REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 14 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura de Guarulhos TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO LEI AUTORIZADORA: OBJETO: Atendimento de crianças em período integral . na faixa etária de 3 anos e 11meses por meio de unidades escolares.segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado. EXERCÍCIO: - Anual ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Instituto Santa Rosália CNPJ: 52.370.970/0001-82 "ENDEREÇO E CEP: Avenida José Anton io Cabral, 89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP - CEP 0708 1-000" RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE : Ana Aparecida Cintra CPF: 532.006.409-87 "VALOR TOTAL RECEBIDO : R$ 1.459.450,20" ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS VALORES PREVISTOS R$ DOC. CRÉDITO N2 DATA VALORES REPASSADOS R$ "449,061.60" 12 Quadrimestre 18/01/2023 "449,061.60" "505,194.30" 22 Quadrimestre 04/05/2023 "168 .398,10" 21l Quadrimestre 04/05/2023 "11,226.54" 22 Quadrimestre 06/06/2023 "112 .265,40" 21l Quadrimestre 07 107 /2023 "112,265.40" 22 quadrimestre 04/08/2023 "10,103,886" "505,194.30" 3º Quadrimestre 12/09/ 2023 "157 .171,56" 3º Quadrimestre 12/09/2023 "11,226.54" 3º Quadrimestre 05/ 10/2023 "112,265.40" 3º Quadrimestre 08/11/2023 "112,265.40" 3º Quadrimestre 06/ 12/2023 "112,265.40" RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS "33 .152,83" SALDO ANTERIOR "258,636.66" TOTAL "1,751,239.69" RECURSOS PRÓPR IOS APLICADOS PELA ENTIDADE 20.96 "O(s) signatário(s), na qualidade de representante da(o) Instituto Santa Rosália, vem indicar, na forma abaixo" "detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importânc ia de R$ 1.241.422, 16" "(um milhão.duzentos e quarenta e um mil, quatrocentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos)." DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA PERÍODO DE REALIZAÇÃO VALOR APLICADO R$ Bens Permanentes 01/0 1/2023 a 31/ 12/2023 "4 .990 ,00" Despesas com Pessoal 01/01/2023 a 31/ 12/2023 "1,099,670.31" DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA PERÍODO DE REALIZAÇÃO VALOR APLICADO R$ Financeira 01/01/2023 a 31/ 12/2023 "1,581.90" Infra Estrutura e Construção 01/01/2023 a 31/ 12/2023 "393,027" Material de Consumo 01/01/ 2023 a 31/ 12/2023 30.167 .56 Serviços de Terceiros Pessoa Física 01/01/2023 a 31/ 12/2023 "50,000" Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 01/01/2023 a 31/12/2023 "100,493.56" Tributárias 01/01/2023 a 31/12/2023 "8,856" TOTAL DAS DESPESAS "1.241.422, 16" RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO "509,838.49" VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR 0.00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE "509,838.49" RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 01/01/2023 Holerite Dezembro/2022 Luzinete de Sousa Moura Santos Professor(a) (fo lha) "153,848" 01/01/2023 Holerite Dezembro/2022 Rafaela Maris Belo Auxiliar Operacional (folha) 1.27.45 01/01/2023 Holerite Dezembro/2022 Priscila Menezes Silva Agente Escolar (folha) "1,503.81" 01/01/2023 Holerite Dezembro/2022 Sara de Oliveira Camilo Professor(a) (folha) "1,597.15" 01/01/2023 Holerite Dezembro/2022 Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao Coordenador( a) Pedagógico(a) Geral (folha) "1,996.47" 01/01/ 2023 Holerite Dezembro/2022 Maria Araújo da Silva Professor(a) (folha) "2 .126,32" 01/01/ 2023 Holerite Dezembro/2022 Gercino Dionísio da Silva Aux iliar Operacional (folha) "1,261.12" 01/01/2023 Holerite Dezembro/2022 Bianca Batista da Conceição Professor(a) (folha) "1,629.15" 01/01/2023 Holerite Dezembro/2022 Mercedes Corte Assistente Administrativo (folha) "1,919.87" 01/01/2023 Holerite Dezembro/2022 Valdemira Santana dos Santos Paiva Professor(a) (folha) "1,629.15" 01/01/2023 Holerite Dezembro/2022 Camila Antunes Freitas Professor(a) (folha) "1,552.15" 01/01/2023 Holerite Dezembro/2022 Maria Josefa Lopes de Oliveira Cozinheiro(a) (folha) "1,059.52" 01/01/2023 Holerite Dezembro/2022 Patrícia Morais Ramos Corrêa Professor(a) (folha) "1,932.15" 01/01/2023 Holerite Dezembro/2022 Fernanda Rodrigues de Souza Professor(a) (folha) "149,239" "Avenida josé Antonio Cabral,89 - jardim Rosa de França - Guarulhos/SP" www .institutosantarosalia.com.br RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 01/01/2023 Holerite Dezembro/2022 Alice Mary Pacheco Canuto Professor(a) (folha) "1,594.40" 01/01/2023 "Holerite Dezembro/2022" Mariana Proença Costa Professor(a) (folha) "1,594.40" 01/01/2023 Holerite Dezembro/2022 Maria Cícera Ramos Diretor (a) (folha) "2,199.16" 01/01/2023 Holerite Dezembro/2022 Andreia Oliveira dos Santos Silva Professor(a) (folha) "1,780.26" 01/01/2023 Holerite Dezembro/2022 Neuma Pereira Reis Nascimento Auxil iar Operacional (folha) "1,002.54" 01/01/2023 Holerite Dezembro/2022 Maria Annunz iata Abate Assistente Administrativo (folha) "191,987" 01/01/2023 Holerite Dezembro/2022 Erika Venânc io Amato Novais Professor(a) (folha) "159,715" 01/01/2023 Holerite Dezembro/2022 Simone Helena Moreira Montarroios Professor(a) (folha) "1,674.15" 01/01/ 2023 Holerite Dezembro/2022 Nicole dos Reis Rego Professor(a) (folha) "1,583.48" 01/01/2023 Holerite Dezembro/2022 Deisiane jesus de Souza Cozinheiro(a) (folha) "1,055.19" 01/01/2023 Fatura Dezembro/2022 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Energia Elétrica "1,703.15" 01/01/ 2023 Darf Dezembro/2022 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados "6.337 ,31" 01/01/2023 Fatura Dezembro/202 2 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet 132.33 01/01/2023 Guia Fgts Dezembro/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FGTS - Fundo de Garantia 7 .922.61 01/01/2023 Darf Dezembro/2022 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos "2 .397 ,60" 01/01/2023 Fatura Dezembro/202 2 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Agua e Esgoto "2 .099,44" 04/01/2023 Nota fiscal de serviços 128209 JAN sodexo pass do Brasil serv iços e comercio SA Vale Alimentação/Refeição (empregados) "3,854.40" 04/01/2023 Boleto janeiro/23 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO AuxilioNale Transporte 210.74 04/01/2023 Nota fiscal de serviços 9684 - Lei Lucas AVANTI CURSOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA Instrução e Treinamento PJ 433.34 "..:J Avenida josé Antonio Cabral,89 - jardim Rosa de França - Guarulhos/SP" www.institutosantarosal ia .com.br RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 04/01/2023 Fatura DEZEMBR0/22 RP COMERCIO DE COPIADORAS LTDA -EPP Locação de Impressoras PJ 330.52 04/01/2023 Extrato{Tarifa Janeiro/2023 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 5.00 11/01/2023 Boleto dezembro/2022 SINDBENEFICENTE Contribuição Sindical "270 ,00" 12/01/2023 "Fatura Janeiro/2023" CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto "48,743" 18/01/2023 Nota fiscal de serviços N.F 325 TITANICO COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME Manutenção Elétrica 750.00 23/01/2023 "Fatura janeiro/2023" CLARO S.A. Telefone e Internet "4,043" 23/01/2023 "Nota Fiscal/DA NFE 576" CIA ULTRAGAZ S/A Gás (GLP) "1,160.06" 23/01/2023 Nota fiscal de serviços N.F.325 OBERTO NEGRETIIJUNIOR Manutenção Elétrica 350.00 24/01/2023 Extrato{Tarifa Janeiro/2023 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 11.50 25/01/2023 Boleto N.F.1.457 Comercial de Tintas Sultão LTDA Manutenção Sala de Au la/Berçário PJ "2,800.00" 25/01/2023 Nota fiscal de serviços 49 Ana Natoli Psicólogo(a) PF soo.ao 25/01/2023 Extrato{Tarifa Janeiro/2023 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 103.00 25/01/2023 Boleto N.F.1.457 Comercial de Tintas Sultão LTDA Manutenção Sala de Aula/Berçário PJ "1,479.01" 26/01/2023 Extrato{Tarifa Janeiro/2023 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira "1,150" 31/01/2023 "Fatura Jane iro/2023" EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Energia Elétrica "1,401.51" 31/01/2023 "Fatura Janeiro/2023" TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet "19,449" 31/01/2023 Nota fiscal de serviços 2025 - JAN CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA Serviços Contábeis PJ "2 .210,00" 31/01/2023 "Holerite Janeiro/2023" Luzinete de Sousa Moura Santos Professor(a) (folha) "1,941.98" 31/0 1/2023 Holerite Janeiro/2023 Priscila Menezes Silva Agente Escolar (folha) "1,778.60" 31/01/2023 Holerite Janeiro/2023 Sara de Oliveira Camilo Professor(a) (folha) "1,232.01" 31/01/2023 "Holerite Janeiro/2023" Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao Coordenador( a) Pedagógico(a) Geral (folha) "1,731.76" "Avenida josé Antonio Cabral,89 - jardim Rosa de França - Guarulhos/SP" www.institutosantarosal ia.com.br RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 31/01/2023 "Holerite jane íro/2023" Maria Araújo da Silva Professor(a) (folha) "1,645.03" 31/01/2023 "Holerite jane íro/2023" Gercino Dionísio da Silva Aux ilia r Operacional (folha) "973 ,78" 31/01/2023 "Holerite jane iro/2023" Bianca Batista da Conceição Professor(a) (folha) "1,241.10" 31/01/2023 "Holeríte Janeiro/2023" Mercedes Corte "Ass istente Administrativo {folha)" "1,488.44" 31/01/2023 "Holerite jane iro/2023" Valdemira Santana dos Santos Paiva Professor(a) (folha) "1,242.46" 31/01/2023 Holerite Janeiro/2023 Camíla Antunes Freitas Professor(a) (folha) "1.187 ,01" 31/0 1/2023 "Holerite jane iro/2023" Patrícia Morais Ramos Corrêa Professor(a) (folha) "1,480.02" 31/01/2023 "Holerite Janeiro/2023" Fernanda Rodrigues de Souza Professor(a) (folha) "1,178.09" 31/0 1/ 2023 Holerite Janeiro/2023 Alice Mary Pacheco Canuto Professor(a) (folha) "1,419.34" 31/01/2023 Holeríte Janeiro/2023 Mariana Proença Costa Professor(a) (folha) "1,419.34" 31/01/2023 Holerite Janeiro/2023 Maria Cícera Ramos Diretor (a) (folha) "3,213.64" 31/01/2023 Holeríte Janeiro/2023 Andreia Oliveira dos Santos Silva Professor(a) (folha) "2,659.97" 31/01/2023 Holerite Janeiro/2023 Neuma Pereira Reis Nascimento Auxiliar Operacional (folha) 791.14 31/01/2023 "Holeríte jane íro/ 2023" Maria Annunzíata Abate Ass istente Administrativo (folha) "1,488.44" 31/01/2023 "Holeríte jane íro/2023" Eríka Venâncio Amato Novais Professor(a) (folha) "1,232.01" 31/01/2023 Holeríte Janeiro/2023 Simone Helena Moreira Montarroíos Professor(a) (folha) "1,287.46" 31/01/2023 Holerite Janeiro/2023 Nicole dos Reis Rego Professor(a) (folha) "1,986.98" 31/0112023 Holerite Janeiro/2023 Deisiane jesus de Souza Cozinheiro(a) (folha) "1,456.02" 31/01/2023 Boleto janeíro/2023 SINDBENEF ICENTE Contribuição Sindical 270.00 31/01/2023 "Holeríte Janeiro/2023" Rafaela Maris Belo Aux iliar Operacional (folha) 787 .72 31/01/2023 Guia Fgts Janeiro/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FGTS - Fundo de Garantia "6,888.75" 31/01/2023 Darf janeíro/2023 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 210.99 Avenida José Antonio Cabral. 89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP www.institutosantarosalia. com.br RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 31/01/2023 "Holerite Janeiro/2023" Maria Josefa Lopes de Oliveira Cozinheiro(a) (folha) "82,264" 31/01/202 3 Darf Janeiro/2023 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados "778,141" 02/02/2023 Nota fiscal de serviços 327811 FEV sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA Vale Alimentação/Refeição (empregados) "397,440" 03/02/2023 Extrato/Tarifa Fevereiro/2023 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 500 06/02/2023 Boleto fevereiro/23 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO AuxilioNale Transporte 587 .51 06/02/2023 "Fatura JANEIR0/2023" RP COMERCIO DE COPIADORAS LTDA -EPP Locação de Impressoras PJ 330.52 06/02/2023 "Nota Fiscal/DANFE N.Nl93204" SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV IDUAL LTDA. Materiais de Proteção e Segurança "1,017.65" 10/02/2023 Nota Fiscal/DANFE N.F 1457 Comercial de Tintas Sultão LTDA Reparos em Imóveis "1,479.01" 17/02/2023 "Fatura fevereiro/2023" CLARO S.A. Telefone e Internet 40.43 27/02/2023 Extrato/Tarifa Fevereiro/2023 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira "10,300" 28/02/2023 Holerite Fevereiro/2023 Luzinete de Sousa Moura Santos Professor(a) (folha) "2,381.77" 28/02/2023 Holerite Fevereiro/2023 Rafaela Maris Belo Auxi liar Operacional (folha) "1,611.63" 28/02/2023 Holerite Fevereiro/2023 Priscila Menezes Silva Agente Escolar (folha) "154,869" 28/02/2023 Holerite Fevereiro/2023 Sara de Oliveira Camilo Professor(a) (folha) "242,677" 28/02/2023 Holerite Fevereiro/2023 Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao Coordenador( a) Pedagógico(a) Geral (fo lha) "331,949" 28/02/2023 Holerite Fevereiro/2023 Maria Araújo da Silva Professor(a) (folha) "320,191" 28/02/2023 Holerite Fevereiro/2023 Gercino Dionisio da Silva Aux iliar Operacional (folha) "1,943.13" 28/02/2023 Holerite Fevereiro/2023 Bianca Batista da Conceição Professor(a) (folha) "249,608" 28/02/2023 Holerite Fevereiro/2023 Mercedes Corte Assistente Administrativo (folha) "2 .893,50" 28/02/2023 Holerite Fevereiro/ 2023 Valdemira Santana dos Santos Paiva Professor(a) (folha) "249,150" "Avenida josé Antonio Cabra l, 89 - jard im Rosa de França - Guarulhos/SP" www.institutosantarosalia. com.br RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 28/02/2023 "Holerite Fevereiro/2023" Camila Antunes Freitas Professor(a) (folha) "2.395 ,99" 28/02/2023 Holerite Fevereiro/2023 Maria Josefa Lopes de Oliveira Cozinheiro(a) (folha} "1,530.04" 28/02/2023 Holerite Fevereiro/ 2023 Patrícia Morais Ramos Corrêa Professor(a) (folha) "2,927.70" 28/02/2023 Holerite Fevereiro/2023 Fernanda Rodrigues de Souza Professor (a) (folha) "2,469.16" 28/02/2023 Holerite Fevereiro/2023 A lice Mary Pacheco Canuto Professor(a} (folha) "2.426 ,77" 28/02/2023 Holerite Fevereiro/2023 Mariana Proença Costa Professor(a) (folha) "2.426 ,77" 28/02/2023 Holerite Fevereiro/2023 Maria Cícera Ramos Diretor (a} (folha) "3,336.05" 28/02/2023 "Holerite Fevereiro/2023" Andreia Oliveira dos Santos Silva Professor(a} (folha) "2,426.77" 28/02/2023 Holerite Fevereiro/ 2023 Neuma Pereira Reis Nascimento Auxiliar Operacional (fo lha) "1.548 ,69" 28/02/2023 "Holerite Fevereiro/2023" Maria Annunziata Abate Assistente Administrativo (folha) "2,893.50" 28/02/2023 Holerite Fevereiro/2023 Erika Venânc io Amato Novais Professor(a) (folha) "2,426.77" 28/02/2023 Holerite Fevereiro/2023 Simone Helena Moreira Montarroios Professor(a) (folha} "2,536.50" 28/02/2023 Holerite Fevereiro/2023 MARIA REJANE CLAUDIO DE OLIVEIRA Professor(a) (folha) 166.26 28/02/2023 Holerite Fevereiro/2023 Nicole dos Reis Rego Professor(a) (folha) "2.426 ,77" 28/02/ 2023 Holerite Fevereiro/2023 Deisiane Jesus de Souza Cozinheiro(a) (folha} "1,530.04" 28/02/2023 Boleto março/23 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO AuxilioNale Transporte 560.32 28/02/ 2023 Nota fiscalde serviços 558119 MAR sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA Vale Alimentação/Refeição (empregados) "413,940" 28/02/ 2023 "Fatura fevereiro/2023" EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Energia Elétrica "1,673.22" 28/02/2023 Fatura Fevereiro/2023 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet "19,449" 28/02/ 2023 Nota fiscal de serviços 2033 - FEV CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA Serviços Contábeis PJ "2,580.00" "Avenida José Antonio Cabral, 89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP" www .institutosantarosa lia.com.br RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 28/02/2023 Darf Fevereiro/2023 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados "2 .813,70" 28/02/2023 "Guia Fgts Fevereiro/2023" "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS" FGTS - Fundo de Garantia "5,219.58" 28/02/2023 Boleto Fevereiro/2023 SINDBENEFICENTE Contribuição Sindical 270.00 28/02/2023 Darf Fevereiro/2023 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos "1,130.76" 28/02/2023 Fatura FEVEREIR0/2023 RP COMERC IO DE COPIADORAS LTDA -EPP Locação de Impressoras PJ 330.52 03/03/2023 Extrato!Tarifa março/2023 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 5 .00 07/03/2023 Nota fiscal de serviços 1583 - FEV EVYDENCE MEDICINA DO TRABALHO EIRELI Medicina do Trabalho "45 ,00" 08/03/2023 Nota Fiscal/DANFE N.F 82046 TRIADE LOG COMERCIO E SERVICOS EIRELI Higiene e Limpeza "3,390.45" 15/03/2023 Rescisão março/2023 Mariana Proença Costa Rescisão Contratual - TRCT (folha) "2 .062,45" 20/03/2023 Fatura março/2023 CLARO S.A. Telefone e Internet 44.39 24/03/2023 Rescisão Fevereiro/2023 Maria Araújo da Silva Rescisão Contratual - TRCT (folha) "11,481.24" 24/03/2023 Fatura Março/2023 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto "1,412.82" 24/03/2023 Guia Fgts Maria Araújo CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS GRRF/FGTS Rescisão "8,741.30" 27/03/2023 Extrato{Tar ifa março/2023 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 60.50 27/03/2023 Extrato!Tarifa março/2023 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 103.00 27/03/2023 "Nota Fiscal/DANFE N.F. 14780" WALLACE DE CARLO MARTINS FARIA Reparos em Imóveis "1.185 ,92" 27/03/2023 Nota Fiscal/DA NFE 14.780 WALLACE DE CARLO MARTINS FARIA Reparos em Imóveis "1.185 ,92" 28/03/2023 Fatura março/2023 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Energia Elétrica "1,746.54" 30/03/2023 Holerite março/2023 Maria Josefa Lopes de Oliveira Cozinheiro(a) (folha) "1,530.04" 30/03/2023 Holerite março/2023 Maria Cícera Ramos Diretor (a) (folha) "3,336.05" RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 30/03/2023 Holerite março/2023 Andreia Oliveira dos Santos Silva Professor{a) (folha) "2,426.77" 04/04/2023 Nota fiscal de serviços 765016 ABR sodexo pass do Brasil serv iços e comercio SA Vale Alimentação/Refeição (empregados) "4 .138,80" 04/04/2023 Nota fiscal de serviços 1618 - MAR EVYDENCE MEDICINA DO TRABALHO EIRELI Medicina do Trabalho 180.00 04/04/2023 Nota fiscal de serviços 1618 - MAR EVYDENCE MEDICINA DO TRABALHO EIRELI Medicina do Trabalho "1,810" 05/04/2023 Extrato TAR IFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL SA (Agência . 2876) Financeira 500 12/04/2023 "Nota Fiscal/DANFE N.F. 91217" ITIBAM KAIZEN COMERCIO DE HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI Higiene e Limpeza 773 .07 12/04/2023 Fatura abril/2023 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Agua e Esgoto "2,789.60" 13/04/2023 Fatura MARÇ0/2023 RP COMERCIO DE COPIADORAS LTDA -EPP Locação de Impressoras PJ 331.08 17/04/2023 Fatura abril/2023 CLARO S.A. Telefone e Internet 44.39 25/04/2023 Extrato/Tar ifa abrll/2023 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 103.00 25/04/2023 "Nota Fisca 1/DANFE 1631" CIA ULTRAGAZ 5/A Gás (GLP) "2,415.82" 25/04/2023 Extrato/Ta rifa 04/2023 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 103.00 28/04/2023 Nota fiscal de serviços 2049 - ABR CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA Serviços Contábeis PJ "2,702.00" 30/04/2023 Fatura março/2023 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet "19,449" 30/04/2023 Nota fiscal de serviços 2041 - MAR CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA Serviços Contábeis PJ "2,480.00" 30/04/2023 Holerite março/2023 Luzinete de Sousa Moura Santos Professor(a) (folha) "2,381.77" 30/04/2023 Holerite março/2023 Rafaela Maris Belo Auxiliar Operacional (folha) "1,611.63" 30/04/2023 Holerite março/2023 Priscila Menezes Silva Agente Escolar (folha) "1,548.69" 30/04/2023 Holerite março/2023 Sara de Oliveira Camilo Professor(a) (folha) "2.426 ,77" RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 30/04/2023 Holerite março/2023 Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao Coordenador( a) Pedagógico(a) Geral (folha) "331,949" 30/04/2023 Holerite março/2023 Gercino Dionísio da Silva Auxiliar Operacional (folha) "1,943.13" 30/04/2023 Holerite março/2023 Bianca Batista da Conceição Professor(a) (folha) "249,608" 30/04/ 2023 Holerite março/2023 Mercedes Corte Assistente Administrativo (folha) "289,350" 30/04/ 2023 Holerite março/2023 Valdemira Santana dos Santos Paiva Professor(a) (folha) "2,491.50" 30/04/2023 Holerite março/2023 Camila Antunes Freitas Professor(a) (folha) "2.395 ,99" 30/04/2023 Holerite março/2023 Patrícia Morais Ramos Corrêa Professor(a) (folha) "2,927.70" 30/04/2023 Holerite março/2023 Fernanda Rodrigues de Souza Professor(a) (folha} "2,469.16" 30/04/2023 Holerite março/2023 Alice Mary Pacheco Canuto Professor(a) (folha) "242,677" 30/04/2023 Holerite março/2023 Flavia Lourenço de Oliveira Miranda Professor(a) (folha) "99,752" 30/04/2023 Holerite março/2023 Neuma Pereira Reis Nascimento Auxiliar Operacional (folha) "1,548.69" 30/04/2023 Holerite março/2023 Maria Annunziata Abate Assistente Administrativo (folha) "2.893 ,50" 30/04/2023 Holerite março/2023 Erika Venâ ncio Amato Novais Professor(a) (folha) "242,677" 30/04/2023 Holerite março/2023 Simone Helena Moreira Montarroios Professor(a) (folha) "2,536.50" 30/04/2023 Holerite março/2023 Nicole dos Reis Rego Professor(a) (folha) "2,426.77" 30/04/2023 Holerite março/2023 MARIA REJANE CLAUDIO DE OLIVEIRA Professor(a) (folha) "2,440.99" 30/04/2023 Holerite março/2023 Deisiane jesus de Souza Cozinheiro(a) (folha) "1,530.04" 30/04/2023 Boleto abril/2023 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARI AS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Aux ilio/Vale Transporte 919.58 30/04/2023 Boleto março/2023 SINDBENEFICENTE Contribuição Sindical "270 ,00" 30/04/2023 Guia Fgts março/2023 CA IXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FGTS - Fundo de Garantia "5 .164,15" 30/04/2023 Darf março/2023 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados "3,038.69" RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 30/04/2023 Darf março/2023 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos "1,045.76" 30/04/2023 Holerite março/2023 Arminda Pires da Silva Arruda Professor(a) (folha) 748.14 30/04/2023 Fatura abril/2023 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet 199.54 30/04/2023 Fatura abril/2023 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Energia Elétrica "160,776" 30/04/2023 Holerite abril/2023 Luzinete de Sousa Moura Santos Professor(a) (folha) "2 .381,77" 30/04/2023 Holerite abril/2023 Rafaela Maris Belo Auxiliar Operacional (folha) "1,611.63" 30/04/2023 Holerite abril/2023 Priscila Menezes Silva Agente Escolar (folha) "1,548.69" 30/04/2023 Holerite abril/2023 Sara de Oliveira Camilo Professor(a) (folha) "242,677" 30/04/2023 Holerite abril/2023 Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao Coordenador( a) Pedagógico(a) Geral (folha) "331,949" 30/04/2023 Holerite abril/2023 Gercino Dionisio da Silva Auxiliar Operacional (folha) 1.943 .13 30/04/2023 Holerite abril/2023 Bianca Batista da Conceição Professor(a) {folha) "249,608" 30/04/2023 Holerite abril/2023 Mercedes Corte "Ass istente Administrativo {folha)" "289,350" 30/04/2023 Holerite abril/2023 Va ldemira Santana dos Santos Paiva Professor{a) (folha) "249,150" 30/04/2023 Holerite abril/2023 Camila Antunes Freitas Professor(a) (folha) "2.395 ,99" 30/04/2023 Holerite abril/2023 Patrícia Morais Ramos Corrêa Professor(a) (folha) "292,770" 30/04/2023 Holerite abril/2023 Fernanda Rodrigues de Souza Professor(a) (folha) "246,916" 30/04/ 2023 Holerite abril/2023 A lice Mary Pacheco Canuto Professor(a) {folha) "2,536.50" 30/04/2023 Holerite abril/2023 Maria Josefa Lopes de Oliveira Cozinheiro(a) (folha) "1,530.04" 30/04/2023 Holerite abril/2023 Maria Cícera Ramos Diretor (a) (folha) "3,336.05" 30/04/2023 Holerite abril/2023 Andreia Oliveira dos Santos Silva Professor(a) (folha) "242,677" 30/04/2023 Holerite abril/2023 Arminda Pires da Silva Arruda Professor(a) {folha) "242,677" 30/04/2023 Holerite abril/2023 Flavia Lourenço de Oliveira Miranda Professor(a) (folha) "2,426.77" "o;;,,., 1 1 ni:;" RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 30/04/2023 Holerite abril/2023 Neuma Pereira Reis Nascimento Auxiliar Operacional (folha) "1,548.69" 30/04/2023 Holerite abril/2023 Maria Annunziata Abate Assistente Administrativo (folha) "2,893.50" 30/04/2023 Holerite abril/2023 Erika Venâncio Amato Novais Professor(a) (fo lha} "2,426.77" 30/04/2023 Holerite abril/2023 Simone Helena Moreira Montarroios Professor(a) (folha) "2,536.50" 30/04/2023 Holerite abril/2023 MARIA REJANE CLAUDIO DE OLIVEIRA Professor(a} (folha) "2,440.99" 30/04/2023 Holerite abril/2023 Nicole dos Reis Rego Professor(a) (folha) "242,677" 30/04/2023 Holerite abril/2023 Deisiane Jesus de Souza Cozinheiro(a} (folha} "1,530.04" 30/04/2023 Guia Fgts abril/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FGTS - Fundo de Garantia "5,354.67" 30/04/2023 Darf abril/2023 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados "292,776" 30/04/2023 Darf abril/2023 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos "109,603" 02/05/2023 "Nota Fiscal/DANFE N.F. 1033" IPE CASA CONSTRUÇÃO LTDA Reparos em Imóveis 79.42 04/05/2023 Extrato/Tarifa abril/2023 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 5.00 04/05/2023 "Nota Fiscal/DANFE N.F.157.571" UNINJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA Materiais Didatices e Pedagógicos 207 '10 04/05/2023 Fatura ABRIL/23 RP COMERCIO DE COPIADORAS LTDA -EPP Locação de Impressoras PJ 331.08 05/05/2023 Nota fiscal de serviços N.F 343 RM ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO Medicina do Trabalho "1,100.00" 05/05/2023 Boleto maio/23 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONAR IAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO AuxilloNale Transporte "1,226.11" 05/05/2023 Boleto abril/2023 SINDBENEFICENTE Contribuição Sindical "27,000" 06/05/2023 Nota fiscal de serviços 5502 MAi sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA Vale Alimentação/Refeição (empregados) "4,140.00" 13/05/2023 Fatura maio/2023 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto "2,696.54" 17/05/2023 "Nota Fiscal/DANFE N.F.1631594" SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA Higiene e Limpeza "245,874" RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 18/05/2023 Fatura maio/2023 CLARO S.A. Telefone e Internet 44.39 19/05/2023 Nota fiscal de serviços N.F 7650 LAVA-TEC PRESTACAO DE SERVICOS E DESINSETIZACAO S/S LTDA Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ "151,300" 23/05/2023 Nota fiscal de serviços N.F.5535 Policlínica Vila Galvão LTDA Medicina do Trabalho "1,440.00" 23/05/2023 Extrato/Tarifa maio/2023 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 11.50 29/05/2023 Rescisão maio/2023 Fernanda Rodrigues de Souza Rescisão Contratual - TRCT (folha) "4,952.51" 29/05/2023 Guia Fgts Fernanda Rodrigues CAIXA ECONOMICA FEDERAL · FGTS GRRF/FGTS Rescisão "2,353.95" 31/05/2023 Holerite maio/2023 Luzinete de Sousa Moura Santos Professor(a) (folha) "2 .424,43" 31/05/2023 Holerite maio/2023 Rafaela Maris Belo Aux iliar Operacional (folha) "1,611.90" 31/05/2023 Holerite maio/2023 Priscila Menezes Silva Agente Escolar (folha) "1,656.90" 31/05/2023 Holerite maio/2023 Sara de Oliveira Camilo Professor(a) (folha) "246,943" 31/05/2023 Holerite maio/2023 Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao Coordenador( a) Pedagógico(a) Geral (folha) "333,532" 31/05/2023 Holerite maio/2023 Gercino Dionisio da Silva Auxiliar Operacional (folha) "194,340" 31/05/2023 Holerite maio/2023 Bianca Batista da Conceição Professor(a) (folha) "252,048" 31/05/2023 Holerite maio/2023 Mercedes Corte Assistente Administrativo (folha) "2.938 ,67" 31/05/2023 Holerite maio/2023 Va ldemira Santana dos Santos Paiva Professor(a) (folha) "2,528.74" 31/05/2023 Holerite maio/2023 Camila Antunes Freitas Professor(a) (folha) "242,443" 31/05/2023 Holerite maio/2023 Maria Josefa Lopes de Oliveira Cozinheiro(a) (folha) "1,530.31" 31/05/2023 Holerite maio/2023 Alice Mary Pacheco Canuto Professor(a) (folha) "2,573.74" 31/05/2023 Holerite maio/2023 Maria Cícera Ramos Diretor (a) (folha) "3.375 ,79" 31/05/2023 Holerite maio/2023 Andreia Oliveira dos Santos Silva Professor(a) (folha) "246,943" 31/05/2023 Holerite maio/2023 Arminda Pires da Silva Arruda Professor(a) (folha} "2,469.43" RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 31/05/2023 Holerite maio/2023 Flavia Lourenço de Oliveira Miranda Professor(a) (folha) "2,469.43" 31/05/2023 Holerite maio/2023 Neuma Pereira Reis Nascimento Auxiliar Operac ional (folha) "1,548.96" 31/05/2023 Holerite maio/2023 Maria Annunz iata Abate Assistente Administrativo (folha) "293,867" 31/05/2023 Holerite maio/2023 Erika Venâncio Amato Novais Professor(a) (folha) "2,469.43" 31/05/2023 Holerite maio/2023 Simone Helena Moreira Montarroios Professor(a) (folha) "2,573.74" 31/05/2023 Holerite maio/2023 MARIA REJANE CLAUDIO DE OLIVEIRA Professor(a) (folha) "2,469.43" 31/05/2023 Holerite maio/2023 Nicole dos Reis Rego Professor(a) (folha) "2,469.43" 31/05/2023 Holerite maio/2023 Deisiane Jesus de Souza Cozinheiro(a) (folha) "1,530.31" 31/05/2023 Fatura MAI0/2023 RP COMERCIO DE COPIADORAS LTDA -EPP Locação de Impressoras PJ 331.08 31/05/2023 Boleto maio/2023 SINDBENEF ICENTE Contribuição Sindical 270.00 31/05/ 2023 Guia Fgts maio/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FGTS - Fundo de Garantia "513,912" 31/05/ 2023 Darf maio/2023 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados "3,794.11" 31/05/2023 Holerite maio/2023 Patrícia Morais Ramos Corrêa Professor(a) (folha) "2.943 ,55" 31/05/2023 Fatura maio/2022 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet "205 ,27" 31/05/ 2023 Nota fiscal de serviços 2057 - MAi CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA Serviços Contábeis PJ "2,656.00" 31/05/2023 Fatura maio/2023 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Energia Elétrica "1,391.49" 31/05/2023 Darf maio/2023 Secretaria da Receita Federal INSS s/ Serviços PJ "18,700" 02/06/2023 Boleto junho/23 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESS IONAR IAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO" Auxilio/Vale Transporte "689 ,69" 02/06/2023 Nota fiscal de serviços 216331 JUN sodexo pass do Brasil serv iços e comercio SA Vale Alimentação/Refeição (empregados) "397,440" 05/06/2023 Extrato/Tarifa junho/2023 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 5.00 22/06/2023 Rescisão Rescisão Arminda Pires da Silva Arruda Rescisão Contratual - TRCT (folha) "3,177.50" RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 22/06/2023 Guia Fgts Arminda Pires CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS GRRF/FGTS Rescisão 197.70 23/06/2023 Nota Fiscal/DANFE 16949 SANTA INES EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA Materiais de Proteção e Segurança "64,260" 23/06/2023 "Nota fiscal de serviços N.F. 10481" SANTA INES EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA Manutenção Equipamentos contra Incêndios PJ 87.00 26/06/2023 Extrato/Tarifa junho/2023 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 103.00 27/06/2023 Fatura junho/2023 CLARO S.A. Telefone e Internet "4,439" 30/06/2023 Fatura junho/2023 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Energia Elétrica "1,635.67" 30/06/2023 Fatura junho/2023 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet 205.27 30/06/2023 Nota fiscal de serviços 2065 - JUN CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA Serviços Contábeis PJ "252,600" 30/06/2023 Holerite junho/2023 Luzinete de Sousa Moura Santos Professor(a) (folha) "242,443" 30/06/2023 Holerite junho/2023 Rafaela Maris Belo Auxiliar Operacional (folha) "174,840" 30/06/2023 "Holerite j unho/2023" Priscila Menezes Silva Agente Escolar (folha) "179,340" 30/06/2023 Holerite junho/2023 Sara de Oliveira Camilo Professor(a) (folha) "246,943" 30/06/2023 Holerite junho/2023 Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao Coordenador( a) Pedagógico(a) Geral (folha) "3,444.97" 30/06/2023 Holerite junho/2023 Gercino Dionisio da Silva Auxiliar Operacional (folha) "2.079 ,90" 30/06/2023 Holerite junho/2023 Bianca Batista da Conceição Professor(a) (folha) "2,528.74" 30/06/2023 Holerite junho/2023 Mercedes Corte Assistente Administrativo (folha) "2,938.67" 30/06/2023 Holerite junho/2023 Valdemira Santana dos Santos Paiva Professor(a) (folha) 2.528 .74 30/06/2023 Holerite junho/2023 Camila Antunes Freitas Professor(a) (folha) "242,443" 30/06/2023 Holerite junho/2023 Maria Josefa Lopes de Oliveira Cozinheiro(a) (folha) "1,657.81" 30/06/2023 Holerite junho/2023 Patrícia Morais Ramos Corrêa Professor(a) (fo lha) "2,943.55" RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 30/06/2023 Holerite junho/2023 Alice Mary Pacheco Canuto Professor(a) (folha) "2,573.74" 30/06/2023 Holerite junho/2023 Maria Cícera Ramos Diretor (a) (folha) "3,375.79" 30/06/2023 Holerite junho/2023 Andreia Oliveira dos Santos Silva Professor(a) (folha) "2,469.43" 30/06/2023 "Holerite junho/2023" Flavia Lourenço de Oliveira Miranda Professor(a) (folha) "246,943" 30/06/2023 Holerite junho/2023 Neuma Pereira Reis Nascimento Aux iliar Operacional (folha) "167,646" 30/06/2023 Holerite junho/2023 Maria Annunziata Abate Assistente Administrativo (folha) "2,938.67" 30/06/2023 Holerite junho/2023 Erika Venâncio Amato Novais Professor(a) (folha) "246,943" 30/06/2023 Holerite junho/2023 Simone Helena Moreira Montarroios Professor(a) (folha) 2.573 .74 30/06/2023 Holerite junho/2023 MARIA REJANE CLAUDIO DE OLIVEIRA Professor(a) (folha) 2 .469.43 30/06/2023 Holerite junho/2023 Nicole dos Reis Rego Professor(a) (folha) "246,943" 30/06/2023 Holerite junho/2023 Deisiane jesus de Souza Cozínheiro(a) (folha) "1,657.81" 30/06/2023 Boleto junho/2023 SINDBENEFICENTE Contribuição Sindical "270 ,00" 30/06/2023 Guia Fgts junho/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FGTS - Fundo de Garantia "5 .008 ,26" 30/06/2023 Darf junho/2023 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados "6,051.77" 30/06/2023 Boleto julho/23 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Aux ilioNale Transporte "49,811" 30/06/2023 "Darf IRRF SOBRE N.F 5535" Secretaria da Receita Federal Impostos e Taxas 21.60 30/06/2023 "Darf PIS SOBRE N.F 5535" Secretaria da Receita Federal Impostos e Taxas 66.96 30/06/2023 Recibo Férias julho/2023 Priscila Menezes Silva Férias Pecúnia e 1/ 3 Férias (folha) "2 .383 ,79" 30/06/2023 Fatura junho/2023 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto "2.974 ,38" 04/07/2023 Nota fisca l de serviços 150571 JUL sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA Vale Alimentação/Refei ção (empregados) "3,808.80" RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 04/07/2023 Fatura JUNH0/23 RP COMERCIO DE COPIADORAS LTDA -EPP Locação de Impressoras PJ "33,108" 05/07/2023 Nota fiscal de serviços N.F.030 Anselmo Shiniti Watanabe Manutenção de Equipamentos "1,134.00" 05/07/2023 Extrato/Tarifa julho/2023 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 5.00 14/07/2023 Fatura julho/2023 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto "2 .805 ,78" 25/07/2023 Extrato/Tarifa julho/2023 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira "10,300" 26/07/2023 Fatura julho/2023 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Energia Elétrica "1,454.10" 31/07/2023 Nota fiscal de serviços 2073 - JUL CONTAB ILIDADE BRAGA S/S LTDA Serviços Contábeis PJ "261,800" 31/07/2023 "Holerite julho/2023" Luzinete de Sousa Moura Santos Professor(a) (fo lha) "2,424.43" 31/07/2023 "Holerite julho/2023" Rafaela Maris Belo Aux iliar Operacional (folha) "174,840" 31/07/2023 "Holerite julho/2023" Priscila Menezes Silva Agente Escolar (folha) "6,041" 31/07/ 2023 "Holerite ju lho/2023" Sara de Oliveira Camilo Professor(a) (folha) "246,943" 31/07/2023 "Holerite julho/2023" Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao Coordenador( a) Pedagógico(a) Geral (folha) "3,444.97" 31/07/2023 "Holerite julho/2023" Gercíno Dionísio da Silva Auxiliar Operacional (folha) "2 .079,90" 31/07/2023 "Holerite julho/2023" Bianca Batista da Conceição Professor(a) (folha) "252,874" 31/07/2023 "Holerite ju lho/2023" Mercedes Corte Assistente Administrativo (folha) 2 .938.67 31/07/2023 "Holerite ju lho/2023" Valdemira Santana dos Santos Paiva Professor(a) (folha) 2 .528.74 31/07/2023 "Holerite julho/2023" Camila Antunes Freitas Professor(a) (folha) "242,443" 31/07/2023 "Holerite julho/2023" Maria Josefa Lopes de Oliveira Cozmheiro(a) (folha) "1,657.81" 31/07/2023 Holerite julho/2023 Patrícia Morais Ramos Corrêa Professor(a) (folha) "2,943.55" 31/07/2023 "Holerite ju lho/2023" Alice Mary Pacheco Canuto Professor(a) (folha) "2,573.74" 31/07/2023 "Holerite ju lho/2023" Maria Cícera Ramos Diretor (a) (folha) "3,375.79" DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 31/07/ 2023 "Holerite julho/2023" Andreia Oliveira dos Santos Silva Professor(a) (folha) "2,469.43" 31/07/2023 Holerite julho/2023 Flavia Lourenço de Oliveira Miranda Professor{a) (folha) "2,469.43" 31/07/2023 Holerite julho/2023 Hultimo Gaia Aux iliar Operacional (folha) 558.42 31/07/2023 "Holerite ju lho/2023" Neuma Pereira Reis Nascimento Aux iliar Operacional (fo lha) "1,676.46" 31/07/2023 "Holerite ju lho/2023" Maria Annunziata Abate Assistente Administrativo (folha) "2 .938 ,67" 31/07/2023 Holerite julho/2023 Erika Venâncio Amato Novais Professor(a) (folha) "246,943" 31/07/2023 Holerite julho/2023 Paloma de Souza Silva Professor(a) {folha) 544.15 31/07/ 2023 "Holerite julho/2023" Simone Helena Moreira Montarroios Professor(a) (folha) "257,374" 31/07/2023 "Holerite julho/2023" MARIA REJANE CLAUDIO DE OLIVEIRA Professor(a) {folha) "2,469.43" 31/07/ 2023 "Holerite julho/2023" Nicole dos Reis Rego Professor(a) (folha) "246,943" 31/07/2023 "Holerite ju lho/2023" Deisiane jesus de Souza Cozinheiro(a) (folha) "1,657.81" 31/07/2023 Boleto julho/2023 SINDBENEFICENTE Contribuição Sindical "27,000" 31/07/2023 Guia Fgts ju lho/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FGTS - Fundo de Garantia "5,157.12" 31/07/2023 Darf ju lho/2023 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados 6.08.40 31/07/2023 Fatura julho/2023 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet "205 ,27" 31/07/2023 Fatura AGOST0/2023 RP COMERCIO DE COPIADORAS LTDA -EPP Locação de Impressoras PJ 619.96 01/08/2023 "Nota Fiscal/DANFE 2809" CIA ULTRAGAZ S/A Gás (GLP) "2,393.54" 03/08/2023 Fatura JULH0/2023 RP COMERCIO DE COPIADORAS LTDA -EPP Locação de Impressoras PJ "33,108" 03/08/2023 Extrato/Ta rifa agosto/2023 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 5.00 04/08/2023 Nota Fiscal/DA NFE 15378 FIC COMERCIAL ELETRICA E INSTALADORA EIRELI Materiais Elétricos/Eletrônicos "1,105.83" 04/08/2023 Boleto agosto/23 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Auxilio/Vale Transporte 766.32 RELAÇÃO DAS DESPESAS RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 06/08/2023 Nota fiscal de serviços 398792 AGO sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA Vale Alimentação/Refeição (empregados) "397,320" 09/08/2023 Rescisão Rescisão Gercino Dionísio da Silva Rescisão Contratual - TRCT (folha) "778,162" 10/08/2023 Guia Fgts Gercino Dionísio CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS GRRF/FGTS Rescisão 5.603 .38 11/08/2023 Fatura agosto/2023 CLARO S.A. Telefone e Internet "45 ,32" 14/08/2023 Fatura agosto/2023 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Agua e Esgoto "2 .718,92" 14/08/2023 Nota Fiscal/DANFE 93257 ITIBA M KAIZEN COMERCIO DE HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI Higiene e Limpeza 905 .17 16/08/2023 Nota fiscal de serviços 684 MM SHOP Informática Comercio e Prest. de Serviço Manutenção de Equipamentos "118,000" 18/08/2023 Nota Fiscal/DANFE 64979 PAPELARIA MAGISTRAL LTDA Materiais Didatices e Pedagógicos "4.742 ,30" 25/08/2023 Extrato/Tarifa agosto/2023 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira "10,300" 29/08/2023 Nota Fiscal/DANFE 3086 MAQUINBAL COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA Aparelhos e Utensílios Domésticos "499,000" 31/08/2023 Holerite agosto/2023 Luzinete de Sousa Moura Santos Professor(a) (folha) "242,443" 31/08/2023 Holerite agosto/2023 Rafaela Maris Belo Auxiliar Operacional (folha) "174,840" 31/08/2023 Holerite agosto/2023 Priscila Menezes Silva Agente Escolar (folha) "173,365" 31/08/2023 Holeríte agosto/2023 Sara de Oliveira Camilo Professor(a) (folha) "198,249" 31/08/2023 Holerite agosto/2023 Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao Coordenador( a) Pedagógico(a) Geral (folha ) "3.444 ,97" 31/08/2023 Holerite agosto/2023 Bianca Batista da Conceição Professor(a) (folha) "252,874" 31/08/2023 Holerlte agosto/2023 Mercedes Corte Assistente Administrativo (folha) "2,938.67" 31/08/2023 Holerite agosto/2023 Valdemira Santana dos Santos Paiva Professor(a) (folha) "252,874" 31/08/2023 Holerite agosto/2023 Camila Antunes Freitas Professor(a) (folha) "242,443" 31/08/ 2023 Holerite agosto/2023 Maria Josefa Lopes de Oliveira Cozinheiro(a) (folha) "1,657.81" RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 31/08/2023 Holerite agosto/2023 Alice Mary Pacheco Canuto Professor{a) (folha) "2,573.74" 31/08/2023 Holerite agosto/2023 Maria Cícera Ramos Diretor (a) (folha) "3,375.79" 31/08/2023 Holerite agosto/2023 Andreia Oliveira dos Santos Silva Professor{a) (folha) "2,469.43" 31/08/2023 Holerite agosto/2023 Flavia Lourenço de Oliveira Miranda Professor(a) (folha) "246,943" 31/08/2023 Holerite agosto/2023 Hultlmo Gala Auxiliar Operacional (folha) "2,079.90" 31/08/2023 Holerite agosto/2023 Neuma Pereira Reis Nascimento Auxiliar Operaciona l (folha) "167,646" 31/08/2023 Holerite agosto/2023 Maria Annunziata Abate Assistente Administrativo (folha) "2,938.67" 31/08/2023 Holerite agosto/2023 Erika Venâncio Amato Novais Professor(a) (folha) "246,943" 31/08/2023 Holerite agosto/2023 Paloma de Souza Silva Professor(a) {folha) "2.507 ,17" 31/08/2023 Holerite agosto/2023 Simone Helena Moreira Montarroios Professor(a) (fo lha) "2,573.74" 31/08/2023 Holerite agosto/2023 MARIA REJANE CLAUDIO DE OLIVEIRA Professor(a) (folha) "246,943" 31/08/2023 Holerite agosto/2023 Nicole dos Reis Rego Professor(a) (folha) "2,469.43" 31/08/2023 Holerite agosto/2023 Deisiane Jesus de Souza Cozinheiro(a) (folha) "1,657.81" 31/08/2023 Guia Fgts agosto/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FGTS - Fundo de Garantia "518,253" 31/08/2023 Darf agosto/2023 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados "620,248" 31/08/2023 Fatura agosto/2023 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Energia Elétrica "175,847" 31/08/2023 Fatura agosto/2023 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet 218.04 31/08/2023 Nota fisca l de serviços 2081 - AGO CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA Serviços Contábeis PJ "2,526.00" 31/08/2023 Holerite agosto/2023 Patrícia Morais Ramos Corrêa Professor(a) {folha) "2,943.55" 31/08/2023 Boleto agosto/2023 SINDBENEFICENTE Contribuição Sindical 270.00 31/08/2023 Fatura setembro/202 3 CLARO S.A. Telefone e Internet 44.39 01/09/2023 Rescisão Rescisão Paloma de Souza Silva Rescisão Contratual - TRCT (folha) 320.91 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 03/09/2023 Nota fiscal de serviços 813919 OUT sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA Vale Alimentação/Refeição (empregados) 3.643.2 0 05/09/2023 Extrato/Ta rifa setembro/2023 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 5 .00 06/09/2023 Nota fiscal de serviços 618696 SET sodexo pass do Brasil serv iços e comercio SA Vale Alimentação/Refeição (empregados) "380,880" 13/09/2023 Fatura setembro/2023 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 3.112 .33 19/09/ 2023 "Nota Fiscal/DANFE 93832" ITIBAM KAIZEN COMERCIO DE HIGIENE PROFISSIONAL EIREU Higiene e Limpeza "905 ,17" 21/09/2023 Rescisão Rescisão Bianca Batista da Conceição Rescisão Contratual - TRCT (folha) "8.133 ,32" 25/09/2023 Extrato/Tarifa setembro/2023 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 60 .50 25/09/2023 Extrato/Tar ifa setembro/2023 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira "103 ,00" 29/09/2023 Nota fiscal de serviços 2090 - SET CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA Serv iços Contábeis PJ "2.592 ,00" 30/09/2023 Fatura setembro/2023 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet "179 ,99" 30/09/2023 Fatura setembro/2023 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Energia Elétrica "1,473.74" 30/09/2023 Holerite setembro/ 2023 Luzinete de Sousa Moura Santos Professor(a) (folha) "242,443" 30/09/2023 Holerite setembro/ 2023 Rafaela Maris Belo Auxiliar Operacional (folha) "174,840" 30/09/2023 Holerite setembro/2023 Priscila Menezes Silva Agente Escolar (folha) "179,340" 30/09/2023 Holerite setembro/2023 Sara de Oliveira Camilo Professor(a) (folha) "997 ,52" 30/09/2023 Holerite setembro/2023 Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao "Coordenador( a) Pedagógico(a) Geral (folha)" "3,444.97" 30/09/2023 Holerite setembro/2023 Mercedes Corte Ass istente Administrativo (folha) "2 .938,67" 30/09/ 2023 Holerite setembro/2023 Valdemira Santana dos Santos Paiva Professor(a) (folha) "2 .528,74" 30/09/2023 Holerite setembro/2023 Camlla Antunes Freitas Professor(a) (folha) "242,443" 30/09/ 2023 Holerite setembro/2023 Maria Josefa Lopes de Oliveira Cozinheiro(a) (folha) "165,781" "p;:;,., ?! e;" RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 30/09/2023 Holerite setembro/2023 Patrícia Morais Ramos Corrêa Professor(a) (folha) "2.943 ,55" 30/09/2023 Holerite setembro/2023 Alice Mary Pacheco Canuto Professor(a) {folha) "257,374" 30/09/2023 Holerite setembro/2023 Maria Cícera Ramos Diretor (a) (folha) "3,375.79" 30/09/2023 Holerite setembro/2023 Andreia Oliveira dos Santos Silva Professor(a) (folha) "2,469.43" 30/09/2023 Holerite setembro/2023 Flavia Lourenço de Oliveira Miranda Professor(a) (folha) "2,469.43" 30/09/2023 Holerite setembro/2023 Hultimo Gaia Auxiliar Operacional (folha) "2,079.90" 30/09/2023 Holerite setembro/2023 Neuma Pereira Reis Nascimento Auxiliar Operacional (folha) "1,676.46" 30/09/2023 Holerite setembro/2023 Maria Annunziata Abate Assistente Administrativo (folha} "2.938 ,67" 30/09/2023 Holerite setembro/2023 Erika Venâncio Amato Novais Professor(a) (folha) "2,469.43" 30/09/2023 Holerite setembro/2023 Simone Helena Moreira Montarroios Professor(a) {folha) "2.573 ,74" 30/09/ 2023 Holerite setembro/2023 MARIA REJANE CLAUDIO DE OLIVEIRA Professor(a) (folha) "2,469.43" 30/09/2023 Holerite setembro/2023 Nicole dos Reis Rego Professor(a) (folha) "2,469.43" 30/09/2023 Holerite setembro/2023 Deisiane Jesus de Souza Cozinhei ro(a) (folha) "1,657.81" 30/09/2023 Boleto setembro/2023 SINDBENEFICENTE Contribuição Sindical 270.00 30/09/2023 Guia Fgts setembro/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FGTS - Fundo de Garantia 5.05.92 30/09/2023 Darf setembro/2023 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados "4 .866,32" 02/10/2023 Boleto setembro/23 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIR OS DE GUARULHOS E REGIAO" Auxilio/Va le Transporte 510.88 03/10/2023 Nota Fiscal/DANFE 3567 CIA ULTRAGAZ S/A Gás (GLP) "2,391.06" 03/10/2023 Fatura SETEMBR0/2023 RP COMERCIO DE COPIADORAS LTDA -EPP Locação de Impressoras PJ 331.08 04/10/2023 Extrato/Tarifa outubro/2023 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 5.00 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 13/10/2023 Fatura outubro/2023 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto "3,112.33" 17/10/2023 Holerite outubro/2023 Valdemira Santana dos Santos Paiva Professor(a) (folha) "2,711.32" 25/10/2023 Extrato/Tarifa outubro/2023 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 103.00 25/10/2023 Nota Fiscal/DANFE 59250 JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS EIRELI Materiais Didaticos e Pedagógicos 279.70 30/10/2023 Fatura outubro/2023 CLARO S.A. Telefone e Internet 44.39 31/10/2023 Rescisão outubro/2023 Camila da Silva Ferreira lima Rescisão Contratual - TRCT (folha) 816.70 31/10/ 2023 Holerite outubro/2023 Luzinete de Sousa Moura Santos Professor(a) (folha) "2 .594,11" 31/10/ 2023 Holerite outubro/2023 Rafaela Maris Belo Auxiliar Operacional (folha) "174,840" 31/10/2023 Holerite outubro/2023 Sara de Oliveira Camilo Professor(a) (folha) "2 .586,89" 31/10/2023 Holerite outubro/2023 Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao Coordenador( a) Pedagógico(a) Geral (folha) "368,042" 31/10/2023 Holerite outubro/2023 Mercedes Corte Assistente Administrativo (folha) "3,135.77" 31/10/2023 Holerite outubro/2023 Camila Antunes Freitas Professor(a) (folha) "2,639.11" 31/10/2023 Holerite outubro/2023 Maria Josefa Lopes de Oliveira Cozinheiro(a) (folha) "1,723.32" 31/10/2023 Holerite outubro/2023 Alice Mary Pacheco Canuto Professor(a) (folha) "2 .756,32" 31/10/2023 Holerite outubro/2023 Maria Cícera Ramos Diretor (a) (folha) 3.595 .97 31/10/2023 Holerite outubro/2023 Andreia Oliveira dos Santos Silva Professor(a) (folha) 2 .639.11 31/ 10/2023 Holerite outubro/2023 Flavia Lourenço de Oliveira Miranda Professor(a) (folha) "2,639.11" 31/10/2023 Holerite outubro/2023 Hultimo Gaia Auxiliar Operacional (folha) "2 .048,06" 31/10/2023 Holerite outubro/2023 ALESSANDRA LIRA XAVIER Professor(a) (folha) "256,447" 31/10/2023 Holerite outubro/2023 Neuma Pereira Reis Nascimento Auxiliar Operacional (folha) "1,676.46" 31/10/2023 Holerite outubro/2023 Maria Annunziata Abate Assistente Administrativo (folha) "3,135.77" RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 31/10/2023 Holerite outubro/2023 Erika Venâncio Amato Novais Professor(a) (folha) "2,639.11" 31/10/2023 Holerite outubro/2023 Simone Helena Moreira Montarroios Professor(a) (folha) "275,632" 31/10/2023 Holerite outubro/2023 MARIA REJANE CLAUDIO DE OLIVEIRA Professor(a) (folha) "2.639 ,11" 31/10/2023 Holerite outubro/2023 Deisiane Jesus de Souza Cozinheiro(a) (folha) "1,843.57" 31/10/2023 Fatura outubro/2023 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet 179.99 31/10/2023 Nota fiscal de serviços 2099 - OUT CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA Serv iços Contábeis PJ "2,931.00" 31/10/2023 Fatura outubro/2023 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Energia Elétrica "2,195.87" 31/10/2023 Fatura OUTUBR0/2023 RP COMERCIO DE COPIADOR AS LTDA -EPP Locação de Impressoras PJ 331.08 31/10/2023 Boleto Contr. Negocial - outubro/2023 SINDBENEFICENTE Contribuição Sindical "4,543" 31/10/2023 Boleto outubro/2023 SINDBENEFICENTE Contribuição Sindical 180.00 31/10/2023 Guia Fgts outubro/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FGTS - Fundo de Garantia "548,023" 31/ 10/2023 Darf outubro/2023 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados "6,860.69" 31/10/2023 Holerite outubro/2023 Patrícia Morais Ramos Corrêa Professor(a) (folha) "315,653" 31/ 10/2023 Holerite outubro/2023 Nicole dos Reis Rego Professor(a) (folha) 2.639 .11 31/10/2023 Fatura novembro/2023 CLARO S.A. Telefone e Internet "44 ,39" 31/10/2023 Holerite outubro/2023 Priscila Menezes Silva Agente Escolar (folha) "1,864.37" 01/11/2023 Boleto outubro/23 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Aux ilioNale Transporte "25,544" 02/11/2023 Nota fiscal de serviços 1028150 NOV sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA Vale Alimentação/Refeição (empregados) "4,153.20" 06/11/2023 Extrato/Tarifa novembro/2023 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 5.00 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 08/11/2023 Nota Fiscal/DANFE 60182 JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS EIRELI Materiais Didaticos e Pedagógicos 538.50 19/11/2023 Fatura novembro/2023 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet "17,999" 22/11/2023 "Holerite 1parcela 13Q" Luzinete de Sousa Moura Santos Décimo Terceiro Salário "1,402.00" 22/11/2023 "Holerite 1 parcela 13Q" Rafaela Maris Belo Décimo Terceiro Salário 974.51 22/11/2023 "Holerite 1parcela 13º" Priscila Menezes Silva Décimo Terceiro Salário "1,013.50" 22/11/2023 "Holerite 1parcela 13º" Sara de Oliveira Camilo Décimo Terceiro Salário "1,285.17" 22/11/2023 "Holerite 1parcela 132" Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao Décimo Terceiro Salário "2.093 ,62" 22/11/2023 "Holerite 1parcela 13º" Mercedes Corte Décimo Terceiro Salário "1,707.75" 22/ 11/2023 "Holerite 1 parcela 13º" Va ldemira Santana dos Santos Paiva Décimo Terceiro Salário "145,941" 22/11/2023 "Holerite 1parcela 13Q" Camlla Antunes Freitas Décimo Terceiro Salário "1,402.00" 22/11/2023 "Holerite 1parcela 13º" Maria Josefa Lopes de Oliveira Décimo Terceiro Salário "1,002.07" 22/11/2023 "Holerite 1parcela 13º" Patrícia Morais Ramos Corrêa Décimo Terceiro Salário "1,689.09" 22/11/2023 "Holerite 1parcela 13º" Alice Mary Pacheco Canuto Décimo Terceiro Salário "1,445.12" 22/11/2023 "Holerite 1parcela 132" Maria Cícera Ramos Décimo Terceiro Salário "2,015.62" 22/ 11/2023 "Holerite 1parcela 132" Andreia Oliveira dos Santos Silva Décimo Terceiro Salário "1,402.00" 22/11/2023 "Holerite 1parcela 132" Flavia Lourenço de Oliveira Miranda Décimo Terceiro Salário 934.67 22/11/2023 "Holerite 1parcela 13Q" Hultimo Gaia Décimo Terceiro Salário 378.55 22/11/2023 "Holerite 1parcela 13" ALESSANDRA LIRA XAVIER Décimo Terceiro Salário 233.67 22/11/2023 "Holerite 1parcela 13Q" Neuma Pereira Reis Nascimento Décimo Terceiro Salário "97,451" 22/ 11/2023 "Holerite 1parcela 132" Maria Annunziata Abate Décimo Terceiro Salário "170,775" 22/11/2023 "Holerite 1parcela 132" Erika Venânc io Amato Novais Décimo Terceiro Salário "1,402.00" RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 22/11/2023 Holerite 1parcela 132 Simone Helena Moreira Montarroios Décimo Terceiro Salário "1,459.41" 22/11/2023 Holerite 1parcela 13º MARIA REJANE CLAUDIO DE OLIVEIRA Décimo Terce iro Salário "1,051.50" 22/11/2023 Holerite 1parcela 132 Nicole dos Reis Rego Décimo Terceiro Salário "1,402.00" 22/11/2023 Holerite 1parcela 132 Deisiane jesus de Souza Décimo Terceiro Salário "1,002.07" 22/11/2023 Extrato/Tarifa 139969 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.40 22/11/2023 Extrato/Tarifa 139968 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.40 22/11/2 023 Extrato/Tarifa 139969 BANCO DO BRASIL SA (Agência . 2876) Financeira 1.40 22/11/202 3 Extrato/Tarifa 139970 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.40 22/11/2023 Extrato/Tarifa 139971 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.40 22/11/2023 Extrato/Tarifa 139972 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.40 22/11/2023 Extrato/Ta rifa 139973 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.40 22/11/2023 Extrato/Tarifa 139974 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.40 22/11/2023 Extrato/Tarifa 139975 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.40 22/11/2023 Extrato/Tarifa 139976 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.40 22/11/2023 Extrato/Tarifa 139977 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.40 22/11/2023 Extrato/Tarifa 139978 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.40 22/11/2023 Extrato/Tarifa 139979 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.40 22/11/2023 Extrato/Ta rifa 139980 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.40 22/11/2023 Extrato/Tarifa 139981 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876 ) Financeira 1.40 22/11/2023 Extrato/Tarifa 139982 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.40 27/11/2023 Extrato/Tarifa novembro/2023 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 103.00 27/11/2023 Fatura novembro/2023 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Energia Elétrica "1,901.47" RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 28/11/2023 "Nota Fisca l/DAN FE 4.218" CIA ULTRAGAZ S/A Gás (GLP) "1,745.85" 30/11/2023 Holerite novembro/2023 Luzinete de Sousa Moura Santos Professor(a) (fo lha) "2,507.17" 30/11/2023 Holerite novembro/2023 Rafaela Maris Belo Aux iliar Operacional (folha) "1,748.40" 30/11/2023 Holerite novembro/2023 Priscila Menezes Silva Agente Escolar (folha) "1,864.37" 30/11/2023 Holerite novembro/2023 Sara de Oliveira Camilo Professor(a) (folha) "2,552.17" 30/11/2023 Holerite Novembro/2022 Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao Coordenador( a) Pedagógico(a) Geral (folha) "3,562.69" 30/11/2023 Holerite Novembro/2022 Mercedes Corte Assistente Administrativo (folha) "3,039.86" 30/11/2023 Holerite novembro/2023 Valdem ira Santana dos Santos Paiva Professor(a) (folha) "2,620.03" 30/11/2023 Holerite novembro/2023 Camila Ant unes Freitas Professor(a) (folha) "2,552.17" 30/11/2023 Holerite novembro/2023 Maria Josefa Lopes de Oliveira Cozinheiro(a) (folha) "1,843.57" 30/ 11/2023 Holerite novembro/2023 Alice Mary Pacheco Canuto Professor(a) (folha) "2 .665 ,03" 30/ 11/2023 Holerite novembro/2023 Maria Cícera Ramos Diretor (a) (folha) "3.485 ,87" 30/11/2023 Holerite novembro/2023 Andreia Oliveira dos Santos Silva Professor(a) (folha) "255,217" 30/11/ 2023 "Holerite nevembro/2023" Flavia Lourenço de Oliveira Miranda Professor(a) (folha) "2.552 ,17" 30/11/2023 Holerite novembro/2023 Hultimo Gaia Aux iliar Operacional (folha) "2,063.99" 30/11/2023 Holerite novembro/2023 ALESSANDRA LIRA XAVIER Professor(a) (fo lha) "2 .564,47" 30/11/2023 Holerite novembro/2023 Neuma Pereira Reis Nasc imento Aux iliar Operacional (folha) "179,340" 30/11/2023 Holerite novembro/2023 Maria Annunziata Abate Assistente Administrativo (folha) "3,039.83" 30/11/2023 Holerite novembro/ 2023 Erika Venâncio Amato Novais Professor(a) (folha) "2,552.17" 30/11/2023 Holerite novembro/2023 Simone Helena Moreira Montarroios Professor(a) (fo lha) "2,665.03" 30/11/2023 Holerite novembro/2023 MARIA REJANE CLAUDIO DE OLIVEIRA Professor(a) (folha) "2,552.17" RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 30/11/2023 Holerite novembro/2023 Deisiane jesus de Souza Cozinheiro(a) (folha) "1,843.57" 30/11/2023 Guia Fgts novembro/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FGTS - Fundo de Garantia "7.555 ,88" 30/11/2023 Darf novembro/2023 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados "5,678.24" 30/11/2023 Fatura NOVMBR0/2023 RP COMERCIO DE COPIADORAS LTDA -EPP Locação de Impressoras PJ 331.08 30/11/2023 Nota fiscal de serviços 2107 NOV CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA Serviços Contábeis PJ "3,690.00" 30/ 11/2023 Holerite novembro/2023 Patrícia Morais Ramos Corrêa Professor(a) (folha) "3,050.23" 30/11/2023 Holerite novembro/2023 Nicole dos Reis Rego Professor(a) (folha) "2.777 ,89" 30/11/2023 Boleto Contrib. Assist. novembro SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial "2,271" 30/11/2023 Boleto novembro/2023 SINDBENEFICENTE Contribuição Sindical 180.00 30/11/2023 Fatura dezembro/2023 CLARO S.A. Telefone e Internet 44.39 30/11/2023 Darf Novembro/2023 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 681.20 05/12/2023 Extrato/Ta rifa Dezembro/2023 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 5.00 06/12/ 2023 Nota fiscal de serviços 1268255 DEZ sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA Vale Alimentação/Refeição (empregados) "4,153.80" 07/12/2023 Nota Fiscal/DANFE 10853 RODOLFO R. DE OLIVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA Higiene e Limpeza "3,094.95" 12/12/2023 Rescisão Rescisão Patrícia Morais Ramos Corrêa Rescisão Contratual - TRCT (folha) "10,814.15" 12/12/ 2023 Rescisão Rescisão Nicole dos Reis Rego Rescisão Contratual - TRCT (folha) "9.427 ,52" 13/ 12/2023 Guia Fgts Patrícia Morais CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS GRRF/FGTS Rescisão 4 .634.88 13/12/2023 Guia Fgts Nicole dos Reis CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS GRRF/FGTS Rescisão "250,198" 14/12/2023 "Holerite 2 Parcela 13" Luzinete de Sousa Moura Santos Décimo Terceiro Salário "1,150.17" 14/ 12/2023 "Holerite 2 Parcela 13" Rafaela Maris Belo Décimo Terceiro Salário 818.89 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO CREDOR NATUREZA DA DESPESA VALOR R$ DOCUMENTO DOC. FISCAL RESUMIDAMENTE Holerite 2 Parcela 14/12/2023 13 "Priscila Menezes Silva Décimo Terceiro Salário 850,87" "14/12/2023 Holerite 2 Parcela Sara de Oliveira Camilo Décimo Terceiro Salário 1.073,64" 13 "14/12/2023 Holerite 2 Parcela Fernanda do Nascimento Décimo Terceiro Salário 1.503,01" 13 Rodrigues Moncao "14/ 12/2023 Holerite 2 Parcela Mercedes Corte Décimo Terceiro Salário 1.332,11" 13 "14/12/2023 Holerite 2 Parcela Valdemira Santana dos Santos Décimo Terceiro Salário 1.192,18" 13 Paiva "14/12/2023 Holerite 2 Parcela Camila Antunes Freitas Décimo Terceiro Salário 1.150,17" 13 "14/12/2023 Holerite 2 Parcela Maria Josefa Lopes de Oliveira Décimo Terceiro Salário 841,50" 13 "14/12/2023 Holerite 2 Parcela Alice Mary Pacheco Canuto Décimo Terceiro Salário 1.186,74" 13 Holerite 2 Parcela 14/12/2023 13 "Maria Cícera Ramos Décimo Terceiro Salário 1.470,25" "14/12/2023 Holerite 2 Parcela Andreia Oliveira dos Santos Silva Décimo Terceiro Salário 1.150,17" 13 "14/12/2023 Holerite 2 Parcela Flavia Lourenço de Oliveira Décimo Terceiro Salário 998,86" 13 Miranda "14/12/2023 Holerite 2 Parcela Hultimo Gaia Décimo Terceiro Salário 796,86" 13 "14/12/2023 Holerite 2 Parcela ALESSANDRA LIRA XAVIER Décimo Terceiro Salário 414,76" 13 "14/12/2023 Holerite 2 Parcela Neuma Pereira Reis Nascimento Décimo Terceiro Salário 818,89" 13 "14/12/2023 Holerite 2 Parcela Maria Annunziata Abate Décimo Terceiro Salário 1.332,11" 13 "14/12/2023 Holerite 2 Parcela Erika Venâncio Amato Novais Décimo Terceiro Salário 1.150,17" 13 Holerite 2 Parcela Simone Helena Moreira 14/12/2023 13 Montarroios "Décimo Terceiro Salário 1.192,18" "14/12/2023 Holerite 2 Parcela MARIA REJANE CLAUDIO DE Décimo Terceiro Salário 1.094,67" 13 OLIVEIRA "14/12/2023 Holerite 2 Parcela 13" Deisiane jesus de Souza Décimo Terceiro Salário 841.50 14/12/2023 Darf 2 Parcela 13 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados 4 .636.47 "14/12/2023 Extrato/Tarifa 102996" BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.50 "14/12/2023 Extrato/Tarifa 102997" BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 150 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 14/ 12/2023 Extrato/Tarifa 102998 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 150 14/ 12/2023 Extrato/Tarifa 102999 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 150 14/12/2023 Extrato/Ta rifa 103000 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.50 14/12/2023 Extrato/Ta rifa 103001 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 150 14/12/2023 Extrato/Tarifa 103002 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 150 14/12/2023 Extrato/Tarifa 103003 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.50 14/12/2023 Extrato/Tarifa 103004 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.50 14/12/2023 Extrato/Tarifa 103005 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.50 14/12/2023 Extrato/Tarifa 103006 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.50 14/12/2023 Extrato/Tar ifa 103007 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.50 14/12/2023 Extrato/Tarifa 103008 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.50 14/12/2023 Extrato/Tarifa 103009 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.50 14/ 12/2023 Extrato/Tar ifa 103010 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.50 14/12/2023 Extrato/Tar ifa 103011 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.50 18/12/2023 Recibo Férias Ferias Al ice Mary Pacheco Canuto Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) "3,410.87" 18/ 12/2023 Recibo Férias Ferias Andreia Oliveira dos Santos Silva Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) "327,578" 18/12/2023 Recibo Férias Ferias Camila Antunes Freitas Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) "3,277.77" 18/12/2023 Recibo Férias Ferias Deisiane jesus de Souza Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) "2,448.48" 18/12/2023 Recibo Férias Ferias Erika Venânc io Amato Novais Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 3.275 .78 18/12/2023 Recibo Férias Ferias Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) "4 .544,31" 18/12/2023 Recibo Férias Ferias Luzinete de Sousa Moura Santos Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) "2 .287 ,93" 18/ 12/2023 Recibo Férias Ferias Luzinete de Sousa Moura Santos Férias Pecúnia e 1/ 3 Férias (folha) "1,152.77" RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 18/12/2023 Recibo Férias Ferias Maria Annunziata Abate Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) "3,836.42" 18/12/2023 Recibo Férias Ferias Flavia Lourenço de Oliveira Miranda Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) "2,552.17" 18/12/2023 Recibo Férias Ferias Maria Cícera Ramos Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) "436,249" 18/12/2023 Recibo Férias Ferias MARIA REJANE CLAUDIO DE OLIVEIRA Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) "280,297" 18/12/2023 Recibo Férias Ferias Maria Josefa Lopes de Oliveira Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) "244,848" 18/12/2023 Recibo Férias Ferias Mercedes Corte Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) "383,642" 18/12/2023 Recibo Férias Ferias Neuma Pereira Reis Nascimento Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha} "2,383.79" 18/12/2023 Recibo Férias Ferias Rafaela Maris Belo Férias Pecúnia e 113 Férias (folha) "2 .383 ,79" 18/ 12/2023 Recibo Férias Ferias Sara de Oliveira Camilo Férias Pecúnia e 113 Férias (folha) "3.275 ,78" 18/ 12/ 2023 Recibo Férias Ferias Simone Helena Moreira Montarroios Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) "3,410.87" 18/12/ 2023 Recibo Férias Ferias Va ldemira Santana dos Santos Paiva Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) "3,410.87" 19/12/2023 Extrato!Tarifa 247576 BANCO DO BRASIL SA (Agência . 2876) Financeira 1.50 19/12/2023 Extrato!Tarifa 247577 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.50 19/12/2023 Extrato!Tarifa 247578 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.50 19/12/2023 Extrato!Tarifa 247579 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.50 19/12/ 2023 Extrato!Tarifa 247580 BANCO DO BRASIL SA (Agência . 2876) Financeira 1.50 19/12/2023 Extrato!Tarifa 247581 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.50 19/12/2023 Extrato[Tarifa 247582 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 150 19/12/ 2023 Extrato!Tarifa 247583 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.50 19/ 12/2023 Extrato[Tarifa 247584 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 150 19/12/2023 Extrato!Tarifa 247585 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.50 19/ 12/2023 Extrato!Tarifa 247586 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.50 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 19/ 12/2023 "Extrato(Tarifa 247587" "BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)" Financeira 1.50 19/12/2023 "Extrato(Tarifa 247588" "BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)" Financeira 150 19/ 12/2023 "Extrato(Tarifa 247589" "BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)" Financeira 1.50 19/12/ 2023 "Extrato(Tarifa 247590" "BANCO DO BRASIL SA (Agência . 2876)" Financeira 1.50 19/12/ 2023 "Extrato(Ta rifa 247591" "BANCO DO BRASIL SA (Agência . 2876)" Financeira 1.50 19/12/2023 "Extrato(Tar ifa 247592" "BANCO DO BRASIL SA (Agência . 2876)" Financeira 1.50 19/12/2023 "Extrato(Ta rifa 247593" "BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)" Financeira 150 19/ 12/2023 "Extrato(Tarifa 247594" "BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)" Financeira 1.50 19/ 12/2023 "Extrato(Tarifa 145507" "BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)" Financeira 1.50 19/12/2023 "ExtratofTarifa 145508" "BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)" Financeira 1.50 19/ 12/2023 "Extrato(Ta rifa 145509" "BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)" Financeira 150 19/ 12/2023 "Extrato(Tarifa 145510" "BANCO DO BRASIL SA (Agência . 2876)" Financeira 150 19/12/2023 "Extrato(Tar ifa 145511" "BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)" Financeira 150 19/12/2023 "Extrato(Ta rifa 145512" "BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)" Financeira 1.50 19/12/2023 "Extrato(Ta rifa 145513" "BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)" Financeira 150 19/12/ 2023 "ExtratofT arifa 145514" "BANCO DO BRASIL SA (Agência . 2876)" Financeira 1.50 19/12/ 2023 "Extrato(Ta rifa 145515" "BANCO DO BRASIL SA (Agência . 2876)" Financeira 1.50 19/12/ 2023 "Extrato(Tarifa 145516" "BANCO DO BRASIL SA (Agência . 2876)" Financeira 1.50 19/ 12/2023 "ExtratofT arifa 145517" "BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)" Financeira 150 19/ 12/2023 "Extrato(Tarifa 145518" "BANCO DO BRAS IL SA (Agência. 2876)" Financeira 1.50 19/ 12/2023 "Extrato(Tarifa 145519" "BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)" Financeira 150 19/ 12/2023 "Extrato!Tarifa 145520" "BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)" Financeira 1.50 "Avenida josé Antonio Cabral, 89 - jardim Rosa de França - Guarulhos/SP" www.institutosantarosalia. com.br RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 19/12/2023 Extrato!Tarifa 145521 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.50 19/ 12/2023 Extrato!Ta rifa 145522 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.50 19/ 12/2023 Extrato!Tarifa 145523 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.50 19/ 12/2023 Extrato!Tarifa 145524 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 150 19/12/2023 Extrato!Tarifa 145525 BANCO DO BRASIL SA (Agência . 2876) Financeira 1.50 19/ 12/2023 Extrato!Tarifa 145526 BANCO DO BRASIL SA (Agência . 2876) Financeira 150 19/ 12/ 2023 Extrato!Tarifa 235168 BANCO DO BRASIL SA (Agência . 2876) Financeira "12 ,00" 26/ 12/2023 Extrato!Ta rifa Dezernbro/2023 BANCO DO BRASIL SA (Agência . 2876) Fínanceira "115 ,00" 28/ 12/ 2023 Extratorra rifa 249198 BANCO DO BRASIL SA (Agência . 2876) Financeira 1.50 30/ 12/2023 Holerite Dezernbro/2023 Luzinete de Sousa Moura Santos Professor(a) (folha) "1,992.32" 30/ 12/2023 Holerite Dezembro/2023 Rafaela Maris Belo Auxiliar Operacional (folha) "1,389.89" 30/ 12/ 2023 Holerite Dezembro/2023 Priscila Menezes Silva Agente Escolar (folha) "1,864.37" 30/ 12/2023 Holerite Dezembro/2023 Sara de O liveira Camilo Professor(a) (folha) "2,051.58" 30/ 12/2023 Holerite Dezembro/2023 Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao "Coordenador( a) Pedagógico(a) Geral (folha)" "292,186" 30/ 12/2023 Holerite Dezembro/2023 Mercedes Corte Assistente Administrativo (folha) "215,055" 30/ 12/2023 Holerite Dezembro/2023 Valdemira Santana dos Santos Paiva Professor(a) {folha) 2 .105.55 30/ 12/2023 Holerite Dezembro/2023 Camila Antunes Freitas Professor{a) (folha) "2,051.58" 30/ 12/2023 Holerite Dezembro/2023 Maria Josefa Lopes de Oliveira Cozinheiro(a) (folha) "147,546" 30/12/2023 Holerite Dezernbro/2023 Alice Mary Pacheco Canuto Professor(a) (folha) "2 .150,55" 30/12/ 2023 Holerite Dezembro/2023 Maria Cícera Ramos Diretor (a) (folha) "2 .868 ,90" 30/ 12/ 2023 Holerite Dezembro/2023 Andreia Oliveira dos Santos Silva Professor(a) (folha) "2 .051,58" 30/ 12/ 2023 Holerite Dezembro/2023 Flavia Lourenço de Oliveira Miranda Professor(a) (folha) "2.045 ,11" ".21 Avenida José Antonio Cabral, 89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP" www. institutosantarosa lia.com.br RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO CREDOR NATUREZA DA DESPESA VALOR R$ DOCUMENTO DOC. FISCAL RESUMIDAMENTE 30/12/2023 Holerite Hultimo Gaia Dezembro/2023 Auxiliar Operacional (folha) "2,063.99" 30/12/2023 "Holerite ALESSANDRA LIRA XAVIER Dezembro/2023" Professor(a) (folha) "2,564.47" 30/12/2023 Holerite Neuma Pereira Reis Nascimento Dezembro/2023 Auxiliar Operaciona l (folha) "1,434.89" 30/12/2023 Holerite Maria Annunziata Abate Dezembro/2023 Assistente Administrativo (folha) "2,484.86" 30/12/2023 Holerite Erika Venâncio Amato Novais Dezembro/2023 Professor(a) (folha) "2,051.58" 30/12/2023 "Holerite MARIA REJANE CLAUDIO DE Dezembro/2023 OLIVEIRA" Professor(a) (fo lha) "2.047 ,70" 30/12/2023 Holerite Deisiane Jesus de Souza Dezembro/2023 Cozinheiro(a) (folha) "1,475.46" 30/12/2023 Darf Secretaria da Receita Federal Dezembro/2023 INSS Patronal e Empregados "6,173.21" "30/12/2023 Guia Fgts CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - Fundo de Garantia 7.137,09 Dezembro/2023 FGTS" Nota fiscal de CONTABILIDADE BRAGA S/S "30/12/2023 serviços 2117 LTDA Serviços Contábeis PJ 3.822,00 DEZ" Fatura CIA DE SANEAMENTO BASICO "30/12/2023 novembro/2023 DO ESTADO DE SAO PAULO Água e Esgoto 3.280,93 SABESP" "30/12/2023 Holerite Simon Dezembro/2023 Monta" e Helena Moreira Professor(a) (folha) rrolos "2,150.55" 30/12/2023 Darf Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos Dezembro/2023 "2,975.36" "* Total de juros , Multa e Correção R$ 0,00 / * Total de Descontos R$ 0,00" Ana Aparec ida Cintra Presidente CPF: 532.006.409-87 "TOTAL 1.241.422,16"