REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 14 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura de Guarulhos TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO LEI AUTORIZADORA: ADITIVO 01/2025 OBJETO: Atendimento de crianças em período integral . na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares. segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado. EXERCÍCIO: 2025 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Instituto Santa Rosália CNPJ: 52 .370 .970/0001-82 "ENDEREÇO E CEP: Avenida José Antonio Cabral, 89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP - CEP 07081-000" RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Sandra Mara de Assis CPF: 169.810.028-09 "VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ 385 .185 ,60" ORIGEM DOS RECURSOS: Geral DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS VALORES PREVISTOS R$ DOC. CRÉDITO Nº DATA VALORES REPASSADOS R$ "423.704 ,16" Fevereiro 07/02/2025 96 .296.40 Janeiro 07/02/202 5 96 .296.40 Março 11/03/2025 96 .296.40 Abril 07/04/2025 96 .296.40 RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS "18,881.10" SALDO ANTERIOR "618,810.33" TOTAL "1,022,877.03" RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE 184.76 "O( s) signatário( s). na qualidade de representante da( o) Instituto Santa Rosália, vem indicar, na forma aba ix o" "detalhada, a a plicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R$ 253.082,49" "(duzentos e cinquenta e três mil, oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos)." DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA PERÍODO DE REALIZAÇÃO VALOR APLICADO R$ Despesas com Pessoal 01/01/2025 a 30/04/2025 "209,846.46" Financeira 01/01/2025 a 30/04/2025 "816 ,33" Material de Consumo 01/01/2025 a 30/04/2025 "15 .305 ,87" Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 01/01/2025 a 30/04/2025 "27.045 ,93" Tributárias 01/01/2025 a 30/04/2025 "67 ,90" TOTAL DAS DESPESAS "253,082.49" RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO "769,979.30" VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR 0.00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE "769,979.30" P fi n 117 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 14 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 01/01/2025 Fatura 122024 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Energia Elétrica "1.814 ,28" 01/01/2025 Fatura 122024 TELEFONICA BRASIL S .A Telefone e Internet "186 ,85" 02/01/2025 Fatura 122024 RP COMERC IO DE COPIADORAS LTDA -EPP Locação de Impressoras PJ 331.08 02/01/2025 Nota fiscal de serviços 4161054 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A . Vale Alimentação (empregados) "3.664 ,60" 02/01/2025 Fatura 122024 CLARO S.A . Telefone e Internet 47.48 02/01/2025 Fatura 122024 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto "3 .207 ,96" 06/01/2025 Extrato/Tarifa 012025 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira "5 ,00" 13/01/2025 Fatura 012025 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 974.42 15/01/2025 Nota fiscal de serviços 124 Omega Resolve Serviço LTDA Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ "1.649 ,00" 17/01/2025 Extrato/Tarifa 012025 BANCO DO BRASIL SA (Agência . 2876) Financeira 10.00 19/01/2025 Fatura 012025 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet "187 ,20" 20/01/2025 Nota Fiscal/DANFE 101728 ITIBAM KAIZEN COMERCIO DE HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI Higiene e Limpeza "4.175 ,58" 2 5/01/2025 Nota. fiscal de serviços 140 DIEGO SILVA LOPES DOS SANTOS Instrução e Treinamento PJ "1,400.00" 27/01/2025 Nota Fiscal/DANFE 101818 ITIBAM KAIZEN COMERCIO DE HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI Higiene e Limpeza "274 ,27" 27/01/2025 Fatura 012025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A . Energia Elétrica "1,511.43" 27/01/2025 Extrato/Tarifa 012025 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira "122 ,30" 28/01/2025 Nota fiscal de serviços 386 RM ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" 400.00 29/01/2025 Extrato/Tarifa 012025 BANCO DO BRASIL SA (Agência . 2876) Financeira "3 ,96" 30/01/2025 Nota fisca 1 de serviços 4291924 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A . Vale Alimentação (empregados) "4.5 25 ,20" 31/01/2025 Holerite 012025 Alice Mary Pacheco Canuto Professor (a) 1 (folha) "1,229.41" 31/01/2025 Holerite 012025 Andreia Oliveira dos Santos Silva Professor ( a) 1 (folha) "1,229.41" 31/01/2025 Holerite 012025 Camila Oliveira Silva Professor ( a) 1 (folha) "953 ,12" 31/01/2025 Holerite 012025 Debora Alves da Cruz Professor (a) 1 (folha) "95,312" 31/01/2025 Holerite 012025 Erika Cristina Alves Cozinheiro(a) (folha) "1,371.92" P:órr J /7 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 31/01/2025 Holerite 012025 Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao Coordenador Pedagógico (folha) "1,681.21" 31/01/2025 Holerite 012025 Luzinete de Sousa Moura Santos Professor (a) 1 (folha) "1.208 ,98" 31/01/2025 Holerite 012025 Maria Annunziata Abate Assistente Administrativo (folha) "1,424.23" 31/01/2025 Holerite 012025 Maria Cícera Ramos Diretor ( a) (folha) "1.665 ,17" 31/01/2025 Holerite 012025 Maria Josefa Lopes de Oliveira Cozinheiro(a) (folha) 876.17 31/01/2025 Holerite 012025 MARIA REJANE CLAUDIO DE OLIVEIRA Professor (a) 1 (folha) "1,229.41" 31/01/2025 Holerite 012025 Mariany Regina Ramos de Almeida Silva Professor ( a) 1 (folha) "953 ,12" 31/01/2025 Holerite 012025 Mercedes Corte Assistente Administrativo (folha) "1,424.23" 31/01/2025 Holerite 012025 Neuma Pereira Reis Nascimento Auxiliar de Limpeza (folha) "818 ,81" 31/01/2025 Holerite 012025 Priscila Cristina Beserra de Paula Professor (a) 1 (folha) "1,834.20" 31/01/2025 Holerite 012025 Priscila Menezes Silva Agente Escolar (folha) "1,768.82" 31/01/ 2025 Holerite 012025 Rafaela Maris Belo Auxil iar de Limpeza (folha) "773 ,81" 31/01/2025 Holerite 012025 Sabrina Domiciano Siqueira Professor ( a) 1 (folha) "2 .697 ,32" 31/01/2025 Holerite 012025 Simone Helena Moreira Montarroios Professor (a) 1 (folha) "1,229.41" 31/01/2025 Holerite 012025 TAYNARA ALMEIDA INACIO Professor (a) 1 (folha) "2 .739 ,68" 31/01/2025 Nota fiscal de serviços 2222 CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA Serv iços Contábeis PJ "2 .680 ,00" 31/01/2025 Guia Fgts 012025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FGTS - Fundo de Garantia "4 .978 ,03" 31/01/2025 Darf 012025 Secretaria da Receita Federal INSS Empregados (Isenção CEBAS) "5 .580 ,69" 31/01/2025 Holerite 012025 Edivaldo Correia de Oliveira Auxiliar de Limpeza li (folha) 840.39 31/01/2025 Boleto 012025 SINDBENEFICENTE Contribuição Sindical 135.00 31/01/2025 Darf 012025 Secretar ia da Receita Federal IRRF s/ Proventos 13.78 31/01/2025 Fatura 012025 RP COMERC IO DE COPIADORAS LTDA -EPP Locação de Impressoras PJ 331.08 31/01/2025 Guia lss 012025 Prefeitura de Guarulhos ISSQN 51.00 31/01/2025 Guia lss 012025 Prefeitura de Guarulhos ISSQN 16.90 31/01/ 2025 Holerite 012025 Camila Oliveira Silva Professor (a) 1 (folha) 30.00 04/02/2025 Fatura 012025 CLARO S.A. Telefone e Internet 47.48 05/02/2025 Extrato(Tarifa 022025 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira "5 ,00" 12/02/2025 Fatura 022025 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto "2 .246 ,3 7" 20/02/2025 Holerite 022025 Rafaela Maris Belo Auxiliar de Limpeza (folha) "1.840 ,05" 2 5/02/2025 Extrato(Ta rifa 022025 BANCO DO BRASIL SA (Agência . 2876) Financeira "128 ,90" P ::i n <17 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 28/02/2025 Holerite 022025 Mercedes Corte Assistente Administrativo (folha) "3 .190,75" 28/02/2025 Holerite 022025 Maria Cícera Ramos Diretor (a) (folha) "3 .661,87" 28/02/2025 Fatura 022025 CLARO S.A . Telefone e Internet 50.78 28/02/2025 Darf 022025 Secretar ia da Receita Federal INSS Empregados ( Isenção CEBAS) "5.599 ,74" 28/02/2025 Darf 022025 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos "706 ,21" 28/02/2025 Guia Fgts 022025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FGTS - Fundo de Garantia "5 .209,48" 28/02/2025 Fatura 022025 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet "187 ,20" 28/02/2025 Fatura 022025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Energia Elétrica "1,585.18" 28/02/2025 Holerite 022025 Andre ia Oliveira dos Santos Silva Professor (a) 1 (folha) "2 .806 ,82" 28/02/2025 Holerite 022025 Erika Cristina Alves Cozinheiro(a) (folha) "2 .010,21" 28/02/2025 Holerite 022025 Priscila Cristina Beserra de Paula Professor (a) 1 (folha) "2 .806 ,82" 28/02/2025 Holerite 022025 Camila Oliveira Silva Professor (a) 1 (folha) "2.806 ,82" 28/02/2025 Holerite 022025 Debora Alves da Cruz Professor (a) 1 (folha) "2 .806 ,82" 28/02/2025 Holerite 022025 Mariany Regina Ramos de Almeida Silva Professor (a) 1 (folha) "2.812 ,72" 28/02/2025 Holerite 022025 TAYNAR A ALMEIDA INACIO Professor (a) 1 (folha) "2 .806 ,82" 28/02/2025 Holerite 022025 Edivaldo Correia de Oliveira Auxiliar de Limpeza li (folha) "2.089 ,67" 28/02/2025 Holerite 022025 Sabrina Domiciano Siqueira Professor ( a) 1 (folha) "2 .697 ,32" 28/02/2025 Holerite 022025 Neuma Pereira Reis Nascimento Auxiliar de Limpeza (folha) "1,762.26" 28/02/2025 Holerite 022025 MARIA REJANE CLAUDIO DE OLIVEIRA Professor ( a) 1 (folha) "2 .806 ,82" 28/02/2025 Holerite 022025 Luzinete de Sousa Moura Santos Professor ( a) 1 (folha) "2 .761,82" 28/02/2025 Holerite 022025 Alice Mary Pacheco Canuto Professor (a) 1 (folha) "2 .806 ,82" 28/02/2025 Holerite 022025 Ana Claudia de Oliveira Silva Professor (a) 1 (folha) "2 .645 ,51" 28/02/2025 Holerite 022025 Simone Helena Moreira Montarroios Professor (a) 1 (folha) "2 .806 ,82" 28/02/2025 Holerite 022025 Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao Coordenador Pedagógico (folha) "3 .727 ,11" 28/02/2025 Holerite 022025 Priscila Menezes Silva Agente Escolar (folha) "1,701.33" 28/02/2025 Holerite 022025 Maria Annunziata Abate Assistente Administrativo (folha) "3 .190 ,75" 28/02/2025 Holerite 022025 Maria Josefa Lopes de Oliveira Cozinheiro(a) (folha) "2 .010,21" 28/02/2025 Nota fisca 1 de serviços 2233 CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA Serviços Contábeis PJ "2 .293 ,30" 05/03/2025 Fatura 02 2025 RP COMERC IO DE COPIADOR AS LTDA -EPP Locação de Impressoras PJ "359 ,02" 06/03/2025 Boleto 032025 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Auxilio/Vale Transporte "229 ,90" D:ón 1117 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 06/03/2025 Boleto 022025 SINDBENEFICENTE Contribuição Sindical 135.00 07/03/2025 Nota fiscal de serviços 4588432 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A . Vale Alimentação (empregados) "4 .742 ,60" 07/03/2025 Extrato/Ta rifa 032025 BANCO DO BRASIL SA (Agência . 2876) Financeira "5 ,00" 10/03/2025 Nota Fiscal/DANFE 9851 CIA ULTRAGAZ S/A Gás (GLP) "1,608.88" 2 4/03/2025 Extrato/Tarifa 032025 BANCO DO BRASIL SA (Agência . 2876) Financeira 13.00 2 5/03/2025 Extrato/Tarifa 032025 BANCO DO BRASIL SA (Agência . 2876) Financeira "66 ,20" 2 5/03/2025 Extrato/Tarifa 032025 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira "128 ,90" 30/03/2025 Fatura 032025 CLARO S.A. Telefone e Internet 50.78 31/03/2025 Holerite 032025 Luzinete de Sousa Moura Santos Professor ( a) 1 ( folha) "2 .761,82" 31/03/2025 Holerite 032025 Edivaldo Correia de Oliveira Auxiliar de Limpeza li ( folha) "2 .089 ,67" 31/03/2025 Holerite 032025 Rafaela Maris Belo Auxil iar de Limpeza (folha) "1,840.05" 31/03/2025 Holerite 032025 Priscila Menezes Silva Agente Escolar (folha) "1,701.33" 31/03/2025 Holerite 032025 Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao Coordenador Pedagógico (folha) "3 .727 ,11" 31/03/2025 Holerite 032025 Mercedes Corte Assistente Administrativo (folha) "3.190 ,7 5" 31/03/2025 Holerite 032025 Maria Josefa Lopes de Oliveira Cozinheiro(a) ( folha) "1,879.17" 31/03/2025 Holerite 032025 Alice Mary Pacheco Canuto Professor (a) 1 ( folha) "2 .806 ,82" 31/03/2025 Holerite 032025 Andreia Oliveira dos Santos Silva Professor (a) 1 (folha) "2.806 ,82" 31/03/2025 Holerite 032025 Erika Cristina Alves Cozinheiro(a) ( folha) "2 .010 ,21" 31/03/2025 Holerite 032025 Debora Alves da Cruz Professor (a) 1 ( folha) "2 .806 ,82" 31/03/2025 Holerite 032025 Camila Oliveira Silva Professor (a) 1 ( folha) "2 .806,82" 31/03/2025 Holerite 032025 Neuma Pereira Reis Nascimento Auxiliar de Limpeza (folha) "1,762.26" 31/03/2025 Holerite 032025 Maria Annunziata Abate Assistente Administrativo ( folha) "3 . 190,75" 31/03/2025 Holerite 032025 Simone Helena Moreira Montarroios Professor ( a) 1 (folha) "2 .806 ,82" 31/03/2025 Holerite 032025 MARIA REJANE CLAUDIO DE OLIVEIRA Professor (a) 1 ( folha) "2 .806 ,82" 31/03/2025 Holerite 032025 Ana Claudia de Oliveira Silva Professor (a) 1 ( folha) "2 .812 ,72" 31/03/2025 Fatura 032025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Energia Elétrica "1,892.98" 31/03/2025 Fatura 032025 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet "187 ,20" 31/03/2025 Nota fiscal de serviços 2240 CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA Serv iços Contábeis PJ 31/03/2025 Darf 032025 Secretaria da Receita Federal INSS Empregados (Isenção CEBAS) "5,624.47" 31/03/2025 Darf 032025 Secretar ia da Receita Federal IRRF s/ Proventos "720 ,35" "2.115 ,24" P :f.n c:; 17 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 31/03/2025 Fatura 032025 RP COMERCIO DE COPIADORAS LTDA -EPP Locação de Impressoras PJ "359 ,02" 31/03/2025 Guia Fgts 032025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FGTS - Fundo de Garantia "5 .2 25 ,97" 31/03/2025 Holerite 032025 Maria Cícera Ramos Diretor (a) (folha) "3 .661,87" 31/03/2025 Holerite 032025 Priscila Cristina Beserra de Paula Professor (a) 1 (folha) "2 .806 ,82" 31/03/2025 Holerite 032025 TAYNARA ALMEIDA INACIO Professor (a) 1 (folha) "2.806 ,82" 31/03/2025 Holerite 032025 Sabrina Domiciano Siqueira Professor (a) 1 (folha) "2.697 ,32" 31/03/2025 Holerite 032025 Mariany Regina Ramos de Almeida Silva Professor (a) 1 (folha) "2.812 ,72" 31/03/2025 Boleto 032025 SINDBENEFICENTE Contribuição Sindical 135.00 31/03/202 5 Extrato 2024 Instituto Santa Rosália Financeira 184.76 03/04/202 5 Boleto 042025 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORT E URBANO DE PASSAGEIR OS DE GUARULHOS E REGIAO Auxilio/Vale Transporte 561.97 03/04/2025 Extrato/Tarifa 042025 BANCO DO BRASIL SA (Agê ncia. 2876) Financeira "5 ,00" 04/04/2025 Nota fisca 1 de serviços 4812728 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. Vale Alimentação ( empregados) "4 .743 ,20" 09/04/2025 "Nota Fiscal/ DANFE 31878" WALLACE DE CARLO MARTINS FARIA Materiais de Pintura "7.584 ,00" 14/04/2025 Nota Fiscal/DANFE 10302 CIA ULTRAGAZ S/A Gás (GLP) "1,663.14" 16/04/2025 Nota fiscal de serviços 290 Omega Resolve Serviço LTOA Dedetizaç ão e Controle de Pragas "950 ,60" 23/04/2025 Rescisão 042025 Priscila Menezes Silva Rescisão Contratual - TRCT (folha) "6 .065 ,89" 23/04/2025 Guia Fgts 042025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS GRRF/FGTS Rescisão "5 .168 ,99" 2 3/04/2025 Extrato/Tarifa 042025 BANCO DO BRASIL SA (Agência . 2876) Financeira 9.41 25/04/2025 Extrato/Ta rifa 042025 BANCO DO BRASIL SA (Agência . 2876) Financeira "128 ,90" TOTAL "253 .082,49" "* Total de juros , Multa e Correção R$ 0,00 / * Total de Descontos R$ 0,00" Presidente