brito CPF 360.917 .159-68 163 .720.264-49 409.015.304-25 Proposta: 0032/2024 - 01/ 01/ 2024 a 31/ 12/ 2024