"Avenida José Anton io Cabral , 89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP"														
www .institutosantarosalia.com.br														
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS														
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO														
ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos														
ORGA NIZAÇÃO DA SOCIEDADE  CIVIL: Instituto Santa Rosália														
CNPJ: 52.370.970/0001-82														
"ENDEREÇO E CEP: Avenida josé Antonio Cabral . 89, jardim  Rosa de França, Guarulhos/SP - CEP 07081-000"														
RESPONSÁVEL(IS)  PELA OSC: Ana Aparecida Cintra														
CPF : 532 .006.409-87														
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral . na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares. segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado .														
EXERCÍCIO: - Anual														
ORIGEM  DOS RECURSOS: Municipal														
DOCUMENTO				DATA			VIGÊNCIA			VALOR  R$				
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1924				01/01/2023			01/01/2023  a 31/12/2023			"1,459,450.20"				
DEMONSTRATIVO  DOS RECURSOS  DISPONÍVEIS  NO EXERCÍCIO														
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS  R$				DATA DO REPASSE			Nº DOC. CRÉDITO			VALORES REPASSADOS  R$			
10/01/202  3	"449,061.60"				18/01/2023			lº Quadrimestre			"449 .061,60"			
10/05/2023	"505,194.30"				04/05/2023			2º Quadrimestre			"168 .398 ,10"			
10/05/ 2023					04/05/2023			2 º  Quadrimestre			"11,226.54"			
10/05/2 023					06/06/2023			2 º  Quadrimestre			"112,265.40"			
10/05/2023					07/07 /2023			2 º Quadrimest re			"112 .265,40"			
10/05/2023					04/08/2023			2 º  quadrimestre			"101,038.86"			
11/09/2023	"505. 194,30"				12/09/2023			3º Quadrimestre			"157,171.56"			
11/09/2023					12/09/2023			3º Quadrimestre			"11.226 ,54"			
11/ 09/2023					05/10/2023			3º Quadrimestre			"112,265.40"			
11/09/2023					08/11/2023			3º Quadrimestre			"112,265.40"			
11/09/2023					06/12/2023			3º Quadrimestre			"112,265.40"			
														
(A) Saldo do Exercício Anterior											"258 .636,66"			
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO											"1,459,450.20"			
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES  FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS											"33 .15 2 ,83"			
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE											0.00			
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)											"1,751,239.69"			
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCE IRA											20.96			
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)											"1,751,260.65"			
"O( s) signatário( s), na qualidade de representante(s)  da(o)  Instituto Santa  Rosália , vem indicar, na forma abaixo"														
"detalhada, as despesas  incorridas e pagas no exercício/  bem como as despesas a pagar no exercício seguinte ."														
DEMONSTRAT IVO INTEGRA L DAS RECEITAS  E DESPESAS														
TERMO DE COLABORAÇÃO														
DEMONSTRATIVO  DAS DESPESAS INCORRIDAS  NO EXERCÍCIO														
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		"DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE
EXERCÍCIO (R$)"	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO ( R$) (H)			"DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE
EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO  (R$) (1)"			"TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)
(J=H+I)"			DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$)		
Agente  Escolar (folha)		"20.559 ,35"	0.00			"20 .559,35"			"20,559.35"			0.00		
Água e Esgoto		"27.490 ,50"	0.00			"27.490,5 0"			"27,490.50"			0.00		
Aparelhos  e Utensílios Domésticos		"4 .990 ,00"	0.00			"4,990.00"			"4,990.00"			º·ºº		
Assistente Admin istrativo (folha)		"70.550 ,96"	0.00			"70.550 ,96"			"70 .550,96"			0.00		
A uxiliar Operacional (folha)		"64.803 ,30"	"0 ,00"			"64,803.30"			"64 .803,30"			0.00		
AuxilioNale  Transporte		"6,224.70"	"0 ,00"			"6 .224,70"			"6.224 ,70"			0.00		
Contribuiçã o Assistencia l		"2,271"	0.00			"22,7 1"			22.71			0.00		
Contribuição Sindical		"3 .105,43"	0.00			"3.105 ,43"			"3 .105,43"			0.00		
Coordenador( a) Pedagóg ico(a) Geral (folha)		"40 .966,87"	0.00			"40 .966,87"			"40.966 ,87"			"0 ,00"		
Cozinheiro(a) (folha)		"40 .101,66"	0.00			"40 .101,66"			"40,101.66"			0.00		
Décimo Terceiro  Sa lário		"51,797.69"	0.00			"51.797 ,69"			"51.79 7,69"			0.00		
Diretor (folha)		"42,250.64"	0.00			"42 .250,64"			"42 .250 ,64"			0.00		
Energia Elétrica		"19.94 2 ,99"	0.00			"19.942 ,99"			"19,942.99"			0.00		
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)		"60.7 61,53"	0.00			"60,761.53"			"60. 761,53"			0.00		
FGTS - Fundo de Garantia		"76.2 15 ,91"	0.00			"76.2 15 ,91"			"76,215.91"			0.00		
Financeira		"1,581.90"	0.00			"158,190"			"1,581.90"			0.00		
Gás (GLP)		"10,106.33"	0.00			"10,106.33"			"10,106.33"			0.00		
GRRF/ FGTS Rescisão		"24 .033, 19"	0.00			"24.033 ,19"			"24 .033 , 19"			"0 ,00"		
Higiene e Limpeza		"11.527 ,55"	0.00			"11.527 ,55"			"11,527.55"			0.00		
Impostos e Taxas		88.56	0.00			"88 ,56"			88.56			0.00		
INSS Patronal e Empregados		"73 .170,56"	0.00			"73. 170,56"			"73,170.56"			0.00		
INSS s/ Serviços PJ		"187 ,00"	0.00			187.00			187.00			0.00		
Instrução  e  Treinamento PJ		"433 ,34"	0.00			"433 ,34"			"433 ,34"			0.00		
IRRF s/ Proventos		"12 .513,06"	0.00			"9 .537,70"			"9 .53 7 ,70"			"2 .975 ,36"		
Locação de Impressoras PJ		"4.2 60,16"	0.00			"4 .260 ,16"			"4 .260 , 16"			"0 ,00"		
Manutenção  de Equipamentos		"2 .314,00"	0.00			"2 .314 ,00"			"2 .314 ,00"			0.00		
Manutenção Elétrica		"1,100.00"	0.00			"1,100.00"			"1,100.00"			0.00		
"Manutenção
Equipamentos  contra Incêndios PJ"		"87 ,00"	0.00			87.00			"87 ,00"			0.00		
DEMONSTRATIVO  DAS DESPESAS  INCORRIDAS  NO EXERCÍCIO														
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		"DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE
EXERCÍCIO (R$)"	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)			"DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE
EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO  (R$) (1)"			"TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)
(J=H+I)"			DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES  (R$)		
Manutenção Sala de Aula/ Berçário PJ		"4,279.01"	0.00			"4 .2 79,01"			"4,279.01"			0.00		
Manutenção/ Limpeza Caixa D Água PJ		"1,513.00"	0.00			"1,513.00"			"151,300"			0.00		
Materiais de Proteção e Segurança		"1,660.25"	0.00			"1,660.25"			"1,660.25"			0.00		
Materiais Didaticos e Pedagógicos		"5 .767 ,60"	0.00			"5.767 ,60"			"5,767.60"			0.00		
Materiais EIétricos/Elet rônicos		"1.105 ,83"	0.00			"1,105.83"			"1,105.83"			0.00		
Medicina do Trabalho		"2 .783 ,10"	0.00			"2.783 ,10"			"2 .783,10"			0.00		
Professor( a) (folha)		"408 .837,79"	0.00			"408,837.79"			"408.83 7 ,79"			0.00		
Psicólogo(a ) PF		"500 ,00"	0.00			500.00			500.00			0.00		
Reparos em Imóveis		"3.930 ,27"	0.00			"3,930.27"			"3 .930 ,2 7"			0.00		
Rescisão Contratual - TRCT (folha)		"58.967 ,92"	0.00			"58.967 ,92"			"58.967 ,92"			0.00		
Serviços Contábeis PJ		"33 .333 ,00"	0.00			"33 .333,00"			"33 .333,00"			0.00		
Telefone e Internet		"2,770.46"	0.00			"2 .770,46"			"2 .770,46"			º·ºº		
Vale Alimentação/ Refeição (empregados )		"47. 762,40"	0.00			"47 .762,40"			"47 .762,40"			0.00		
TOTAL		"1.244.397 ,52"	0.00			"1.241.422, 16"			"1,241,422.16"			"2 .975,36"		
DEMONSTRATIVO  DO SALDO  FINANCEIRO  NO EXERCÍCIO														
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO												"1,751,260.65"		
( K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + 1 + Juros e Multa *)												"1,241,422.16"		
( L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)												"509 .838,49"		
( M) VALOR  DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO												0.00		
VA LOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)												"509,838.49"		
"* Total juros e Multa R$ 0,00"														
"Declaro(amos).  na  qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da  Lei, que a despesa"														
"relacionada,  comprova  a  exata  a plicação  dos  recursos  recebidos  pa ra  os  fins  indicados, confor me  programa  de trabalho  aprovado,  proposto  ao  Orgão  Público  Parceiro."														
"Guarulhos, 21 de Fevereiro de 2024."														
f/ Ana Aparecida Cintra														
presidente