ÓRGÃO CONCESSOR : Prefeitura de Guarulhos TIPO DE CONCESSÃO : TERMO DE COLABORAÇÃO LEI AUTORIZADORA : Aditivo 02/2024 "OBJETO: Atendimento de crianças em período integra l , na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado." EXERCÍCIO: 2024 - Anual ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Instituto Santa Rosália CNPJ : 52.370.970/0001-82 ENDEREÇO E CEP: Avenida José Antonio Cabral. 89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP - CEP 07081-000 RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Ana Aparecida Cintra CPF: 532.006.409-87 "VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ 1.175.413,20" ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS VALORES PREVISTOS R$ DOC. CRÉDITO N!! DATA VALORES REPASSADOS R$ "361,665.60" ja neiro 30/01/2024 "90,416.40" fevereiro 06/02/2024 "90,416.40" março 06/03/2024 "90,416.40" abril 09/04/2024 "90,416.40" "393,276.84" maio + verba adicional 15/05/2024 "126.582 ,96" permanente 15/05/2024 "9,041.64" junho 11/06/ 2024 "90,416.40" julho 16/07/2024 "90,416.40" agosto 13/08/2024 "90,416.40" "393,276.84" Setembro + Verba ad. 17/09/2024 "126 .582,96" permanente 17/09/2024 "9,041.64" outubro 16/ 10/2024 "90,416.40" novembro 19/ 11/2024 "90,416.40" dezembro 18/ 12/2024 "90,416.40" RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS "40 .623,70" SALDO ANTERIOR "509,838.49" TOTAL "1,725,875.39" RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE 767.99 "O(s) signatário(s). na qualidade de representante da(o) Instituto Santa Rosália, vem indicar, na forma abaixo" "detalhada , a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado ,na importânc ia de R$ 1.107.833,05" "(um milhão, cento e sete mil, oitocentos e trinta e três reais e cinco centavos)." DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA PERÍODO DE REALIZAÇÃO VALOR APLICADO R$ Bens Permanentes 01/01/2024 a 31/ 12/2024 "10,332.00" Despesas com Pessoal 01/01/2024 a 31/12/2024 950 .452 .88 "O;.,., 11?0" DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA PERÍODO DE REALIZAÇÃO VALOR APLICADO R$ Financeira 01/01/2024 a 31/ 12/2024 "1,733.10" Material de Consumo 01/01/2024 a 31/ 12/2024 "3,983,141" Serviços de Terceiros Pessoa jurídica 01/01/2024 a 31/ 12/2024 "105,396.06" Tributárias 01/01/2024 a 31/ 12/2024 87.60 TOTAL DAS DESPESAS "1,107,833.05" RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO "618,810.33" VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR 0.00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUI NTE "618,810.33" D::>rt ?/?O RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 03/01/2024 Fatura Dezembro/2023 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet 179.99 03/01/2024 Boleto Dezembro/2023 SINDBENEFICENTE Contribuição Sindical 180.00 03/01/2024 Boleto Dezembro/2023 SINDBENEFICENTE Contribuição Assistenc ial 22.71 03/01/2024 Fatura 122023 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Agua e Esgoto "2 .831,32" 04/01/2024 Fatura Dezembro/23 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Energia Elétrica "1,930.11" 04/01/2024 Extrato/Tarifa Janeiro/24 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 5.00 05/01/2024 Nota fiscal de serviços 111 Omega Resolve Serviço LTDA Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ "1,666.00" 06/01/2024 Nota fiscal de serviços 1488555 sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA Vale Alimentação (empregados) "3.792 ,60" 08/01/2024 Fatura 122023 R. T. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI Locação de Impressoras PJ "33,108" 08/01/2024 Nota Fiscal/DANFE 95630 ITIBAM KAIZEN COMERCIO DE HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI Higiene e Limpeza 239.00 09/01/2024 Holerite diferença salário Mercedes Corte Assistente Administrativo (folha) "334 ,31" 11/01/2024 Nota fiscal de serviços 363 RM ASSESSOR IA EM SEGURANÇA DO TRABALHO "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" 350.00 12/01/2024 Fatura 012024 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 749.77 12/01/2024 Extrato/Tarifa janeiro/24 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 12.00 15/01/2024 Fatura jan/24 CLARO S.A. Telefone e Internet 44.39 15/01/2024 Nota Fiscal/DANFE 4748 CIA ULTRAGAZ S/A Gás (GLP) "1,069.82" 23/01/2024 Nota Fiscal/DANFE 18415 WALLACE DE CARLO MARTINS FARIA Materiais de Pintura "4,056.00" 25/01/2024 Extrato/Tarifa Janeiro/24 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 115.00 31/01/2024 Nota fiscal de serviços 167 Voce Primeiros Socorros LTDA Instrução e Treinamento PJ "1,490.00" 31/01/2024 Holerite Jane iro/24 Luzinete de Sousa Moura Santos Professor (a) 1 (folha) "432 ,67" RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 31/01/2024 Holerite Janeiro/24 Rafaela Maris Belo Auxiliar de Limpeza (folha) 315.71 31/01/2024 Holerite Janeiro/24 Priscila Menezes Silva Agente Escolar (folha} "186,575" 31/01/2024 Holerite Janeiro/24 Sara de Oliveira Camilo Professor (a} 1 (folha) 517.13 31/01/2024 Holerite Janeiro/24 Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao Coordenador Pedagógico (folha) 717.12 31/01/2024 Holerite Janeiro/24 Mercedes Corte Assistente Administrativo (folha) 629.38 31/01/2024 Holerite Janeiro/24 Valdemira Santana dos Santos Paiva Professor (a) 1 (folha) 497.90 31/01/2024 Holerite Janeiro/24 Camila Antunes Freitas Professor (a) 1 (folha) 517.13 31/01/2024 Holerite Janeiro/24 Maria Josefa Lopes de Oliveira Cozinheiro(a) (folha} 372.51 31/01/2024 Holerite Janeiro/24 Alice Mary Pacheco Canuto Professor (a) 1 (folha) 542.90 31/01/2024 Holerite Janeiro/24 Maria Cícera Ramos Diretor (a) (folha) "735 ,29" 31/01/2024 Holerite Janeiro/24 Andreia Oliveira dos Santos Silva Professor (a) 1 (folha) 517.13 31/01/2024 Holerite Janeiro/24 Flavia Lourenço de Oliveira Miranda Professor (a) 1 (folha) "1,140.48" 31/01/2024 Holerite Janeiro/24 Hultimo Gaia Auxiliar de Limpeza (folha} "1,765.37" 31/01/2024 Holerite Janeiro/24 ALESSANDRA LIRA XAVIER Professor (a) 1 (folha) "2,568.71" 31/01/202 4 Holerite Janeiro/24 Neuma Pereira Reis Nascimento Auxiliar de Limpeza (folha) 360.71 31/01/2024 Holerite Janeiro/24 Maria Annunziata Abate Assistente Administrativo (folha) 629.38 31/01/2024 Holerite Janeiro/24 Erika Venâncio Amato Novais Professor (a) 1 (folha) 517.13 31/01/2024 Holerite Janeiro/24 Simone Helena Moreira Montarroios Professor (a) 1 (folha) 542.90 31/01/2024 Holerite Janeiro/24 MARIA REJANE CLAUDIO DE OLIVEIRA Professor (a) 1 (folha) 932.26 31/01/2024 Holerite Janeiro/24 Deisiane Jesus de Souza Cozinheiro(a) (folha) "372 ,51" 31/01/2024 Fatura janeiro/24 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet 179.99 31/01/2024 Guia Fgts janeiro/24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FGTS - Fundo de Garantia "5,747.22" 31/01/2024 Darf Janeiro/24 Secretaria da Receita Federal INSS Empregados (Isenção CEBAS) "6,607.76" 31/01/2024 Fatura Janeiro/24 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Energia Elétrica "1,665.08" 31/01/2024 Boleto Janeiro/24 SINDBENEFICENTE Contribuição Assisten cial 22.71 "º"""" 111?0" RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 31/01/2024 Boleto Janeiro/24 SINDBENEFICENTE Contribuição Sindical 180.00 31/01/2024 Guia lss Janeiro/24 Prefeitura de Guarulhos ISSQN "3,400" 31/01/2024 Nota fiscal de serviços 2125 CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA Serviços Contábeis PJ "276,000" 31/01/2024 Fatura fev/24 CLARO S.A. Telefone e Internet 44.39 31/01/2024 Nota Fiscal/DANFE 96049 ITIBAM KAIZEN COMERCIO DE HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI Higiene e Limpeza "902 ,68" 31/01/2024 Holerite Janeiro/24 Hultimo Gaia Auxiliar de Limpeza (folha) 300.00 02/02/2024 Fatura 012024 R. T. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITOR IO EIRELI Locação de Impressoras PJ 331.08 05/02/2024 Boleto 022024 GUARUPASS • ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Auxilio/Vale Transporte "1,021.76" 05/02/2024 Extrato/Tar ifa Fevereiro/24 BANCO DO BRASIL SA (Agência . 2876) Financeira 5.00 06/02/ 2024 Nota fiscal de serviços 1700332 sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA Vale Alimentação (empregados) "3,792.60" 12/02/ 2024 Fatura 022024 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto "118,136" 23/02/2024 Fatura 022024 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto "1,181.36" 26/02/2024 Extrato/Tar ifa Fevereiro/24 BANCO DO BRASIL SA (Agência . 2876) Financeira "11,500" 29/02/2024 Fatura Fevereiro/24 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet "17,999" 29/02/2024 Fatura Fevereiro/24 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Energia Elétrica "179,984" 29/02/2024 Fatura 022024 R. T. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI Locação de Impressoras PJ 331.08 29/02/2024 Holerite Fevereiro/24 Luzinete de Sousa Moura Santos Professor (a) 1 (folha) "252,371" 29/02/2024 Holerite Fevereiro/24 Rafaela Maris Belo Aux iliar de Limpeza (folha) "1,749.78" 29/02/2024 Holerite Fevereiro/ 24 Priscila Menezes Silva Agente Escolar (folha) "162,116" 29/02/2024 Holerite Fevereiro/24 Sara de Oliveira Camilo Professor (a) 1 (folha) "2,568.71" 29/02/2024 Holerite Fevereiro/24 Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao Coordenador Pedagógico (folha) 3.5 75.29 29/02/2024 Holerite Feverelro/24 Mercedes Corte Assistente Administrativo (fo lha) "3,060.66" D:>n i;no RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 29/02/2024 Holerite Fevereiro/24 Valdemira Santana dos Santos Paiva Professor (a) 1 (folha) 2.647 .08 29/02/2024 Holerite Fevereiro/24 Camila Antunes Freitas Professor (a) 1 (folha) "2,568.71" 29/02/2024 Holerite Fevereiro/24 Maria Josefa Lopes de Oliveira Cozinheiro(a) (folha) "172,470" 29/02/2024 Holerite Fevereiro/24 Alice Mary Pacheco Canuto Professor (a) 1 (folha) "2,692.08" 29/02/2024 Holerite Fevereiro/24 Maria Cícera Ramos Diretor (a) (folha) "3,509.53" 29/02/2024 Holerite Fevereiro/24 Andre ia Oliveira dos Santos Silva Professor (a) 1 (folha) "2,568.71" 29/02/2024 Holerite Fevereiro/24 Flavia Lourenço de Oliveira Miranda Professor (a) 1 (folha) "2,177.59" 29/02/2024 Holerite Fevereiro/24 Hultimo Gaia Auxiliar de Limpeza (folha) "2,065.37" 29/02/2024 Holerite Fevereiro/24 ALESSANDRA LIRA XAVIER Professor (a) 1 (folha) "2,568.71" 29/02/2024 Holerite Fevereiro/24 Neuma Pereira Reis Nascimento Aux iliar de Limpeza (folha) "1,677.84" 29/02/2024 Holerite Fevereiro/24 Maria Annunziata Abate Assistente Administrativo (folha) 842.49 29/02/2024 Holerite Fevereiro/24 Erika Venâncio Amato Novais Professor (a) 1 (folha) 2.568 .71 29/02/2024 Holerite Fevereiro/24 Simone Helena Moreira Montarroios Professor (a) 1 (folha) "2.692 ,08" 29/02/2024 Holerite Fevereiro/24 MARIA REJANE CLAUDIO DE OLIVEIRA Professor (a) 1 (folha) "256,871" 29/02/2024 Holerite Fevereiro/24 Deisiane Jesus de Souza Cozinheiro(a) (folha) "2,166.07" 29/02/2024 Darf Fevereiro/24 Secretaria da Receita Federal INSS Empregados ( Isenção CEBAS) 4.763 .01 29/02/2024 Boleto Fevereiro/24 SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial "22 ,71" 29/02/2024 Boleto Fevereiro/24 SINDBENEFICENTE Contribuição Sindical 180.00 29/02/2024 Guia Fgts Fevereiro/24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FGTS - Fundo de Garantia "4,470.30" 29/02/2024 Nota fiscal de serviços 2133 CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA Serviços Contábeis PJ "3,156.00" 29/02/2024 "Nota Fiscal/DANFE 1287" FRIP - COMERCIO DE BRINQUEDOS E MOVEIS - EIRELI Móveis "10,332.00" 29/02/2024 Guia Fgts Fevereiro/24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FGTS - Fundo de Garantia "245 ,91" 29/02/2024 Darf Fevereiro/24 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 346.63 29/02/2024 Nota fiscal de serviços 1287 FRIP - COMERCIO DE BRINQUEDOS E MOVEIS - EIRELI Transportes 150.00 P:!in r:;na RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 04/03/2024 Boleto 032024 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO AuxilioNale Transporte "728 ,00" 05/03/2024 Extrato/Tarifa março BANCO DO BRASIL SA (Agênc ia. 2876) Financeira 5.00 08/03/ 2024 Holerite Fevereiro/24 Flavia Lourenço de Oliveira Miranda Professor (a) 1 (folha) 391.12 12/03/2024 Nota fiscal de serviços 1948051 sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA Vale Alimentação (empregados) "3,612.00" 13/03/2024 Boleto 032024 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Auxilio/Vale Transporte "242 ,05" 13/03/2024 Guia Fgts 032024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS GRRF/ FGTS Rescisão "1,754.18" 13/03/2024 Fatura 032024 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Agua e Esgoto "755 ,28" 14/03/2024 Rescisão 032024 Deisiane jesus de Souza Rescisão Contratual - TRCT (folha) "3,521.86" 14/03/2024 Nota Fiscal/DANFE 2786391 IMPAKTO SISTEMA DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA Higiene e Limpeza "1,999.87" 15/03/2024 Rescisão 032024 ALESSANDRA LIRA XAVIER Rescisão Contratual - TRCT (folha) 223.54 19/03/2024 Fatura 022023 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Agua e Esgoto "2 .122,76" 25/03/2024 Extrato/Tar ifa março BANCO DO BRASIL SA (Agência . 2876) Financeira 63.20 25/03/2024 Extrato/Tarifa março BANCO DO BRASIL SA (Agência . 2876) Financeira 115.00 31/03/2024 Holerite março/2024 Luzinete de Sousa Moura Santos Professor (a) 1 (folha) "252,371" 31/03/2024 Holerite março/2024 Rafaela Maris Belo Auxiliar de Limpeza (folha) "174,978" 31/03/2024 Holerite março/2024 Priscila Menezes Silva Agente Escolar (folha) "1,744.13" 31/03/2024 Holerite março/2024 Sara de Oliveira Camilo Professor (a) 1 (folha) 2 .568.71 31/03/2024 Holerite março/2024 Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao Coordenador Pedagógico (folha) "3.575 ,29" 31/03/2024 Holerite março/2024 Mercedes Corte Assistente Administrativo (folha) "306,066" 31/03/2024 Holerite março/2024 Valdemira Santana dos Santos Paiva Professor (a) 1 (folha) "2.647 ,08" "º""'"" 71?0" RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 31/03/2024 Holerite rnarço/2024 Carnila Antunes Freitas Professor (a) 1 (folha) "2,795.93" 31/03/2024 Holerite março/2024 Maria Josefa Lopes de Oliveira Cozinheiro(a) (folha) "1,724.70" 31/03/2024 Holerite março/2024 A lice Mary Pacheco Canuto Professor (a) 1 (folha) "2,692.08" 31/03/2024 Holerite março/2024 Maria Cfcera Ramos Diretor (a) (folha) "3,509.53" 31/03/2024 Holerite março/2024 Andre ia Oliveira dos Santos Silva Professor (a) 1 (folha) "256,871" 31/03/2024 Holerite março/2024 Flavia Lourenço de Oliveira Miranda Professor (a) 1 (folha) 2.795 .93 31/03/2024 Holerite março/2024 Priscila Cristina Beserra de Paula Professor (a) 1 (folha) "95,103" 31/03/2024 Holerite março/2024 Erika Cristina Alves Cozinheiro(a) (fo lha) "138,400" 31/03/2024 Holerite março/2024 Neuma Pereira Reis Nascimento Auxiliar de Limpeza (folha) "1,677.84" 31/03/2024 Holerite março/2024 Maria Annunziata Abate Assistente Administrativo (folha) 737.18 31/03/2024 Holerite março/2024 Erika Venâncio Amato Novais Professor (a) 1 (folha) "2,568.71" 31/03/2024 Holerite março/2024 Simone Helena Moreira Montarroios Professor (a) 1 (folha) "269,208" 31/03/2024 Holerite março/2024 MARIA REJANE CLAUDIO DE OLIVEIRA Professor (a) 1 (folha) "256,871" 31/03/2024 Fatura março/2024 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet 179.99 31/03/2024 Darf março/2024 Secretaria da Receita Federal INSS Empregados (Isenção CEBAS) "4 .874,63" 31/03/2024 Guia Fgts março/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FGTS - Fundo de Garantia "428,808" 31/03/2024 Nota físcal de serviços 2142 CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA Serviços Contábeis PJ "270,200" 31/03/2024 Fatura Março/24 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Energia Elétrica "197,853" 31/03/2024 Boleto março/2024 SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial 21.20 31/03/2024 Boleto Março/2024 SINDBENEFICENTE Contribuição Sindical 180.00 31/03/2024 Darf março/2024 Secretaria da Receita Federal IR RF s/ Proventos 385.69 03/04/2024 Rescisão 042024 Hultimo Gaia Rescisão Contratual - TRCT (folha) "7,172.04" 03/04/2024 Guia Fgts 042024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS GRRF/ FGTS Rescisão "1,161.32" 03/04/2024 Nota físcal de serviços 367 RM ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO "Exames Admissional , Dernissional ou Ocupacional" 392.00 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 03/04/2024 Nota fiscal de serviços 368 RM ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO Segurança do Trabalho PJ "1,600.00" 03/04/2024 Fatura 032024 R.T. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI Locação de Impressoras PJ 331.08 03/04/2024 Extrato/Tarifa Abr il/2024 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 5.00 04/04/2024 Boleto 042024 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Aux 1li0Nale Transporte "127,720" 04/04/2024 Nota fiscal de serviços 132 Omega Resolve Serviço LTOA Dedetização e Controle de Pragas 960.40 05/04/2024 Nota fiscal de serviços 2139791 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A . Vale Alimentação (empregados) "379,080" 13/04/2024 Fatura 042024 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto "2,775.34" 13/04/2024 Fatura 042024 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 463 .59 15/04/2024 Fatura mar/24 CLARO S.A. Telefone e Internet "47 ,20" 15/04/2024 Fatura mar/24 CLARO S.A. Telefone e Internet 116 17/04/2024 Fatura abr/24 CLARO S.A. Telefone e Internet 47 .76 l7/04/2024 Fatura abr/24 CLARO S.A. Telefone e Internet 088 24/04/2024 Nota Fiscal/DANFE 5818 CIA ULTRAGAZ S/A Gás (GLP) "251,610" 24/04/2024 Fatura Abril/24 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Energia Elétrica "1,949.14" 24/04/2024 Fatura abril/24 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Energia Elétrica "194,914" 24/04/2024 Fatura Maio/24 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Energia Elétrica "198,496" 25/04/2024 Extrato/Tarifa Abr il/2024 BANCO DO BRASIL SA (Agênc ia. 2876) Financeira 115.00 30/04/2024 Holerite Abr il/2024 Expedito João da Silva Aux iliar de Limpeza (folha) "2,019.18" 30/04/2024 Holerite Abr il/2024 MARIA REJANE CLAUDIO DE OLIVEIRA Professor (a) 1 (folha) 2.692 .08 30/04/2024 Fatura Abril/2024 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet "17,999" 30/04/2024 Nota fiscal de serviços 2152 CONTABI LIDADE BRAGA S/S LTDA Serviços Contábeis PJ 2.765 .00 30/04/2024 Guia Fgts Abril/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FGTS - Fundo de Garantia 4 .753 .86 30/04/2024 Darf Abril/2024 Secretaria da Receita Federal INSS Empregados ( Isenção CEBAS) "5,126.54" 30/04/2024 Fatura 042024 R. T. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI Locação de Impressoras PJ "33,108" D::an O '?0 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 30/04/2024 Boleto Abril/2024 SINDBENEFICENTE Contribuição Sindical 180.00 30/04/2024 Holerite Abr il/2024 Luzinete de Sousa Moura Santos Professor (a) 1 (folha) "2.647 ,08" 30/04/2024 Holerite Abr il/2024 Rafaela Maris Belo Aux iliar de Limpeza (folha) "174,978" 30/04/2024 Holerite Abril/2024 Priscila Menezes Silva Agente Escolar (folha) "1,744.13" 30/04/2024 Holerite Abril/2024 Sara de Oliveira Camilo Professor (a) 1 (folha) "2.692 ,08" 30/04/2024 Holerite Abril/2024 Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao Coordenador Pedagógico (folha) "3.575 ,29" 30/04/2024 Holerite Abr il/2024 Mercedes Corte Assistente Administrativo (folha) "3,060.66" 30/04/2024 Holerite Abr il/2024 Valdemira Santana dos Santos Paiva Professor (a) 1 (folha) "2.647 ,08" 30/04/2024 Holerite Abr il/2024 Camila Antunes Freitas Professor (a) 1 (folha) "2.692 ,08" 30/04/2024 Holerite Abril/2024 Maria Josefa Lopes de Oliveira Cozinheiro(a) (folha) "172,470" 30/04/2024 Holerite Abr il/20 24 Alice Mary Pacheco Canuto Professor (a) 1 (folha) "2.692 ,08" 30/04/2024 Holerite Abril/2024 Maria Cícera Ramos Diretor (a) (folha) "3.509 ,53" 30/04/2024 Holerite Abr il/202 4 Andreia Oliveira dos Santos Silva Professor (a) 1 (fo lha) "2.692 ,08" 30/04/2024 Holerite Abr il/202 4 Flavia Lourenço de Oliveira Miranda Professor (a) 1 (fo lha) "2,692.08" 30/04/2024 Holerite Abril/2024 Priscila Cristina Beserra de Paula Professor (a) 1 (fo lha) "2 .692,08" 30/04/2024 Holerite Abr il/2024 Erika Cristina Alves Cozinheiro(a) (folha) "172,470" 30/04/2024 Holerite Abril/2024 Neuma Pereira Reis Nascimento Auxiliar de Limpeza (folha) "1,677.84" 30/04/2024 Holerite Abril/2024 Maria Annunziata Abate Assistente Adm inistrativo (folha) "3,060.66" 30/04/2024 Holerite Abril/2024 Erika Venâncio Amato Novais Professor (a) 1 (folha) "2,568.71" 30/04/2024 Holerite Abril/2024 Simone Helena Moreira Montarroios Professor (a) 1 (folha) "2,692.08" 30/04/2024 Darf Abril/2024 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 392.80 02/05/2024 Boleto 052024 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGE IROS DE GUARULHOS E REGIAO Auxilio/Vale Transporte 970.67 04/05/2024 Nota fisca l de serviços 2345543 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. Va le Alimentação (empregados) "3,792.60" 13/05/2024 Fatura mai/24 CLARO S.A. Telefone e Internet 47.48 o::>n 1noo DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VA LOR R$ 13/05/2024 Fatura mai/24 CLARO S .A . Telefone e Internet 026 14/05/202 4 Fatura 052024 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto "269,237" 18/05/2024 "Nota Fiscal/ DANFE 6212" CIA ULTRAGAZ S/A Gás (GLP) "1,374.92" 20/05/2024 "Nota Fiscal/ DANFE 97656" ITIBAM KAIZEN COMERCIO DE HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI Higiene e Limpeza "251,772" 27/05/2024 Extrato/Tarifa maio/24 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 115.00 31/05/2024 Fatura maio/24 TELEFON ICA BRASIL S.A Telefone e Internet "179 ,99" 31/05/2024 Nota fiscal de serviços 2158 CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA Serviços Contábeis PJ "2.460 ,00" 31/05/202 4 Holerite maio/24 Luzinete de Sousa Moura Santos Professor (a) 1 (fo lha) "2.647 ,08" 31/05/202 4 Holerite maio/24 Expedito João da Silva Aux iliar de Limpeza (folha) "2,088.08" 31/05/2024 Holerite maio/24 Rafaela Maris Belo Aux iliar de Limpeza (fo lha) "174,978" 31/05/2024 Holerite maio/24 Priscila Menezes Silva Agente Escolar (folha) "174,413" 31/05/2024 Holerite maio/24 Sara de Oliveira Camilo Professor (a) 1 (fo lha) "2.692 ,08" 31/05/2024 Holerite maio/24 Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao Coordenador Pedagógico (folha) "3.575 ,29" 31/05/2024 Holerite maio/24 Mercedes Corte Assistente Admin istrativo (folha) "3,060.66" 31/05/2024 Holerite maio/24 Va ldemira Santana dos Santos Paiva Professor (a) 1 (fo lha) "2.647 ,08" 31/05/2024 Holerite maio/24 Camila Antunes Freitas Professor (a) 1 (folha) "2 .692 ,08" 31/05/2024 Holerite maio/24 Maria Josefa Lopes de Oliveira Cozinheiro(a) (folha) "172,470" 31/05/2024 Holerite maio/24 A lice Mary Pacheco Canuto Professor (a) 1 (folha) "2 .692 ,08" 31/05/202 4 Holerite maio/24 Maria Cícera Ramos Diretor (a) (folha) "3 .509 ,53" 31/05/2024 Holerite maio/24 Andre ia Oliveira dos Santos Silva Professor (a) 1 (folha) "2,692.08" 31/05/2024 Holerite maio/24 Flavia Lourenço de Oliveira Miranda Professor (a) 1 (folha) "2.692 ,08" 31/05/2024 Holerite maio/24 Priscila Cristina Beserra de Paula Professor (a) 1 (folha) "2.692 ,08" 31/05/2024 Holerite maio/24 Erika Cristina Alves Cozinheiro(a) (folha) "172,470" 31/05/2024 Holerite maio/24 Neuma Pereira Reis Nascimento Aux iliar de Limpeza (fo lha) "1,677.84" 31/05/2024 Holerite maio/24 Maria Annunziata Abate Assistente Adm inistrativo (folha) "3.060 ,66" 31/05/2024 Holerite maio/24 Erika Venâncio Amato Novais Professor (a) 1 (folha) "2 .568,71" 31/05/2024 Holerite maio/24 Simone Helena Moreira Montarroios Professor (a) 1 (folha) "2,692.08" 31/05/2024 Holerite maio/24 MARIA REJANE CLAUDIO DE OLIVEIRA Professor (a) 1 (folha) "2,692.08" 31/05/2024 Fatura 052024 R. T. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI Locação de Impressoras PJ 331.08 31/05/2024 Boleto maio/24 SINDBENEFICENTE Contribuição Sindical 180.00 RELAÇÃO DAS DESPESAS "0:5,.. 11 no" DATA DO ESPECIFICAÇÃO RELAÇÃO DAS DESPESAS NATUREZA DA DESPESA DOCUMENTO DOC. FISCAL CREDOR RESUMIDAMENTE VALOR R$ "31/05/2024 Darf maio/24 Secretaria da Receita Federal INSS Empregados ( Isenção 5.133,35" CEBAS) "31/05/2024 Guia Fgts CAIXA ECONOMICA FEDERAL - maio/24 FGTS" FGTS - Fundo de Garantia "4,759.92" 31/05/2024 Darf maio/24 Secretar ia da Receita Federal IRRF s/ Proventos 392.80 05/06/2024 Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA (Agência . junho/2024 2876) Financeira 5.00 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE 10/06/2024 Boleto 062024 TRANSPORTE URBANO DE Aux ilio/Vale Transporte 1.021.76 PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO 11/06/2024 Nota fiscal de PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. Vale Alimentação serviços 2590422 (empregados) "3,792.60" 13/06/2024 Fatura 0 "CIA DE SANEAMENTO BASICO 62024 DO ESTADO DE SAO PAULO Água e Esgoto" "2 .908,23" SABESP 14/06/2024 Fatura jun/24 CLARO S.A. Telefone e Interne "t 47,48" Nota SAFETYTRAB COMERCIO E Materiais de Proteção e "19/06/2024 Fisca l/DANFE 740,05" 49595 SERV ICOS LTDA Segurança Nota "24/06/2024 Fisca l/DANFE CIA ULTRAGAZ S/A Gás (GLP) 1.471,16" 6649 25/06/2024 Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA (Agência. Financeira 115 .00 junho/2024 2876) Nota Materiais Didaticos e "27/06/2024 Fiscal/DANFE PAPELARIA MAGISTRAL LTDA Pedagógicos 3.299,98" 69731 28/06/2024 Recibo Férias Priscila Menezes Silva 072024 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha} "2,479.54" "30/06/2024 Fatura junho/20" 24 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet 179.99 30/06/2024 Nota fiscal de CONTABILIDADE BRAGA S/S serviços 2168 LTDA Serviços Contábeis PJ "2,526.00" "30/06/2024 Holerite junho/20" 24 Luzinete de Sousa Moura Santos Professor (a) 1 (folha} "2.647 ,08" "30/06/2024 Holerite junho/20" 24 Rafaela Maris Belo Aux iliar de Limpeza (folha) "174,978" "30/06/2024 Holerite junho/20" 24 Priscila Menezes Silva Agente Escolar (folha) "1,744.13" 30/06/2024 Holerite Sara de Oliveira Camilo junho/2024 Professor (a) 1 (folha) "2,692.08" 30/06/2024 Holerite Fernanda do Nascimento Coordenador Pedagógico 3.575.29 junho/2024 Rodrigues Moncao (folha) "30/06/2024 Holerite Mercedes Corte Assistente Admin istrativo 3.060,66 junho/2024 (folha)" "30/06/2024 Holerite Valdemira Santana dos Santos Professor (a) 1 (folha) 2 .647 ,08 junho/2024 Paiva" P:ln 1?170 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 30/06/2024 Holerite junho/2024 Camila Antunes Freitas Professor (a) 1 (folha) "2.692 ,08" 30/06/2024 Holerite junho/2024 Maria Josefa Lopes de Oliveira Cozinheiro(a) (folha) "1,724.70" 30/06/2024 Holerite junho/2024 Alice Mary Pacheco Canuto Professor (a) 1 (folha) "2 .692,08" 30/06/2024 Holerite junho/2024 Maria Cícera Ramos Diretor (a) (folha) "3,509.53" 30/06/2024 Holerite junho/2024 Andreia Oliveira dos Santos Silva Professor (a) 1 (folha) "2 .692,08" 30/06/2024 Holerite junho/2024 Flavia Lourenço de Oliveira Miranda Professor (a) 1 (folha) "2,692.08" 30/06/2024 Holerite junho/2024 Priscila Cristina Beserra de Paula Professor (a) 1 (folha) "2,692.08" 30/06/2024 Holerite junho/2024 Erika Cristina Alves Cozinheiro(a) (folha) "172,470" 30/06/2024 Holerite junho/2024 Neuma Pereira Reis Nascimento Aux iliar de Limpeza (folha) "167,784" 30/06/2024 Holerite junho/2024 Maria Annunziata Abate Assistente Admin istrativo (folha) "306,066" 30/06/2024 Holerite junho/2024 Erika Venâncio Amato Novais Professor (a) 1 (fo lha) "2,568.71" 30/06/2024 Holerite junho/2024 Simone Helena Moreira Montarroios Professor (a) 1 (folha) 2.692 .08 30/06/2024 Holerite junho/2024 MARIA REJANE CLAUDIO DE OLIVEIRA Professor (a) 1 (folha) "2.692 ,08" 30/06/2024 Boleto junho/2024 SINDBENEFICENTE Contribuição Sindical 180.00 30/06/2024 Darf junho/2024 Secretaria da Receita Federal INSS Empregados ( Isenção CEBAS) "5,175.93" 30/06/2024 Darf junho/2024 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 392.80 30/06/2024 Guia Fgts junho/2024 CAIXA ECONOM ICA FEDERAL - FGTS FGTS - Fundo de Garantia "4.578 ,22" 30/06/2024 Fatura 062024 R. T. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI Locação de Impressoras PJ 331.08 30/06/2024 Fatura jul/24 CLARO S.A. Telefone e Internet "4,748" 01/07/2024 Boleto 072024 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONAR IAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Aux ilio/Vale Transporte 574.74 01/07/2024 Guia Fgts 072024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS GRRF/FGTS Rescisão "227 ,12" 01/07/2024 Rescisão 072024 Expedito joão da Silva Rescisão Contratual - TRCT (folha) 0.04 02/07/2024 Nota fiscal de serviços 2759414 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. Vale Alimentação (empregados) "3,792.00" 03/07/2024 Nota fiscal de serviços 125157 M.H.F. SISTEMAS LTDA Manutenção de Equipamentos "242 ,85" "p;>,., 1 !?O" RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 03/07/2024 Extratoffarifa julho/2024 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 5.00 05/07/2024 Rescisão 072024 Expedito joão da Silva Rescisão Contratual - TRCT (folha) "337,040" 13/07/2024 Fatura 072024 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto "2,129.33" 15/07/2024 Nota fiscal de serviços 255 Omega Resolve Serviço LTDA Manutenção/Limpeza Caixa D Agua PJ "1,666.00" 19/07/2024 Fatura Julho/2024 TELEFON ICA BRASIL S.A Telefone e Internet "17,999" 19/07/2024 Nota Fiscal/DANFE 2870152 IMPAKTO SISTEMA DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA Higiene e Limpeza "4,298.87" 22/07/2024 Rescisão 072024 Flavia Lourenço de Oliveira Miranda Rescisão Contratual - TRCT (folha) "3,055.94" 23/07/2024 Extratoffarifa Julho/2024 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 10.00 25/07/2024 Extratoffarifa Julho/2024 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 122.30 26/07/2024 Fatura Julho/24 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Energia Elétrica "1,689.79" 26/07/2024 Fatura julho/24 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Energia Elétrica 109.69 30/07/2024 Darf Julho/2024 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 392.80 31/07/2024 Nota fiscal de serviços 2174 CONTAB ILIDADE BRAGA S/S LTDA Serviços Contábeis PJ "2,581.00" 31/07/2024 Holerite Julho/2024 Luzinete de Sousa Moura Santos Professor (a) 1 (folha) "2,647.08" 31/07/2024 Holerite Julho/2024 Rafaela Maris Belo Auxili ar de Limpeza (folha) "1,749.78" 31/07/2024 "Holerite julho/2024" Sara de Olivei ra Camilo Professor (a) 1 (folha) "2.692 ,08" 31/07/2024 Holerite Julho/2024 Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao Coordenador Pedagógico (folha) "3,575.29" 31/07/2024 "Holerite julho/2024" Mercedes Corte Assistente Administrativo (folha) "3,060.66" 31/07/2024 Holerite Julho/2024 Valdemira Santana dos Santos Paiva Professor (a) 1 (folha) 2.647 .08 31/07/2024 Holerite Julho/2024 Camila Antunes Freitas Professor (a) 1 (folha) "2.692 ,08" 31/07/2024 Holerite julho/2024 Maria Josefa Lopes de Oliveira Cozinheiro(a) (folha) "172,470" 31/07/2024 Holerite Julho/2024 Alice Mary Pacheco Canuto Professor (a) 1 (folha) "2,692.08" 31/07/2024 Holerite Julho/2024 Maria Cícera Ramos Direter (a) (folha) "3,509.53" 31/07/2024 "Holerite ju lho/2024" Andre ia Oliveira dos Santos Silva Professor (a) 1 (folha) "2.692 ,08" "p,,,, 1ti""º" " RELAÇÃO DAS DESPESAS" DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 31/07/2024 Holerite julho/2024 Priscila Cristina Beserra de Paula Professor (a) 1 (folha) "2,692.08" 31/07/2024 "Holerite ju lho/2024" Erika Cristina Alves Cozinheiro(a) (folha) "1,724.70" 31/07/2024 Holerite julho/2024 Neuma Pereira Reis Nascimento Auxiliar de Limpeza (folha) "167,784" 31/07/2024 Holerite Julho/2024 Maria Annunziata Abate Assistente Administrativo (folha) "3,060.66" 31/07/202 4 "Holerite Julho/2024" Erika Venâncio Amato Novais Professor (a) 1 (folha) "2 .568,71" 31/07/2024 "Holerite julho/2024" Simone Helena Moreira Montarroios Professor (a) 1 (folha) "2,692.08" 31/07/2024 "Holerite julho/2024" MARIA REJANE CLAUDIO DE OLIVEIRA Professor (a) 1 (folha) "2.692 ,08" 31/07/2024 "Holerite julho/2024" Cleyton Rodrigo Correa Auxi liar de Limpeza (folha) "2,088.08" 31/07/2024 Darf julho/2024 Secretar ia da Receita Federal INSS Empregados (Isenção CEBAS) "5,249.63" 31/07/2024 Guia lss julho/24 Prefeitura de Guarulhos ISSQN 34.00 31/07/2024 Boleto Julho/2024 SINDBENEFICENTE Contribuição Sindical 180.00 31/07/2024 Guia Fgts Julho/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FGTS - Fundo de Garantia "4.888 ,55" 31/07/2024 Fatura 072024 R. T. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI Locação de Impressoras PJ "33,108" 31/07/2024 Fatura ago/24 CLARO S.A. Telefone e Internet 47.48 02/08/2024 Boleto 082024 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Aux ilio/Vale Transporte "1.02 1,76" 02/08/2024 Boleto 082024 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Auxilio/Vale Transporte 255.44 04/08/2024 Nota fisca l de serviços 3012547 PLUX EE BENEFICIOS BRASIL S.A. Vale Alimentação (empregados) "3,792.00" 05/08/2024 Extrato/Tarifa agosto/24 BANCO DO BRAS IL SA (Agência. 2876) Financeira 5.00 05/08/2024 Fatura set/24 CLARO S.A. Telefone e Internet "4,748" 12/08/2024 Nota Fiscal/DANFE 7260 CIA ULTRAGAZ S/A Gás (GLP) 1.420 .20 12/08/2024 "Nota Fiscal/DANFE 7260" CIA ULTRAGAZ S/A Gás (GLP) "3,006" 13/08/2024 Fatura 082024 CIA DE SANEAM ENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto "2,426.89" O n 1 <;/?O RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 15/08/2024 Nota Fiscal/DANFE 12286 RODOLFO R. DE OLIVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA Higiene e Limpeza "1,954.53" 19/08/2024 Rescisão 082024 Cleyton Rodrigo Correa Rescisão Contratual - TRCT (folha) "1,835.35" 19/08/2024 Fatura agosto/24 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet 179.99 26/08/2024 Extrato/Tarifa agosto/24 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 122.30 27/08/2024 Nota Fiscal/DANFE 19366 SANTA INES EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA Materiais de Manutenção de Equipamentos 798.82 27/08/2024 Nota fiscal de serviços 11795 SANTA INES EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA Manutenção Equipamentos contra Incêndios PJ 116.00 30/08/2024 Fatura agosto/24 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet 179.99 31/08/2024 Nota fiscal de serviços 2183 CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA Serviços Contábeis PJ "2,746.00" 31/08/2024 Holerite agosto/24 Luzinete de Sousa Moura Santos Professor (a) 1 (folha) "2,647.08" 31/08/2024 Holerite agosto/24 Rafaela Maris Belo Aux iliar de Limpeza (fo lha) "174,978" 31/08/2024 Holerite agosto/24 Priscila Menezes Silva Agente Escolar (folha) "1,744.13" 31/08/2024 Holerite agosto/24 Sara de Oliveira Camilo Professor (a) 1 (folha} 2.692 .08 31/08/2024 Holerite agosto/24 Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao Coordenador Pedagógico (folha) "3,575.29" 31/08/2024 Holerite agosto/24 Mercedes Corte Assistente Admin istrativo (folha) "3,060.66" 31/08/2024 Holerite agosto/24 Valdem ira Santana dos Santos Paiva Professor (a) 1 (folha) "2.647 ,08" 31/08/2024 Holerite agosto/24 Camila Antunes Freitas Professor (a) 1 (folha} "2,692.08" 31/08/2024 Holerite agosto/24 Maria Josefa Lopes de Oliveira Cozinheiro(a) (folha) "1,724.70" 31/08/2024 Holerite agosto/24 Alice Mary Pacheco Canuto Professor (a) 1 (folha) "2,692.08" 31/08/2024 Holerite agosto/24 Maria Cícera Ramos Diretor (a) (folha) "3.509 ,53" 31/08/2024 Holerite agosto/24 Andreia Oliveira dos Santos Silva Professor (a) 1 (folha) "2,052.43" 31/08/2024 Holerite agosto/24 Prisclla Cristina Beserra de Paula Professor (a) 1 (folha) "2,692.08" 31/08/2024 Holerite agosto/24 Erika Cristina Alves Cozinheiro(a) (folha) "172,470" 31/08/2024 Holerite agosto/24 TAYNARA ALME IDA INACIO Professor (a) 1 (folha) "2,523.84" 31/08/2024 Holerite agosto/24 Neuma Pereira Reis Nascimento Auxiliar de Limpeza (folha) "1,677.84" "p;l,., 11'1')0" DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 31/08/2024 Holerite agosto/24 Maria Annunziata Abate Assistente Administrativo (folha) "306,066" 31/08/2024 Holerite agosto/24 Erika Venâncio Amato Novais Professor (a) 1 (folha) "2,568.71" 31/08/2024 Holerite agosto/24 Simone Helena Moreira Montarroios Professor (a) 1 (folha) "2,692.08" 31/08/2024 Holerite agosto/24 MARIA REJANE CLAUDIO DE OLIVEIRA Professor (a) 1 (folha) "2.692 ,08" 31/08/2024 Fatura 082024 R. T. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI Locação de Impressoras PJ 331.08 31/08/2024 Guia Fgts agosto/24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FGTS - Fundo de Garantia "4,690.67" 31/08/2024 Darf agosto/24 Secretaria da Receita Federal INSS Empregados (Isenção CEBAS) "4,985.59" 31/08/2024 Darf agosto/24 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 392.80 31/08/2024 Boleto agosto/24 SINDBENEFICENTE Contribuição Sindical 180.00 31/08/2024 Fatura agosto/24 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Energia Elétrica "1,834.63" 02/09/2024 Boleto 092024 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Aux ilio/Vale Transporte "1,277.20" 02/09/2024 Nota Fiscal/DANFE 99436 ITIBAM KAIZEN COMERCIO DE HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI Higiene e Limpeza "59,345" 03/09/2024 Nota fiscal de serviços 3232264 PLUXEE BENEFIC IOS BRASIL S.A . Va le Alimentação (empregados) "3,792.00" 04/09/2024 Extrato{Ta rifa Setembro/24 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 500 05/09/2024 Nota fisca l de serviços 3692347 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. Vale Alimentação (empregados) "4 .312,00" 06/09/2024 Fatura agosto/24 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet 179.99 13/09/2024 Fatura 092024 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto "3,268.06" 23/09/2024 Nota Fiscal/DANFE 7790 CIA ULTRAGAZ S/A Gás (GLP) "1,869.04" 25/09/2024 Extrato!farifa Setembro/24 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 64.80 25/09/2024 Extrato!farifa Setembro/24 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 122.30 25/09/2024 Fatura Setembro/24 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Energia Elétrica "1,874.10" 30/09/2024 Holerite Setembro/24 Luzinete de Sousa Moura Santos Professor (a) 1 (folha) "2.647 ,08" 30/09/2024 Holerite Setembro/24 Maria Cícera Ramos Diretor (a) (folha) "3.509 ,53" RELAÇÃO DAS DESPESAS O:ln 171?0 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO CREDOR NATUREZA DA DESPESA VALOR R$ DOCUMENTO DOC. FISCAL RESUMIDAMENTE Holerite 30/09/2024 30/09/2024 Setembro/24 Holerite Setembro/24 Priscila Cristina Beserra de Paula Professor (a) 1 (folha) 2.692.08 "Erika Cristina Alves Cozinheiro(a) (folha) 1.724,70" 30/09/2024 "Holerite TAYNARA ALMEI DA INACIO Professor (a) 1 (folha) 2.692 ,08 Setembro/24" "30/09/2024 Holerite Flavia Teixeira dos Santos Professor (a) 1 (folha) 1.985,95 Setembro/24" "30/09/2024 Holerite Luiz Augusto Giorgi Auxiliar de Limpeza (folha) 2.019,18 Setembro/24" "30/09/2024 Nota fiscal de CONTABILIDADE BRAGA S/S Serviços Contábeis PJ 2.570,00 serviços 2190 LTDA" "30/09/2024 Guia Fgts CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - Fundo de Garantia 4.915 ,37 Setembro/24 FGTS" "30/09/2024 Holerite Rafaela Maris Belo Aux iliar de Limpeza (folha) 1.749,78 Setembro/24" Holerite 30/09/ 2024 30/09/2024 Setembro/24 Holerite Setembro/24 "Prisc ila Menezes Silva Agente Escolar (folha) 1.744,13" "Sara de Oliveira Camilo Professor (a) 1 (folha) 2.692,08" 30/09/2024 "Holerite Fernanda do Nascimento Coordenador Pedagógico 3.575,29 Setembro/24 Rodrigues Moncao (folha}" "30/09/2024 Holerite Mercedes Corte Assistente Administrativo 3.060,66 Setembro/24 (folha}" "30/09/2024 Holerite Valdemira Santana dos Santos Professor (a} 1 (folha) 2.647,08 Setembro/24 Paiva" "30/09/2024 Holerite Camila Antunes Freitas Professor (a) 1 (folha) 2.692 ,08 Setembro/24" Holerite 30/09/2024 Setembro/2 4 Maria Josefa Lopes de Oliveira Cozinheiro(a) (folha) "1,724.70" "30/09/2024 Holerite Setembro/24" Alice Mary Pacheco Canuto Professor (a) 1 (folha) "2,692.08" "30/09/2024 Holerite Setembro/24" Neuma Pereira Reis Nascimento Aux iliar de Limpeza (folha) "1,677.84" "30/09/2024 Holerite Maria Annunziata Abate Assistente Administrativo 3.060,66 Setembro/24 (folha)" Holerite 30/09/2024 Setembro/24 "Erlka Venâncio Amato Novais Professor (a) 1 (folha) 2.568,71" "30/09/2024 Holerite Simone Helena Moreira Professor (a) 1 (folha) 2.692 ,08 Setembro/24 Montarroios" "30/09/2024 Holerite MARIA REJANE CLAUDIO DE Professor (a) 1 (folha) 2.692,08 Setembro/24 OLIVEIRA" 30/09/2024 Darf Setembro/24 Secretaria da Receita Federal "INSS Empregados (Isenção 5.047 ,55 CEBAS)" 30/09/2024 Darf Setembro/2 4 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 392.80 30/09/2024 Fatura agosto/24 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet 179.99 30/09/2024 Boleto Setembro/24 SINDBENEFICENTE Contribuição Sindical 180.00 O;:on 1RIJ O RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 30/09/2024 Fatura 092024 R. T. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI Locação de Impressoras PJ 331.08 30/09/2024 Fatura out/24 CLARO S.A. Telefone e Internet "4,748" 01/10/ 2024 Boleto 102024 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Auxilio/Vale Transporte 970.67 02/10/ 2024 Nota fiscal de serviços 3445191 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. Vale A limentação (empregados) "3 .960,00" 03/ 10/ 2024 Extrato/Tarifa Outubro/24 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876 ) Financeira "5 ,00" 14/ 10/2024 Fatura 102024 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto "2.967 ,57" 18/10/2024 Nota fiscal de serviços 430 Omega Resolve Serviço LTOA Dedetização e Controle de Pragas "96,040" 18/10/2024 Rescisão 102024 Flavia Teixeira dos Santos Rescisão Contratual - TRCT (folha) "192,351" 22/ 10/2024 Extrato/Ta rifa Outubro/24 BANCO DO BRASIL SA (Agência . 2876) Financeira 9.50 25/ 10/ 2024 "Nota Fiscal/DANFE 14636" CIKALA COMERCIO E SERVICOS LTDA Materiais de Manutenção de Equipamentos 696.16 25/ 10/ 2024 Extrato/Tarifa Outubro/24 BANCO DO BRASIL SA (Agência . 2876) Financeira "122 ,30" 26/10/ 2024 Fatura Outubro/24 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG IA S.A . Energia Elétrica 2 .202 .13 28/10/ 2024 Nota Fiscal/DANFE 8231 CIA ULTR AGAZ S/A Gás (GLP) "1,516.68" 30/10/ 2024 Rescisão 102024 Luiz Augus to Giorgi Rescisão Contratual - TRCT (folha) "411,648" 30/ 10/ 2024 Guia Fgts 102024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS GRRF/FGTS Rescisão "367 ,02" 31/10/2024 Nota fisca l de serviços 2198 CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA Serviços Contábe is PJ "2,887.00" 31/ 10/2024 Holerite Outubro/24 Luzinete de Sousa Moura Santos Professor (a) 1 (folha) "287,473" 31/ 10/2024 Holerite Outubro/24 Rafaela Maris Belo Aux iliar de Limpeza (folha) "1,927.14" 31/ 10/2024 Holerite Outubro/24 Priscila Menezes Silva Agente Escolar (folha) "1,787.30" 31/10/2024 Holerite Outubro/24 Sara de Oliveira Camilo Professor (a) 1 (folha) "2,919.73" 31/ 10/2024 Holerite Outubro/24 Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao Coordenador Pedagógico (folha) "3,850.82" 31/ 10/2024 Holerite Outubro/24 Mercedes Corte Assistente Administrativo (folha) "3,310.00" "p;:5,., 1O/? O" RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 31/10/2024 Holerite Outubro/24 Valdemira Santana dos Santos Paiva Professor (a) 1 (folha) "2,874.73" 31/10/2024 Holerite Outubro/24 CAMILA FREITAS ALVES Professor (a) 1 (folha) "291,973" 31/ 10/2024 Holerite Outubro/24 Maria Josefa Lopes de Oliveira Cozinheiro(a) (folha) "1,962.77" 31/ 10/2024 Holerite Outubro/24 Alice Mary Pacheco Canuto Professor (a) 1 (folha) "2 .919,73" 31/10/2024 Holerite Outubro/24 Maria Cícera Ramos Diretor (a) (folha) "3,786.86" 31/10/2024 Holerite Outubro/24 Andre ia Oliveira dos Santos Silva Professor (a) 1 (folha) "65,345" 31/ 10/2024 Holerite Outubro/24 Priscila Cristina Beserra de Paula Professor (a) 1 (folha) "291,973" 31/10/ 2024 Holerite Outubro/24 Erika Cristina A lves Cozinheiro(a) (folha) "196,277" 31/ 10/2024 Holerite Outubro/24 TAYNARA ALMEIDA INACIO Professor (a) 1 (folha) "2,919.73" 31/10/2024 Holerite Outubro/24 Neuma Pereira Reis Nascimento Auxi liar de Limpeza (folha) "1,843.51" 31/ 10/2024 Holerite Outubro/24 Maria Annunziata Abate Assistente Administrativo (folha) "3,310.00" 31/10/2024 Holerite Outubro/24 Erika Venâncio Amato Novais Professor (a) 1 (folha) "2 .795,61" 31/ 10/2024 Holerite Outubro/24 Simone Helena Moreira Montarroios Professor (a) 1 (folha) "291,973" 31/10/2024 Holerite Outubro/24 MARIA REJANE CLAUDIO DE OLIVEIRA Professor (a) 1 (folha) 2 .919.73 31/10/2024 Fatura 102024 R. T. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI Locação de Impressoras PJ "33 1,08" 31/ 10/2024 Boleto Outubro/24 SINDBENEFICENTE Contribuição Sindical "18,000" 31/ 10/2024 Darf Outubro/24 Secretaria da Receita Federal INSS Empregados (Isenção CEBAS) "5 .752,19" 31/ 10/2024 Darf Outubro/24 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos "948 ,30" 31/ 10/2024 Guia Fgts Outubro/24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FGTS - Fundo de Garantia "5 .183,65" 31/10/2024 Boleto Outubro/24 SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial 13.74 31/ 10/2024 Guia lss Outubro/24 Prefeitura de Guarulhos ISSQN 19.60 04/11/2024 Boleto 112024 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Aux ilioNale Transporte 919.58 05/11/2024 Extrato!Tarifa novembro/24 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 5.00 " RELAÇÃO DAS DESPESAS" DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 11/11/2024 Nota Fiscal/DANFE 6385 AMF Industria de Filtros LTDA Materiais de Manutenção de Equipamentos "4,398.10" 21/11/ 2024 Holerite 132024 Luzinete de Sousa Moura Santos Décimo Terceiro Salário "1,516.94" 2 1/11/2024 Holerite 132024 Priscila Menezes Silva Décimo Terceiro Salário "1,064.18" 21/11/2024 Holerite 132024 Sara de Oliveira Camilo Décimo Terceiro Salário "1,516.94" 2 1/11/2024 Holerite 132024 Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao Décimo Terceiro Salário "2,198.30" 21/11/ 2024 Holerite 132024 Mercedes Corte Décimo Terceiro Salário "1,793.14" 21/11/ 2024 Holerite 132024 Valdemira Santana dos Santos Paiva Décimo Terceiro Salário "1,530.96" 2 1/11/ 2024 Holerite 132024 Rafaela Maris Belo Décimo Terceiro Salário "1.023 ,23" 2 1/11/2024 Holerite 132024 Camila Antunes Freitas Décimo Terceiro Salário "1,523.31" 21/11/2024 Holerite 132024 Maria Josefa Lopes de Oliveira Décimo Terceiro Salário "1,092.00" 2 1/11/ 2024 Holerite 132024 A lice Mary Pacheco Canuto Décimo Terceiro Salário "1,530.96" 21/11/ 2024 Holerite 132024 Maria Cícera Ramos Décimo Terceiro Salário "2,116.40" 21/11/2024 Holerite 132024 A ndreia Oliveira dos Santos Silva Décimo Terceiro Salário "1.252 ,34" 21/11/2024 Holerite 132024 Priscila Cristina Beserra de Paula Décimo Terceiro Salário "1,022.52" 21/ 11/ 2024 Holerite 132024 Erika Cristina Alves Décimo Terceiro Salário "8 19,00" 21/11/2024 Holerite 132024 TAYNARA ALMEIDA INACIO Décimo Terceiro Salário 508.48 21/ 11/2024 Holerite 132024 Neuma Pereira Reis Nascimento Décimo Terceiro Salário "1.023 ,23" 21/11/2024 Holerite 132024 Maria Annunziata Abate Décimo Terceiro Salário "1,494.28" 2 1/ 11/2024 Holerite 132024 Erika Venâncio Amato Novais Décimo Terceiro Salário "1.472 ,00" 21/ 11/ 2024 Holerite 132024 Simone Helena Moreira Montarroios Décimo Terceiro Salário "153,096" 21/ 11/2024 Holerite 132024 MARIA R EJANE CLAUDIO DE OLIVEIRA Décimo Terceiro Salário "1,516.94" 21/ 11/2024 Extrato/Tarifa novembro/24 BANCO DO BRASIL SA (Agênc ia. 2876) Financeira 1.50 21/11/2024 Extrato/Tar ifa 179475 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.50 21/11/2024 Extrato/Tarifa 179476 BANCO DO BRASIL SA (Agênc ia. 2876) Financeira 1.50 21/11/2024 Extrato/Tarifa 1794 77 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.50 21/ 11/2024 Extrato/Tarifa 179478 BANCO DO BRASIL SA (Agência . 2876) Financeira 1.50 21/ 11/2024 Extrato/Tarifa 179479 BANCO DO BRASIL SA (Agência . 2876) Financeira 1.50 21/ 11/2024 Extrato/Tarifa 179480 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.50 21/11/2024 Extrato/Tar ifa 179481 BANCO DO BRASIL SA (Agência . 2876) Financeira 1.50 21/11/2024 Extrato/Tarifa 179482 BANCO DO BRAS IL SA (Agência . 2876) Financeira 1.50 o:>n 71 no RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 21/11/2024 Extrato/Tar ifa 179483 BANCO DO BRASIL SA (Agência . 2876) Financeira 1.50 25/11/2024 Extrato/Tar ifa novernbro/24 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira "12,230" 30/11/2024 Holerite novembro/24 Luzinete de Sousa Moura Santos Professor (a) 1 (folha) 2 .756.40 30/ 11/2024 Holerite novembro/24 Rafaela Maris Belo Aux iliar de Limpeza (folha) "183,846" 30/11/2024 Holerite novembro/24 Priscila Menezes Silva Agente Escolar (folha) "1,824.20" 30/11/2024 Holerite novembro/24 Sara de Oliveira Camilo Professor (a) 1 (folha) "280,140" 30/11/2024 Holerite novembro/24 Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao Coordenador Pedagógico (folha) "3,717.88" 30/11/ 2024 Holerite novembro/24 Mercedes Corte Assistente Administrativo (folha) 3.185 .33 30/11/2024 Holerite novembro/24 Valdemira Santana dos Santos Paiva Professor (a) 1 (folha) "275,640" 30/11/2024 Holerite novembro/24 Camila Antunes Freitas Professor (a) 1 (folha) "280,140" 30/11/2024 Holerite novembro/24 Maria Josefa Lopes de Oliveira Cozinheiro(a) (folha) "1,877.58" 30/11/2024 Holerite novembro/24 Alice Mary Pacheco Canuto Professor (a) 1 (folha) 2 .801.40 30/11/2024 Holerite novembro/24 Maria Cícera Ramos Diretor (a) (folha) "3.652 ,64" 30/11/2024 Holerite novembro/24 Andreia Oliveira dos Santos Silva Professor (a) 1 (folha) "280,140" 30/11/2024 Holerite novembro/24 Priscila Cristina Beserra de Paula Professor (a) 1 (fo lha) "280,140" 30/11/2024 Holerite novembro/24 Erika Cristina Alves Cozinheiro(a) (folha) "187,758" 30/ 11/2024 Holerite novembro/24 TAYNARA ALMEIDA INACIO Professor (a) 1 {folha) 2 .801.40 30/11/2024 Holerite novembro/24 Sabrina Domiciano Siqueira Professor (a) 1 {folha) "108,928" 30/11/2024 Holerite novembro/24 Neuma Pereira Reis Nascimento Auxiliar de Limpeza { folha) "1,760.67" 30/11/2024 Holerite novembro/24 Maria Annunz iata Abate Assistente Administrativo (folha) "3.185 ,33" 30/11/ 2024 Holerite novembro/24 Enka Venâncio Amato Novais Professor (a) 1 {folha) 2 .691.91 30/ 11/2024 Holerite novembro/24 Simone Helena Moreira Montarroios Professor (a) 1 (folha) 2 .801.40 30/11/2024 Holerite novembro/24 MARIA REJANE CLAUDIO DE OLIVEIRA Professor (a) 1 {folha) "280,140" 30/11/2024 Nota fisca l de serviços 2208 CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA Serviços Contábeis PJ "3.745 ,00" RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 30/11/2024 Fatura novembro/24 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet 13.45 30/11/2024 Fatura novembro/24 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Energia Elétrica "1,777.10" 30/11/2024 Fatura 112024 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto "2.787 ,27" 30/ 11/2024 Darf novembro/24 Secretaria da Receita Federal INSS Empregados (Isenção CEBAS) "538,921" 30/11/2024 Darf novembro/24 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 712.11 30/11/2024 Boleto novembro/24 SINDBENEFICENTE Contribuição Sindical 180.00 30/11/2024 Guia Fgts novembro/24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FGTS - Fundo de Garantia "4.933 ,92" 30/ 11/2024 Fatura 112024 RP COMERCIO DE COPIADORAS LTDA -EPP Locação de Impressoras PJ "33,108" 30/11/2024 Fatura nov/24 CLARO S.A. Telefone e Internet 47.48 30/11/2024 Fatura nov/24 CLARO S.A. Telefone e Internet 0.98 30/11/2024 Holerite novembro/24 Priscila Menezes Silva Agente Escolar (folha) 133.78 30/11/2024 Guia Fgts novembro/24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FGTS S/ 13º salário "2,203.60" 04/12/2024 Extrato/Tarifa Dezembro/24 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 5.00 05/12/2024 Nota fiscal de serviços 381 RM ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO "Exames Admissional , Demissional ou Ocupacional" 250.00 05/12/2024 Nota fiscal de serviços 3919217 PLUXEE BENEFICIOS BRAS IL S.A. Va le Alimentação (empregados) "3.665 ,20" 05/12/2024 Nota fiscal de serviços 381 RM ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO "Exames Admissional , Demissional ou Ocupacional" "5,000" 13/12/ 2024 Holerite segunda parcela 13 Luzinete de Sousa Moura Santos Décimo Terce iro Salário "1,249.10" 13/ 12/2024 Holerite segunda parcela 13 Rafaela Maris Belo Décimo Terceiro Salário 860.23 13/12/2024 Holerite segunda parcela 13 Priscila Menezes Silva Décimo Terceiro Salário 893.80 13/12/2024 Rescisão 122024 Sara de Oliveira Camilo Rescisão Contratual - TRCT (folha) "7.497 ,04" 13/ 12/2024 Holerite segunda parcela 13 Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao Décimo Terce iro Salário "1,564.58" 13/ 12/2024 Holerite segunda parcela 13 Mercedes Corte Décimo Terceiro Salário "1,392.19" 13/12/2024 Rescisão 122024 Valdemira Santana dos Santos Paiva Rescisão Contratual - TRCT (folha) "12,597.74" 13/12/2024 Rescisão 122024 Camila Antunes Freitas Rescisão Contratual - TRCT (folha) "14 .801,04" RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 13/ 12/2024 Holerite segunda parcela 13 Maria Josefa Lopes de Oliveira Décimo Terceiro Salário 916.62 13/ 12/2024 Holerite segunda parcela 13 Alice Mary Pacheco Canuto Décimo Terceiro Salário "1,257.65" 13/ 12/2024 Holerite segunda parcela 13 Maria Cícera Ramos Décimo Terceiro Salário "1.536 ,24" 13/ 12/2024 Holerite segunda parcela 13 Andreia Oliveira dos Santos Silva Décimo Terceiro Salário "1,216.37" 13/12/2024 Holerite segunda parcela 13 Priscila Cristina Beserra de Paula Décimo Terceiro Salário "1,104.85" 13/12/2024 Holerite segunda parcela 13 Erika Cristina Alves Décimo Terceiro Salário 858.38 13/12/2024 Holerite segunda parcela 13 TAYNARA ALMEIDA INACIO Décimo Terceiro Salário "68,158" 13/12/2024 Holerite segunda parcela 13 Sabrina Domiciano Siqueira Décimo Terceiro Salário "226 ,94" 13/ 12/2024 Holerite segunda parcela 13 Neuma Pereira Reis Nascimento Décimo Terceiro Salário 860.23 13/12/2024 Holerite segunda parcela 13 Maria Annunziata Abate Décimo Terceiro Salário "1,224.51" 13/12/2024 Rescisão 122024 Erika Venâncio Amato Novais Rescisão Contratual - TRCT (folha) "8.597 ,09" 13/ 12/2024 Holerite segunda parcela 13 Simone Helena Moreira Montarroios Décimo Terceiro Salário "1,257.65" 13/12/ 2024 Holerite segunda parcela 13 MARIA REJANE CLAUDIO DE OLIVEIRA Décimo Terceiro Salário "1,249.10" 13/12/2024 Guia Fgts 122024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS GRRF/FGTS Rescisão "6.525 ,25" 13/12/2024 Guia Fgts 122024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS GRRF/FGTS Rescisão "6,334.17" 13/12/2024 Guia Fgts 122024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS GRRF/FGTS Rescisão "4,358.66" 13/ 12/2024 Darf Dezembro/24 Secretaria da Receita Federal INSS s/ 130 Salário "3.837 ,02" 13/ 12/2024 Extrato/Tarifa 98242 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.50 13/ 12/2024 Extrato/Tarifa 98243 BANCO DO BRASIL SA (Agência . 2876) Financeira 1.50 13/ 12/2024 Extrato/Tanta 98244 BANCO DO BRASIL SA (Agência . 2876) Financeira 1.50 13/ 12/2024 Extrato/Tarifa 98245 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.50 13/12/2024 Extrato/Tarifa 98246 BANCO DO BRASIL SA (Agência . 2876) Financeira 150 13/12/2024 Extrato/Tarifa 98247 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 150 13/12/2024 Extrato/Tarifa 98248 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.50 "º"""" '"" 'º" RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 13/12/2024 Extratoffarifa 98249 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.50 13/12/2024 Extrato(Tarifa 98250 BANCO DO BRASIL SA {Agência. 2876) Financeira 150 13/12/2024 Extrato(Tarifa 98251 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.50 13/12/2024 Extrato(Tarifa 98252 BANCO DO BRASIL SA {Agência. 2876) Financeira 1.50 13/12/ 2024 Extrato(Tarifa 98253 BANCO DO BRASIL SA (Agência . 2876) Financeira 1.50 16/ 12/2024 Recibo Férias Ferias Luzinete de Sousa Moura Santos Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) "1,270.83" 16/12/2024 Recibo Férias Ferias Luzinete de Sousa Moura Santos Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) "2,302.86" 16/12/2024 Recibo Férias Ferias Rafaela Maris Belo Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) "2 .502,36" 16/12/2024 Recibo Férias Ferias Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) "4,682.40" 16/12/2024 Recibo Férias Ferias Mercedes Corte Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) "4,007.43" 16/12/2024 Recibo Férias Ferias Alice Mary Pacheco Canuto Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) "3.573 ,69" 16/12/2024 Recibo Férias Ferias Maria Cícera Ramos Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) "4,546.23" 16/ 12/2024 Recibo Férias Ferias Andre ia Oliveira dos Santos Silva Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) "3,573.69" 16/12/2024 Recibo Férias Ferias Priscila Cristina Beserra de Paula Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) "2,801.40" 16/ 12/2024 Recibo Férias Ferias Erika Cristina Alves Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) "2,008.62" 16/12/2024 Recibo Férias Ferias TAYNARA ALMEIDA INACIO Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) "1,583.96" 16/12/2024 Recibo Férias Ferias Neuma Pereira Reis Nascimento Férias Pecúnia e 1/3 Férias (fo lha) "2.502 ,36" 16/12/2024 Recibo Férias Ferias Maria Annunziata Abate Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) "4,007.43" 16/ 12/2024 Recibo Férias Ferias Simone Helena Moreira Montarroios Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) "3 .573,69" 16/ 12/2024 Recibo Férias Ferias MARIA REJANE CLAUDIO DE OLIVEIRA Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) "3,576.78" 16/ 12/2024 Guia Fgts 122024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS GRRF/FGTS Rescisão 6.487 .80 16/ 12/2024 Guia Fgts 122024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FGTS s/ 1311 salário "182,285" 16/12/2024 Nota Fiscal/DANFE 8846 CIA ULTRAGAZ S/A Gás (GLP) "206,820" 16/12/2024 Recibo Férias 122024 Maria Josefa Lopes de Olive ira Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) "2,663.75" O::ln ?c;na RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 17/12/2024 Holerite Dezembro/24 Luzinete de Sousa Moura Santos Professor (a) 1 (folha) "153,030" 17/12/2024 Holerite Dezembro/24 Rafaela Maris Belo Aux iliar de Limpeza (folha) "1,023.10" 17/12/2024 Holerite Dezembro/24 Priscila Menezes Silva Agente Escolar (folha) "1,778.68" 17/12/2024 Holerlte Dezembro/24 Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao Coordenador Pedagógico (folha) "2,200.29" 17/12/2024 Holerite Dezembro/24 Mercedes Corte Assistente Adm inistrativo (folha) "1,850.39" 17/12/2024 Holerite Dezembro/24 Maria Josefa Lopes de Oliveira Cozinheiro(a) (folha) "114,140" 17/12/2024 Holerite Dezembro/24 Alice Mary Pacheco Canuto Professor (a) 1 (folha) "1,599.87" 17/12/2024 Holerite Dezembro/24 Maria Cícera Ramos Diretor (a) (folha) "216,546" 17/ 12/202 4 Holerite Dezembro/24 Andre ia Oliveira dos Santos Silva Professor (a) 1 (folha) "1,599.87" 17/12/2024 Holerite Dezembro/24 Priscila Cristina Beserra de Paula Professor {a) 1 (folha) "1,584.20" 17/12/2024 Holerite Dezembro/24 Erika Cristina Alves Cozinheiro(a) (folha) "1,135.16" 17/12/2024 Holerite Dezembro/24 Sabrina Domiciano Siqueira Professor (a) 1 (folha) "2,691.91" 17/12/2024 Holerite Dezembro/24 TAYNARA ALMEIDA INACIO Professor (a) 1 (folha) "1,615.29" 17/12/2024 Holerite Dezembro/24 Neuma Pereira Reis Nascimento Auxiliar de Limpeza { folha) "1,068.10" 17/12/2024 Holerite Dezembro/24 Maria Annunziata Abate Assistente Administrativo (folha) "1,850.39" 17/12/2024 Holerite Dezembro/24 Simone Helena Moreira Montarroios Professor (a) 1 (folha) "1,599.87" 17/12/2024 Holerite Dezembro/24 MARIA REJANE CLAUDIO DE OLIVEIRA Professor (a) 1 (folha) "159,987" 17/12/2024 Boleto Dezembro/24 SINDBENEFICENTE Contribuição Sindical 180.00 17/12/2024 Darf Dezembro/24 Secretaria da Receita Federal INSS Empregados ( Isenção CEBAS) "668,993" 17/ 12/2024 Darf Dezembro/24 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos "2,384.04" 17/12/2024 Guia Fgts Dezembro/24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FGTS - Fundo de Garantia "4,591.08" 17/12/2024 Extrato/Tarifa 202492 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.50 17/12/2024 Extrato/Tarifa 202493 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.50 17/12/2024 Extrato/Tarifa 202494 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.50 P:Sn ?P.l?O RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 17/12/2024 "Extrato{farifa 202495" "BANCO DO BRASIL SA (Agência . 2876)" Financeira 1.50 17/12/2024 "Extrato{farifa 202496" "BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)" Financeira 150 17/ 12/2024 "Extrato{farifa 202497" "BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)" Financeira 1.50 17/ 12/2024 "Extrato{farifa 202498" "BANCO DO BRASIL SA (Agência . 2876)" Financeira 150 17/ 12/2024 "Extrato{farifa 202499" "BANCO DO BRASIL SA (Agênc ia. 2876)" Financeira 1.50 17/ 12/2024 "ExtratofTarifa 202500" "BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)" "Financeira Financeira" 1.50 17/ 12/2024 "Extrato{farifa 202501" "BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)" 1.50 l7/ 12/2024 "Extrato{farifa 202502" "BANCO DO BRASIL SA (Agênc ia. 2876)" Financeira 1.50 17/ 12/2024 "Extrato{Tarifa 202503" "BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)" Financeira 1.50 17/ 12/2024 "Extrato{farifa 202504" "BANCO DO BRASIL SA (Agência . 2876)" Financeira 150 17/ 12/2024 "Extrato{farifa 202505" "BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)" Financeira 1.50 17/ 12/2024 "Extrato{farifa 202506" "BANCO DO BRASIL SA (Agência . 2876)" Financeira 1.50 17/ 12/2024 "Extrato{farifa 202507" "BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)" Financeira 1.50 17/12/ 2024 "Extrato{farifa 112029" "BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)" Financeira 1.50 17/12/2024 "Extrato{far lfa 112030" "BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)" Financeira 1.50 17/ 12/2024 "Extrato{farifa 112031" "BANCO DO BRASIL SA (Agência . 2876)" Financeira 1.50 17/ 12/2024 "Extrato{farifa 112032" "BANCO DO BRASIL SA (Agênc ia. 2876)" Financeira 1.50 17/ 12/2024 "ExtratofTarifa 112033" "BANCO DO BRASIL SA (Agência . 2876)" Financeira 1.50 17/12/2024 "ExtratofTarifa 112034" "BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)" Financeira 1.50 17/ 12/2024 "Extrato{farifa 112035" "BANCO DO BRASIL SA (Agência . 2876)" Financeira 1.50 17/ 12/2024 "Extrato{farifa 112036" "BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)" Financeira 1.50 17/12/2024 "Extrato{farifa 112037" "BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)" Financeira 150 17/12/2024 "Extrato{farifa 112038" "BANCO DO BRASIL SA (Agência . 2876)" Financeira 1.50 17/12/ 2024 "Extrato{farifa 112039" "BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)" Financeira 1.50 P::.n ?7 '?O RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 17/12/2024 Extrato(Tarifa 112040 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.50 17/12/2024 Extrato(T arifa 112041 BANCO DO BRAS IL SA (Agência. 2876) Financeira 150 17/ 12/2024 Extrato(Tarifa 112042 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.50 17/12/2024 Extrato(Tarifa 112043 BANCO DO BRAS IL SA (Agência. 2876) Financeira 1.50 17/12/2024 Extrato(Tarifa 112044 BANCO DO BRASIL SA (Agência . 2876) Financeira 1.50 17/12/2024 Extrato(Tarifa 112045 BANCO DO BRASIL SA (Agência . 2876) Financeira 1.50 17/12/2024 Darf 132024 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ 13Q Salário 538.07 18/12/2024 Nota fiscal de serviços 2218 CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA Serviços Contábeis PJ "3,954.00" 19/12/2024 Extrato(Tarifa Dezembro/24 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 12.30 26/12/2024 Extrato(Tarifa Dezembro/24 BANCO DO BRASIL SA (Agência . 2876) Financeira 122.30 TOTAL "1,107,833.05" "• Total de juros, Multa e Correção R$ 0,00 / * Total de Descontos R$ 0,00" Ana Aparecida Cintra Presidente CPF: 532.006.409-87