"Avenida José Antonio Cabral, 89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP" www.institutosantaros alia.com.br REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVOINTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 14 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/ CONTRIBUIÇÕES ÓRGÃO CONCESSOR:Prefeitura de Guarulhos TIPO DE CONCESSÃO : TERMO DE COLABORAÇÃO LEIAUTORIZADORA : OBJETO :Atendimento de crianças na faixa etária de 3 anos e 11meses. EXERCÍCIO:- Anual ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Instituto Santa Rosália CNPJ : 52.370.970/000 1-82 ENDEREÇO E CEP: Avenida josé Antonio Cabral. 89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP - CEP 07081-000 RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Ana Aparecida Cintra CPF:532.006.409-87 "VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ 1.311.768,12" ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS VALORES PREVISTOS R$ DOC. CRÉDITO Nº DATA VALORES REPASSADO S R$ "403,620.96" 01-2022 18/01/2022 "403 .620,96" "454,073.58" maio/2022 06/05/2022 "10,090.52" 02-2022 09/05/2022 "141.267 ,34" julho/2022 07/06/2022 "100,905.24" junho/2022 06/07/ 2022 "100,905.24" Agosto/2022 05/08/2022 "100.905 ,24" "454,073.58" setembro/2022 01/09/2022 "10,090.52" setembro/2022 08/09/2022 "141.267 ,34" outubro/2022 06/10/2022 "100,905.24" Novembro/2022 08/11/2022 "100,905.24" Dezembro/2022 06/12/2022 "100,905.24" RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS "11,788.62" TOTAL "1.323 .556,74" RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE 657.60 "O(s) signatário(s), na qualidade de representante da(o) Institut o Santa Rosá lia, vem indicar, na forma aba ixo" "detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado ,na importância de R$ 1.065 .577,68" "(um milhão, sessenta e cinco mil, quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos)." DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA PERÍODO DE REALIZAÇÃO VALOR APLICADO R$ Bens Permanentes 01/01/2022 a 31/ 12/2022 "15,937.36" Despesas com Pessoal 01/01/2022 a 31/ 12/2022 "874,177.34" Financeira 01/01/2022 a 31/ 12/2022 "1,284.25" "º"""" l ?" DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA PERÍODO DE REALIZAÇÃO VALOR APLICADO R$ Infra Estrutura e Construção 01/01/2022 a 31/12/2022 "2,111.60" Material de Consumo 01/01/2022 a 31/12/2022 "2,151,325" Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 01/01/2022 a 31/ 12/2022 "150.553 ,88" TOTAL DAS DESPESAS "1,065,577.68" RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO "258,636.66" VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR 0.00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE "258 .636,66" RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 05/01/2022 Extrato/Tarifa janeiro/2022 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 5.00 05/01/2022 Nota fiscal de serviços NF 377 EVYDENCE MEDICINA DO TRABALHO EIRELI Medicina do Traba lho "ll0,00" 05/01/2022 Fatura 30739 RP COMERCIO DE COPIADORAS LTDA -EPP Locação de Impressoras PJ "299 ,00" 19/01/2022 Fatura janeiro/2022 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet 185 .77 25/01/2022 Extrato/Tarifa janeiro/2022 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876} Financeira 93.00 25/01/2022 Fatura janeiro/2022 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Energia Elétrica "1,456.67" 27/01/2022 Boleto 1000385136 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Vale Transporte Beneficiários PJ "1,291.62" 28/01/2022 Fatura Dezembro/2021 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S .A. Energia Elétrica "2,184.46" 31/01/2022 Holerite janeiro/2022 Sara de Oliveira Camilo Professor(a) (folha} "205,842" 31/01/2022 Holerite janei ro/2022 Simone Helena Moreira Montarroios Professor(a) (folha} "1,807.89" 31/01/2022 Holerite janeiro/2022 Lucia de Fatima Pereira Diretor (a} (folha} "3,301.38" 31/01/2022 Holerite janeiro/2022 Mercedes Corte Assistente Administrativo (folha) "1,061.49" 31/01/2022 Holerite janeiro/2022 Maria Araújo da Silva Professor(a) (folha) "2,852.38" 31/0 1/2022 Holerite janeiro/2022 Camila Antunes Freitas Professor(a) (folha) "2.129 ,11" 31/01/2022 Holerite janeiro/2022 Valdemira Santana dos Santos Paiva Professor(a) (folha) 504.61 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 31/01/2022 "Holerite janeiro/2022" Rafaela Maris Belo Auxiliar Operacional (folha) 598 .94 31/01/2022 "Holerite janeiro/2022" Fernanda Rodrigues de Souza Professor(a) (folha) "2.075 ,87" 31/01/202 2 Holerite janeiro/2022 Erika Venâncio Amato Novais Professor(a) (folha) "87,344" 31/01/2022 Holerite janeiro/2022 Bianca Batista da Conceição Professor(a) (folha) "77,671" 31/01/2022 Holerite janeiro/2022 Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao Coordenador( a) Pedagógico(a) Geral (folha) 3.02.88 31/01/2022 Holerite janeiro/2022 Neuma Pereira Reis Nascimento Aux iliar Operacional (folha) "111,885" 31/01/2022 Nota fiscal de serviços NF 1923 CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA Serviços Contábeis PJ "2,000.00" 31/01/2022 "Boleto janeiro/2022" SINDBENEFICENTE Contribuição Sindical 200.00 31/01/2022 Guia lnss janeiro/2022 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados "4,393.62" 31/01/2022 Darf janeiro/2022 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 370.00 31/01/2022 Fatura janeiro/2022 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto "30,341" 31/0 1/2022 Guia Fgts janeiro/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FGTS - Fundo de Garantia "4,114.76" 31/0 1/2022 Holerite janeiro/2022 Maria Josefa Lopes de Oliveira Cozinheiro(a) (folha) "1,436.14" 31/0 1/2022 Holerite janeiro/2022 Mareia Maria Celestino Cozinheiro(a) (folha) "143,614" 31/01/2022 Holerite janeíro/2022 Gercino Dionisio da Silva Auxiliar Operacional (folha) 687.78 31/01/2022 Holerite janeiro/2022 Maisa Oliveira Marques Professor(a) (folha) "2,826.60" 31/01/2022 Holerite janeiro/2022 Patrícia Morais Ramos Corrêa Professor(a) (folha) "1,258.67" 31/01/2022 Holerite janeiro/2022 Maria Annunziata Abate Assistente Administrativo (folha) "106,149" 31/01/2022 "Fatura janeiro/2022" CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto "28,152" 31/01/2022 Holerite janeiro/2022 Priscila Menezes Silva Agente Escolar (folha) "141,548" 31/01/2022 "Folha Pagamento Holerite - janeiro/2022" Sara de Oliveira Camilo Professor(a) (folha) 27.00 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 01/02/2022 "Nota fisca l de serviços N F 11134" CIA ULTRAGAZ S/A Gás Encanado (GLP) "1,177.15" 02/02/2022 Nota fiscal de serviços NF 718903 sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA Vale Alimentação/Refeição PJ "291,200" 02/02/2022 Nota fisca l de serviços NF.498 EVYDENCE MEDICINA DO TRABALHO EIRELI Medicina do Trabalho 180.00 03/02/2022 Fatura 31333 RP COMERCIO DE COPIADORAS LTDA -EPP Locação de Impressoras PJ "299 ,00" 03/02/2022 Extrato/Tarifa fevereiro/2022 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 500 03/02/2022 Nota Fiscal 1532 Novais e Lima Comunicação Visual LTDA Materiais Didatices e Pedagógicos "28,000" 09/02/2022 Boleto 386902 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO" Vale Transporte Beneficiários PJ 611.82 15/02/2022 Nota fiscal de serviços NF.1882 RL LOCAÇÕA DE MAQUINAS PARA REMOÇÃO DE ENTULHOS LTDA ME Locação de Equipamentos PJ 513 .00 19/02/2022 Fatura fevereiro/2022 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet "185 ,77" 22/02/2022 Fatura 105609200 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Energia Elétrica "1,499.22" 25/02/2022 Extrato/Tarifa fevereiro/2022 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira "9,300" 28/02/2022 Holerite Fevereiro/2022 Mareia Maria Celestino Cozinheiro(a) (folha) "1,388.87" 28/02/2022 Holerite fevereiro/2022 Maisa Oliveira Marques Professor(a) (folha) "2 .826 ,60" 28/02/2022 Holerite fevereiro/2022 Rafaela Maris Belo Auxiliar Operacional (folha) "1,470.13" 28/02/2022 Holerite fevereiro/2022 Priscila Menezes Silva Agente Escolar {folha) "141,548" 28/02/2022 Holerite fevereiro/2022 Sara de Oliveira Camilo Professor(a) (folha) 2.07.41 28/02/2022 Holerite fevereiro/2022 Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao Coordenador( a) Pedagógico{a) Geral (folha) "3 .002,88" 28/02/2022 Holerite fevereiro/2022 Maria Araújo da Silva Professor(a) (fo lha) "2,852.38" 28/02/2022 "Holerite fevereiro/2022" Lucia de Fatima Pereira Diretor (a) (folha) "3,301.38" RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 28/02/2022 Holerite fevereiro/2022 Gercino Dionísio da Silva Auxiliar Operacional (folha) "1,704.86" 28/02/2022 Holerite fevereiro/2022 Bianca Batista da Conceição Professor(a) (folha) "1,967.41" 28/02/2022 Holerite fevereiro/2022 Mercedes Corte Assistente Administrativo (folha) "2,571.01" 28/02/2022 Holerite fevereiro/2022 Valdemira Santana dos Santos Paiva Professor(a) (fo lha) "1,319.01" 28/02/2022 Holerite fevereiro/2022 Camila Antunes Freitas Professor(a) (folha) "2,129.11" 28/02/2022 Holerite fevereiro/2022 Maria Josefa Lopes de Olíveira Cozinheiro(a) (folha) "1,436.14" 28/02/2022 Holerite fevereiro/2022 Patrícia Morais Ramos Corrêa Professor(a) (folha) 2 .593.97 28/02/2022 Holerite fevereiro/2022 Fernanda Rodrigues de Souza Professor(a) (folha) 2.27.29 28/02/2022 Holerite fevereiro/2022 Alice Mary Pacheco Canuto Professor(a) (folha) "2 .007,41" 28/02/2022 "Holerite fevereiro/2022" Neuma Pereira Reis Nascimento Aux iliar Operacional (folha) "1,197.96" 28/02/2022 "Holerite fevere iro/202 2" Maria Annunziata Abate Assistente Administrativo (folha) "2 .571,01" 28/02/2022 Holerite fevereiro/2022 Erika Venâncio Amato Novais Professor(a) (folha) "2,149.23" 28/02/2022 Holerite fevereiro/2022 Simone Helena Moreira Montarroios Professor(a) (folha) "2 .247 ,19" 28/02/2022 Guia lnss fevereiro/2022 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados 4.752 .24 28/02/2022 "Darf fevereiro/2022" Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 653.41 28/02/2022 Nota fiscal de serviços NF 1932 CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA Serviços Contábeis PJ 25 .21 28/02/2022 Nota fiscal de serviços NF 1932 CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA Serviços Contábeis PJ "2.495 ,79" 28/02/2022 Holerite fevereiro/2022 Regiane Figueiredo da Silva Professor(a) (folha) "2,007.41" 28/02/2022 Holerite fevereiro/2022 Lucélia Aparecida Vieira Professor(a) (folha) "2,007.41" 28/02/2022 Holerite fevereiro/2022 Mariana Proença Costa Professor(a) (folha) "2,149.23" 28/02/2022 Boleto fevereiro/2022 SINOBENEFICENTE Contribuição Sindical 200.00 28/02/2022 Guia Fgts fevere iro/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FGTS - Fundo de Garantia 4.566 .39 "Aven ida josé Antonio Cabral, 89 - jardim Rosa de França - Guarulhos/SP" www. institutosantarosalia.com.br RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 02/03/2022 Nota fiscal de serviços NF 6755 LAVA-TEC PRESTACAO DE SERVICOS E DESINSETIZACAO S/S LTDA Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ "1,513.00" 03/03/2022 "Fatura fevereiro/2022" RP COMERCIO DE COPIADORAS LTDA -EPP Locação de Impressoras PJ 299.00 04/03/2022 Extrato/Tarifa março/2022 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 5.00 04/03/2022 Boleto 392424 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Vale Transporte Beneficiários PJ "1,812.80" 08/03/2022 Extrato/Tarifa março/2022 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 11.00 08/03/2022 Extrato/Tarifa março/2022 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 11.00 09/03/2022 Nota fiscal de serviços NF 966028 sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA Vale Alimentação/Refeição PJ 3.492 .00 16/03/2022 Fatura março/2022 CLARO S.A . Telefone e Internet 44.23 19/03/2022 "Fatura 1461064034-0" TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet 185.77 21/03/2022 Nota Fiscal N F 7834 RODOLFO R. DE OLIVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA Higiene e Limpeza "209,200" 21/03/2022 Extrato/Tarifa março/2022 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 11.00 24/03/2022 Nota Fiscal NF 489 RAFAEL MONTANGER PINHEIRO Reparos em Imóveis "134,000" 24/03/2022 Rescisão rescisão Lucélia Aparecida Vieira Professor(a) (folha) "1,833.14" 25/03/2022 Rescisão Transferência Maisa Oliveira Marques Professor(a ) (folha) "1,056,070" 25/03/2022 Fatura 107756299 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Energia Elétrica "222,051" 25/03/2022 Extrato/Tar ifa março/2022 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira "9,300" 25/03/2022 Extrato/Tar ifa março/2022 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 58.00 30/03/2022 Boleto 1000397940 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Vale Transporte Beneficiários PJ "192,610" 30/03/2022 Nota fiscal de serviços 1941 CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA Serviços Contábeis PJ "295,100" Avenida José Antonio Cabral. 89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP www.institutosantarosalia. com.br RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 30/03/2022 Fatura março/2022 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Energia Elétrica "2 .220 ,51" 31/03/2022 Rescisão GRRF Maisa Oliveira Marques Professor(a) (folha) "5 .337 ,32" 31/03/2022 Nota fiscal de serviços N F 115220 sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA Vale Alimentação/Refeição PJ 3 .493.20 31/03/2022 Holerite março/2022 Mareia Maria Celestino Cozinheiro(a) (folha) "1,436.14" 31/03/2022 Holerite março/2022 Regiane Figueiredo da Silva Professor(a) (folha) 2 .007.41 31/03/2022 Holerite março/2022 Rafaela Maris Belo Auxiliar Operacional (folha) "1,470.13" 31/03/202 2 Holerlte março/2022 Priscila Menezes Silva Agente Escolar (folha} "141,548" 31/03/2022 Holerite março/2022 Sara de Oliveira Camilo Professor(a) (folha} "2.007 ,41" 31/03/202 2 Holerite março/2022 Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao Coordenador( a) Pedagógico(a) Geral (folha} 3.002 .88 31/03/2022 Holerite março/2022 Maria Araújo da Silva Professor(a) (folha) "285,238" 31/03/2022 Holerite março/2022 Lucia de Fatima Pereira Diretor (a) (folha) "330,138" 31/03/202 2 Holerite março/2022 Gercino Dionisio da Silva Auxiliar Operaciona l (folha) "1,704.86" 31/03/2022 Holerite março/2022 Bianca Batista da Conceição Professor(a) (folha) "196,741" 31/03/2022 Holerite março/2022 Mercedes Corte Assistente Administrativo (folha) "2 .571,01" 31/03/2022 Holerite março/2022 Valdem ira Santana dos Santos Paiva Professor(a) (folha) "2.065 ,37" 31/03/202 2 Holerite março/2022 Camila Antunes Freitas Professor(a) (folha) 2.129 .11 31/03/2022 Holerite março/2022 Maria Josefa Lopes de Oliveira Cozinheiro(a) (folha) "1,436.14" 31/03/2022 Holerite março/2022 Patrícia Morais Ramos Corrêa Professor(a) (folha) "2.593 ,97" 31/03/2022 Holerite março/2022 Fernanda Rodrigues de Souza Professor(a ) (folha) 2 .027 .29 31/03/2022 Holerite março/2022 Alice Mary Pacheco Canuto Professor(a ) (folha) 2 .007.41 31/03/202 2 Holerite março/2022 Mariana Proença Costa Professor(a) (folha) "214,923" 31/03/2022 Holerite março/2022 Daiana de Lima Alves de Jesus Professor(a) (folha) "68,152" "2] Avenida josé Antonio Cabral, 89 - jardim Rosa de França - Guarulhos/SP" www. institutosantaro salia.com.br RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 31/03/2022 Holerite março/2022 Neuma Pereira Reis Nascimento Aux iliar Operacional (folha) "1,197.96" 31/03/2022 Holerite março/2022 Maria Annunziata Abate Assistente Administrativo (folha) "2,571.01" 31/03/2022 Holerite Transferência Erika Venâncio Amato Novais Professor(a) (folha) "2,149.23" 31/03/2022 Holerite março/2022 Simone Helena Moreira Montarroios Professor(a) {folha) "2.247 ,19" 31/03/2022 Holerite março/2022 Cassiane Barbosa Nascimento dos Santos Professor(a) {folha) 954.14 31/03/2022 Boleto 202203 SINDBENEFICENTE Contribuição Sindical 200.00 31/03/2022 Guia Fgts março/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FGTS - Fundo de Garant ia "4,474.51" 31/03/2022 Guia lnss março/2022 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados "4.856 ,27" 31/03/2022 Extrato/IRRF DARF Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 614.06 31/03/2022 Guia lnss DARF Secretaria da Receita Federal INSS s/ Serviços PJ "187 ,00" 31/03/2022 Fatura março/2022 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto "2,297.39" 01/04/2022 Nota fisca l de serviços NF 1923 RL LOCAÇÕA DE MAQUINAS PARA REMOÇÃO DE ENTULHOS LTDA ME Locação de Equipamentos PJ 280.00 04/04/2022 Fatura 32535 RP COMERCIO DE COPIADORAS LTDA -EPP Locação de Impressoras PJ 330.52 04/04/2022 Extrato/Tarifa abril/2022 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 11.00 05/04/2022 Nota fiscal de serviços N F 746 EVYDENCE MEDICINA DO TRABALHO EIR ELI Medicina do Trabalho 135.00 05/04/2022 Extrato!Tarifa abril/2022 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 5.00 11/04/2022 "Fatura 140258433" CLARO S.A. Telefone e Internet 44.23 14/04/2022 Fatura abril/2022 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto "1.693 ,36" 19/04/2022 Fatura abril/2022 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet 196.15 25/04/2022 Extrato[Ta rifa abril/2022 BANCO DO BRASIL SA (Agência . 2876) Financeira "69 ,75" 25/04/2022 Rescisão Rescisão Cassiane Barbosa Nascimento dos Santos Rescisão Contratual - TRCT (folha) "1,262.72" "Avenida josé Antonio Cabral, 89 - jardim Rosa de França - Guarulhos/SP" www.institutosantarosal ia.com.br RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 25/04/ 2022 "Nota fiscal de serviços NF 12214" CIA ULTRAGAZ S/A Gás Encanado (GLP) "173,272" 29/04/2022 Nota fiscal de serviços NF 1949 CONTABI LIDADE BRAGA S/S LTDA Serviços Contábeis PJ "2,550.00" 30/04/2022 Holerite abrll/2022 Mareia Maria Celestino Cozinheiro(a) (folha) "1,436.14" 30/04/2022 Holerite abril/2022 Luzinete de Sousa Moura Santos Professor(a) (folha) 408.92 30/04/2022 Holerite abril/2022 Rafaela Maris Belo Auxiliar Operacional (folha) "1,470.13" 30/04/2022 Holerite abril/2022 Priscila Menezes Silva Agente Escolar (folha) "1,415.48" 30/04/2022 Holerite abril/2022 Sara de Oliveira Camilo Professor(a) (folha) "2 .007,41" 30/04/2022 Holerite abril/2022 Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha) "3,002.88" 30/04/2022 Holerite abril/2022 Maria Araújo da Silva Professor(a) (folha) "2 .852,38" 30/04/2022 Holerite abril/2022 Lucia de Fatima Pereira Diretor (a) (folha) "3,301.38" 30/04/2022 Holerite abril/2022 Gercino Dionísio da Silva Auxiliar Operacional (folha) "1,704.56" 30/04/2022 Holerite abril/2022 Bianca Batista da Conceição Professor(a) (folha) 2 .161.57 30/04/2022 Holerite abril/2022 Mercedes Corte Assistente Administrat ivo (folha) "2 .571,01" 30/04/2022 Holerite abril/2022 Valdemira Santana dos Santos Paiva Professor(a) (folha) 2 .065 .37 30/04/ 2022 Holerite abril/2022 Camila Antunes Freitas Professor(a) (folha) 2 .129 .11 30/04/2022 Holerite abril/2022 Maria Josefa Lopes de Oliveira Cozinhe1ro(a) (folha) "143,614" 30/04/2022 Holerite abril/ 2022 Patrícia Morais Ramos Corrêa Professor(a) (folha) 2.593 .97 30/04/2022 Holerite abril/2022 Fernanda Rodrigues de Souza Professor(a) (folha) "2 .027,29" 30/04/2022 Holerite abril/2022 Alice Mary Pacheco Canuto Professor(a) (folha) "2.149 ,23" 30/04/2022 Holerite abril/2022 Mariana Proença Costa Professor(a) (folha) 2.149 .23 30/04/2022 Holerite abril/2022 Daiana de Lima Alves de Jesus Professor(a) (folha) "2.027 ,29" P:>n 0 1 ? "Avenida josé Antonio Cabral, 89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP" www .institutosantarosalia.com.br RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 30/04/2022 Holerite abril/2022 Neuma Pereira Reis Nascimento Auxiliar Operacional (folha) "119,796" 30/04/2022 Holerite abril/2022 Maria Annunz iata Abate Assistente Administrativo (folha) "257,101" 30/04/2022 Holerite abrll/2022 Erika Venâncio Amato Novais Professor(a) (folha) "2,149.23" 30/04/2022 Holerite abrll/2022 Simone Helena Moreira Montarroios Professor(a) (fo lha) "2,247.19" 30/04/2022 Holerite abril/2022 Nicole dos Reis Rego Professor(a) (fo lha) 340.76 30/04/2022 Guia Fgts abril/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FGTS - Fundo de Garantia "4 .625,79" 30/04/2022 Guia lnss abril/2022 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados "4.777 ,62" 30/04/2022 Extrato/IRRF abril/2022 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 609.93 30/04/2022 Boleto abnl/2022 SINDBENEFICENTE Contribuição Sindical 160.00 03/05/2022 Rescisão Rescisão Regiane Figueiredo da Silva Rescisão Contratual - TRCT (folha) "2,790.56" 03/05/2022 Boleto Boleto 1000404934 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESS IONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Vale Transporte Beneficiários PJ "1,699.50" 04/05/2022 Nota fisca l de serviços NF 370917 sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA Vale Alimentação/Refeição PJ "3,493.20" 04/05/2022 Fatura Fatura 33132 RP COMERC IO DE COPIADORAS LTDA -EPP Locação de Impressoras PJ "359 ,56" 04/05/2022 Extrato/Tarifa maio/2022 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 5.00 05/05/2022 Nota fiscal de serviços NF6184 EVYDENCE MEDICINA DO TRABALHO EIRELI Medicina do Trabalho 90.00 05/05/2022 "Boleto Boleto100040535 5" GUARUPASS ·ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Vale Transporte Beneficiár ios PJ 566.50 06/05/2022 Boleto Boleto 1000405454 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRA NSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO" Vale Transporte Beneficiários PJ 283.25 14/05/2022 Fatura maio/2022 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Àgua e Esgoto "1,659.88" "p;;,, lfl/ J" Avenida josé Antonio Cabral. 89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP www.institutosantarosalia. com.br RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO CREDOR NATUREZA DA DESPESA VALOR R$ DOCUMENTO DOC. FISCAL RESUMIDAMENTE "16/05/2022 Boleto abril/2022 CLARO S.A. Telefone e Internet 44,23 Nota Fiscal ITIBAM KAIZEN COMERCIO DE" 18/05/ 2022 NF86195 HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI Higiene e Limpeza l.662 .69 "19/05/2022 Fatura maio/2022 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet 201,26" Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA (Agência. 25/05/2022 maio/2022 2876) Guia outras Taxa "Financeira 23,25" 25/05/2022 Amb iental/2022 "Prefeitura de Guarulhos Taxas l.792,00" 25/05/2022 Fatura maio/2022 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO Energia Elétrica l.416.32 DE ENERGIA S.A. 26/05/2022 Rescisão Mareia Maria Celestino Rescisão Contratual - TRCT 5 .351.98 Rescisão (folha) 31/05/2022 Nota fiscal de CONTABILIDADE BRAGA S/S serviços NF.1959 LTDA Serviços Contábeis PJ "2.320 ,00" 31/05/2022 Holerite Luzinete de Sousa Moura Santos maio/2022 Professor(a) (folha) "2 .114 ,68" 31/05/2022 Holerite Rafaela Maris Belo maio/2022 Auxiliar Operacional (folha) "l.710,10" 31/05/2022 Holerite Priscila Menezes Silva maio/2022 Agente Escolar (folha) l.640.58 31/05/2022 Holerite Sara de Oliveira Camilo maio/2022 Professor(a) (folha) 2 .385.46 "31/05/2022 Holerite Fernanda do Nascimento Coordenador( a) 3.528,74 maio/2022 Rodrigues Moncao Pedagógico(a) Geral (folha)" "31/05/2022 Holerite Maria Araújo da Silva Professor(a) (folha) 3.361,63 maio/2022" "Holerite 31/05/2022 maio/2022 Lucía de Fatima Pereira" Diretor (a) (folha) 3.860 .25 31/05/2022 Holerite Gercino Dionisio da Silva maio/2022 Aux iliar Operacional (folha) 2 .047.42 31/05/202 2 Holerite Bianca Batista da Conceição maio/2022 Professor(a) (folha) "2,455.97" "31/05/2022 Holerite Mercedes Corte Assistente Administrativo 3.038,45 maio/2022 (folha)" "31/05/2022 Holerite Valdemira Santana dos Santos Professor(a) (folha) 2.455 ,97 maio/2022 Paiva" Holerite 31/05/2022 maio/2022 Camila Antunes Freitas Professor(a) (folha) 2 .526.44 "31/05/2022 Holerite Maria Josefa Lopes de Oliveira Cozinheiro(a) (folha) l.733,90 maio/2022" Holerite 31/05/2022 maio/2022 Patrícia Morais Ramos Corrêa Professor(a) {folha) 3.086.83 P:>t> l l ·? "Avenida josé Antonio Cabral, 89 - jardim Rosa de França - Guarulhos/SP" www.institutosantarosal ia.com. br RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 31/05/2022 Holerite maio/2022 Fernanda Rodrigues de Souza Professor(a) (folha) "2,428.11" 31/05/2022 Holerite maio/2022 Alice Mary Pacheco Canuto Professor(a) (folha) "255,722" 31/05/2022 Holerite maio/2022 Mariana Proença Costa Professor(a) (folha) "2,557.22" 31/05/2022 Holerite maio/2022 Daiana de Lima Alves de Jesus Professor(a) (folha) "2 .316,05" 31/05/2022 Holerite maio/2022 Neuma Pereira Reis Nascimento Auxiliar Operacional (folha) "1,445.71" 31/05/2022 Holerite maio/2022 Maria Annunziata Abate Assistente Administrativo (folha) "3,038.45" 31/05/2022 Holerite maio/2022 Erika Venâncio Amato Novais Professor(a) (folha) "2,557.22" 31/05/2022 Holerite maio/2022 Simone Helena Moreira Montarroios Professor(a) (folha) "2 .673,73" 31/05/2022 Holerite maio/2022 Nicole dos Reis Rego Professor(a) (folha) "2 .155,50" 31/05/2022 Holerite maio/2022 Deisiane Jesus de Souza Cozinheiro(a) (folha) 668.30 31/05/2022 Darf maio/2022 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos "1,474.05" 31/05/2022 Guia Fgts maio/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FGTS - Fundo de Garantia "5 .400,34" 31/05/2022 Guia lnss maio/2022 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados "6,258.23" 31/05/2022 Boleto maio/2022 SINDBENEFICENTE Contribuição Sindical 225.00 01/06/2022 Boleto 1000411455 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Vale Transporte Beneficiários PJ "183,546" 01/06/2022 Nota fiscal de serviços NF.577916 sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA Vale Alimentação/Refeição PJ "3,853.80" 02/06/2022 Fatura Fatura 33705 RP COMERCIO DE COPIADORAS LTDA -EPP Locação de Impressoras PJ "33,052" 02/06/2022 Guia Fgts junho/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FGTS - Fundo de Garantia 2 .360.24 03/06/2022 Extrato/Tarifa junho/2022 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 5.00 07/06/2022 Nota fiscal de serviços N.F 6249 EVYDENCE MEDICINA DO TRABALHO EIRELI Medicina do Trabalho 135.00 08/06/2022 Nota Fiscal NF 8193 RODOLFO R. DE OLIVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA Higiene e Limpeza "3.525 ,88" "o,;,, 7 ?n?" "_::] Avenida José Antonio Cabral, 89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP" www.institutosantarosalia.com .br RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 13/06/2022 Fatura fatura CLARO S.A. Telefone e Internet 44.23 14/06/2022 Fatura junho/2022 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto "197,209" 15/06/2022 Nota Fiscal NF.8221 RODOLFO R. DE OLIVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA Higiene e Limpeza 290.00 19/06/2022 Fatura junho/2022 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet "20,126" 25/06/2022 Fatura junho/2022 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Energia Elétrica "1,535.28" 27/06/2022 Extrato/Tarifa junho/2022 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 23 .25 30/06/2022 Nota fiscal de serviços NF 1967 CONTABI LIDADE BRAGA S/S LTDA Serviços Contábeis PJ "221,000" 30/06/2022 Holerite junho/2022 Luzinete de Sousa Moura Santos Professor(a) (folha) "2.089 ,60" 30/06/2022 Holerite junho/2022 Rafaela Maris Belo Auxiliar Operacional (folha) "1,509.14" 30/06/2022 Holerite junho/2022 Priscila Menezes Silva Agente Escolar (folha) "145,287" 30/06/2022 Holerite junho/2022 Sara de Olíveira Camilo Professor(a) (folha) "2,134.60" 30/06/2022 Holerite junho/2022 Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao Coordenador( a) Pedagógico(a) Geral (folha) "313,583" 30/06/2022 Holerite junho/2022 Maria Araújo da Silva Professor(a) (folha) "3.028 ,02" 30/06/2022 Holerite junho/2022 Lucia de Fatima Pereira Diretor (a) (folha) "3.497 ,90" 30/06/2022 Holerite junho/2022 Gercino Dionisio da Silva Auxi liar Operacional (folha) "1,822.92" 30/06/2022 Holerite junho/2022 Bianca Batista da Conceição Professor{a) {folha) "2,192.58" 30/06/2022 Holerite junho/2022 Mercedes Corte Assistente Administrativo (folha) "2 .735,08" 30/06/2022 Holerite junho/2022 Valdem ira Santana dos Santos Paiva Professor{a) {folha) "2 .192,58" 30/06/2022 Holerite junho/2022 Camila Antunes Freitas Professor{a) {folha) "2 .255,62" 30/06/2022 Holerite junho/2022 Maria Josefa Lopes de Oliveira Cozinheiro(a) (folha) "1,535.39" 30/06/2022 Holerite junho/2022 Patrícia Morais Ramos Corrêa Professor(a) (folha) "2 .757,67" 30/06/2022 Holerite junho/2022 Fernanda Rodrigues de Souza Professor(a) (folha) "2,165.61" "Avenida José Antonio Cabral, 89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP" www. institutosantarosa lia .com.br RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 30/06/2022 Holerite junho/2022 Alice Mary Pacheco Canuto Professor(a) (folha) "228,640" 30/06/2022 "Holerite junho/2022" Daiana de Lima Alves de jesus Professor(a) (folha) "2,148.82" 30/06/2022 Holerite junho/2022 Neuma Pereira Reis Nascimento Aux iliar Operacional (folha) "1,280.54" 30/06/2022 Holerite junho/2022 Maria Annunziata Abate Assistente Administrativo (folha) "2,735.08" 30/06/2022 Holerite junho/2022 Erika Venâncio Amato Novais Professor(a) (folha) 2 .286.40 30/06/2022 Holerite junho/2022 Simone Helena Moreira Montarroios Professor(a) (folha) "2,389.38" 30/06/2022 Holerite junho/2022 Nicole dos Reis Rego Professor(a) (folha) 2 .286.40 30/06/2022 Holerite junho/2022 Deisiane Jesus de Souza Cozinheiro(a) (folha) "1,535.39" 30/06/2022 Boleto junho/2022 SINDBENEFICENTE Contribuição Sindical "270 ,00" 30/06/2022 Guia lnss junho/2022 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados "531,668" 30/06/2022 Guia Fgts junho/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FGTS - Fundo de Garantia "4,906.62" 30/06/2022 Extrato/IRRF junho/2022 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos "90,476" 01/07/2022 Nota fiscal de serviços nfl070 EVYDENCE MEDICINA DO TRABALHO EIRELI Medicina do Trabalho 90.00 01/07/2022 Rescisão Rescisão Lucia de Fatima Pereira Rescisão Contratual - TRCT (folha) "16,434.57" 04/07/2022 Boleto Boletol00041789 8 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Vale Transporte Beneficiários PJ 793.10 04/07/2022 Nota fiscal de serviços NF 809808 sodexo pass do Brasil serv iços e comercio SA Vale Alimentação/Refeição PJ "385,380" 05/07/2022 Extrato/Tarifa julho/2022 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 5.00 06/07/2022 "Holerite junho/2022" Mariana Proença Costa Professor(a) (folha) "228,640" 07/07/2022 Recibo Férias ju lho/2022 Priscila Menezes Silva Agente Escolar (folha) "2 .066 ,12" 08/07/2022 Guia Fgts GRRF CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FGTS - Fundo de Garantia "11,497.66" "Avenida José Antonio Cabral, 89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP" www.institutosantarosal ia.com.br RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 13/07/2022 Fatura julho/2022 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 2.122 .76 14/07/2022 Boleto junho/2022 CLARO S.A. Telefone e Internet 44.23 14/07/2022 Fatura julho CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto "2.225 ,35" 19/07/2022 Fatura julho/2022 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet 208.10 22/07/2022 "Nota fiscal de serviços NF 15178" SANTA INES EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA Recarga de Extintor PJ 513.74 25/07/2022 Extrato/Tarifa julho/2022 BANCO DO BRASIL SA (Agência . 2876) Financeira 93.00 25/07/2022 Fatura julho/2022 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Energia Elétrica "120,634" 28/07/2022 Nota fiscal de serviços NF. 1976 CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA Serviços Contábeis PJ "2,320.00" 28/07/2022 "Boleto N 1000423560" GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Vale Transporte Beneficiários PJ "226,600" 31/07/2022 "Holerite julho/2022" Luzinete de Sousa Moura Santos Professor(a) (folha) "2,089.60" 31/07/2022 "Holerite julho/2022" Rafaela Maris Belo Aux iliar Operacional (folha) "1,509.14" 31/07/2022 "Holerite julho/2022" Priscila Menezes Silva Agente Escolar (folha) 96.86 31/07/2022 Holerite julho/2022 Sara de Oliveira Camilo Professor(a) (folha) "2 .134,60" 31/07/2022 Holerite julho/2022 Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao Coordenador( a) Pedagógico(a) Geral (folha) "3.135 ,83" 31/07/2022 Holerite julho/2022 Maria Araújo da Silva Professor(a) (folha) "3,028.02" 31/07/2022 Holerite julho/2022 Gercino Dionisio da Silva Aux iliar Operacional (folha) "1,822.92" 31/07/2022 "Holerite julho/2022" Bianca Batista da Conceição Professor(a) (folha) "2,192.58" 31/07/2022 "Holerite ju lho/2022" Mercedes Corte Assistente Administrativo (folha) "2.735 ,08" 31/07/2022 "Holerite julho/2022" Valdemira Santana dos Santos Paiva Professor(a) (folha) "2 .192,58" 31/07/2022 Holerite julho/2022 Camila Antunes Freitas Professor(a) (folha) "2 255,62" "_:j Avenida josé Antonio Cabral, 89 - jardim Rosa de França - Guarulhos/SP" www.institutosantarosalia.com. br RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 31/07/2022 Holerite julho/2022 Maria Josefa Lopes de Oliveira Cozinheiro(a) (folha) "1,535.39" 31/07/2022 Holerite julho/2022 Patrícia Morais Ramos Corrêa Professor(a) (folha) "2 .757 ,67" 31/07/2022 "Holerite julho/2022" Fernanda Rodrigues de Souza Professor(a) (folha) 2.165 .61 31/07/2022 "Holerite julho/2022" Alice Mary Pacheco Canuto Professor( a) (folha) "2,286.40" 31/07/2022 "Holerite julho/2022" Mariana Proença Costa Professor(a) (folha) "2 .286,40" 31/07/2022 "Holerite julho/2022" Daiana de Lima Alves de Jesus Professor(a) (folha) "2 .148,82" 31/07/ 2022 "Holerite julho/2022" Maria Cícera Ramos Diretor (a) (folha) "2 .971,05" 31/07/2022 "Holerite julho/2022" Neuma Pereira Reis Nascimento Auxiliar Operacional (folha) "1,280.54" 31/07/2022 "Holerite julho/2022" Maria Annunziata Abate "Assistente Administrativo {folha)" "2 .735 ,08" 31/07/2022 "Holerite julho/2022" Erika Venâncio Amato Novais Professor(a) (folha) "2 .286,40" 31/07/2022 "Holerite julho/2022" Simone Helena Moreira Montarroios Professor(a) (folha) "2 .389 ,38" 31/07/2022 "Holerite ju lho/2022" Nicole dos Reis Rego Professor(a) (folha) "2,286.40" 31/07/2022 "Holerite ju lho/2022" Deisiane Jesus de Souza Cozinheiro(a) (folha) "1,535.39" 31/07/2022 Guia Fgts julho/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL · FGTS FGTS - Fundo de Garant ia "4 .891,43" 31/07/2022 Extrato/IRRF julho/2022 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 811.78 31/07/2022 Guia lnss julho/2022 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados "5,476.60" 31/07/2022 Boleto julho/2022 SINDBENEFICENTE Contribuição Sindical "2 70,00" 01/08/2022 Nota fiscal de serviços NF.12090 sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA Vale Alimentação/Refeição PJ "3,854.40" 03/08/2022 Fatura julho/2022 RP COMERCIO DE COPIADORAS LTDA -EPP Locação de Impressoras PJ 330.52 03/08/2022 Extrato/Tarifa Agosto/2022 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 5 .00 08/08/2022 Nota fiscal de serviços NF 466 332 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. Reparos e Conservação PJ 372.87 "Avenida josé Antonio Cabral,89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP" www.institutosantarosal ia.com.br RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 08/08/2022 Nota Fiscal NF33947 JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS EIRELI Materiais Didatices e Pedagógicos "55,790" 12/08/2022 Boleto julho/2022 CLARO S.A. Telefone e Internet 12/08/ 2022 Nota fiscal de serviços N.F 1523 LUCIANA GIRONI NUNES 18483433885 Reparos em Imóveis 190.00 12/08/2022 Extrato/Tarifa Agosto/2022 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 11.00 17/08/2022 Fatura setembro/2022 CLARO S.A. Telefone e Internet 37.93 22/08/2022 Nota fiscal de serviços NF 13825 CIA ULTRAGAZ S/A Gás Encanado (GLP) "220,369" 24/08/2022 Nota Fiscal NF 35057 JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS EIRELI Materiais Didaticos e Pedagógicos "1,285.00" 25/08/2022 Extrato/Tarifa julho/2022 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 93.00 30/08/2022 Boleto Boleto 1000430946 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Vale Transporte Beneficiários PJ "1,076.35" 30/08/2022 Nota fiscal de serviços NF.1985 CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA Serviços Contábeis PJ "2.355 ,00" 30/08/2022 Holerite Agosto/2022 Luzinete de Sousa Moura Santos Professor(a) (folha) "215,671" 30/08/2022 Holerite Agosto/2022 Rafaela Maris Belo Auxiliar Operacional (folha) "1,563.68" 30/08/2022 Holerite Agosto/2022 Priscila Menezes Silva Agente Escolar (folha) "140,356" 30/08/2022 Holerite Agosto/2022 Sara de Oliveira Camilo Professor(a) (folha) "2,201.71" 30/08/2022 Holerite Agosto/2022 Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao Coordenador( a) Pedagógico(a) Geral (folha) "323,033" 30/08/2022 Holerite Agosto/2022 Maria Araújo da Silva Professor(a) (folha) "3,119.19" 30/08/2022 Holerite Agosto/2022 Bianca Batista da Conceição Professor(a) (folha) "2,263.30" 30/08/2022 Holerite Agosto/2022 Mercedes Corte Ass istente Administrativo (folha) "2,818.75" 30/08/2022 Holerite Agosto/2022 Valdemira Santana dos Santos Paiva Professor(a) (folha) "2,263.30" 30/08/2022 Holerite Agosto/2022 Camila Antunes Freitas Professor(a} (fo lha) "2,328.07" "44 ,23" O:>n 17 ? "Avenida josé Antonio Cabral, 89 - jardim Rosa de França - Guarulhos/SP" www.institutosantarosalia.com.br RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 30/08/2022 Holerite Agosto/2022 Maria Josefa Lopes de Oliveira Cozinheiro(a) (folha) "1,589.27" 30/08/2022 Holerite Agosto/2022 Patrícia Morais Ramos Corrêa Professor(a) (folha) "2 .846,53" 30/08/2022 Holerite Agosto/2022 Fernanda Rodrigues de Souza Professor(a) (folha) "2,238.59" 30/08/2022 Holerite Agosto/2022 A lice Mary Pacheco Canuto Professor(a) (fo lha) "2,358.85" 30/08/2022 Holerite Agosto/2022 Mariana Proença Costa Professor(a) (folha) "2,358.85" 30/08/2022 Holerite Agosto/2022 Daiana de Lima Alves de Jesus Professor(a) (folha) "2.215 ,93" 30/08/2022 Holerite Agosto/2022 Maria Cícera Ramos Diretor (a) (folha) "3.246 ,89" 30/08/2022 Holerite Agosto/2022 Neuma Pereira Reis Nascimento Auxiliar Operacional (folha) "1,325.38" 30/08/2022 Holerite Agosto/2022 Maria Annunziata Abate Assistente Administrativo (folha) 2 .818.75 30/08/ 2022 Holerite Agosto/2022 Erika Venâncio Amato Novais Professor(a) (folha) "2 .358,85" 30/08/2022 Holerite Agosto/2022 Simone Helena Moreira Montarroios Professor(a) (folha) "246,544" 30/08/2022 Holerite Agosto/2022 Nicole dos Reis Rego Professor(a) (folha) "2.358 ,85" 30/08/2022 Holerite Agosto/2022 Deisiane Jesus de Souza Cozinheiro(a) (folha) "158,927" 30/08/2022 Guia Fgts Agosto/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FGTS - Fundo de Garantia "5.043 ,59" 30/08/ 2022 Guia lnss Agosto/2022 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados 5.505 .92 30/08/2022 Darf Agosto/2022 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos "99,116" 30/08/2022 Fatura Agosto/2022 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Energia Elétrica "1,539.20" 30/08/2022 Fatura Agosto/2022 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet "21,266" 30/08/ 2022 Nota Fiscal N.F. 8566 RODOLFO R. DE OLIVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA Higiene e Limpeza "3,959.40" 30/08/2022 Holerite Agosto/2022 Gercino Dionísio da Silva Auxiliar Operacional (folha) "1,887.02" 31/08/2022 Nota Fiscal NF.8583 RODOLFO R. DE OLIVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA Higiene e Limpeza "1,761.60" 01/09/2022 Nota fiscal de serviços N.F235892 sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA Vale Alimentação/Refeição PJ "385,440" "Avenida josé Antonio Cabral, 89 - jardim Rosa de França - Guarulhos/SP" www .institutosantarosalia.com.br RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 01/09/2022 "Nota Fiscal N.F696" DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NAKASHIMA LTDA Reparos em Imóveis 581.60 01/09/2022 Boleto Agosto/2022 SINDBENEFICENTE Contribuição Sindical 270.00 05/09/2022 Extrato/Tarifa setembro BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 500 15/09/2022 Rescisão Rescisão Daiana de Lima Alves de Jesus Rescisão Contratual - TRCT (folha) "366,158" 16/09/2022 Boleto Agosto/2022 CLARO S.A. Telefone e Internet "4,173" 26/09/2022 Extrato/Tarifa setembro BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 58.00 26/09/2022 Extrato/Tarifa setembro BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira "93 ,00" 29/09/2022 Fatura setembro/2022 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Energia Elétrica 1.395 .58 30/09/2022 Holerite setembro/2022 Luzinete de Sousa Moura Santos Professor(a) (folha) "231,385" 30/09/2022 Holerite setembro/2 022 Rafaela Maris Belo Aux iliar Operacional (folha) "1,563.68" 30/09/2022 Holerite setembro/2022 Priscila Menezes Silva Agente Escolar (folha) "150,381" 30/09/2022 Holerite setembro/2022 Sara de Oliveira Camilo Professor( a) (folha) "235,885" 30/09/2022 Holerite setembro/2022 Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao Coordenador( a) Pedagógico(a) Geral (folha) "3,230.33" 30/09/2022 Holerite setembro/2022 Maria Araújo da Silva Professor(a) (folha) "3,119.19" 30/09/2022 Holerite setembro/2022 Gercino Dionísio da Silva Auxiliar Operacional (folha) "1,887.02" 30/09/2022 Holerite setembro/2022 Bianca Batista da Conceição Professor(a) (folha) "242,044" 30/09/2022 Holerite setembro/202 2 Mercedes Corte Assistente Administrativo (folha) "2,818.75" 30/09/2022 Holerite setembro/2022 Valdemira Santana dos Santos Paiva Professor(a) (folha) "242,044" 30/09/2022 Holerite setembro/2022 Camila Antunes Freitas Professor(a) (folha) "2,328.07" 30/09/2022 Holerite setembro/2022 Maria Josefa Lopes de Oliveira Cozinheiro(a) (folha) "158,927" 30/09/2022 Holerite setembro/2022 Patrícia Morais Ramos Corrêa Professor(a) (folha) "2,846.53" 30/09/2022 Holerite setembro/2022 Fernanda Rodrigues de Souza Professor(a) (folha) "223,859" "º"""" l 01"".!?" Avenida José Antonio Cabral. 89 - jardim Rosa de França - Guarulhos/SP www.institutosantarosalia. com.br RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 30/09/2022 Holerite setembro/2022 Alice Mary Pacheco Canuto Professor(a) (folha) "2,358.85" 30/09/2022 Holerite setembro/2022 Mariana Proença Costa Professor(a) (folha) "2,358.85" 30/09/2022 Holerite setembro/2022 Maria Cícera Ramos Diretor (a) (folha) "3,246.89" 30/09/2022 Holerite setembro/2022 Andreia Oliveira dos Santos Silva Professor( a) (fo 1ha) 969.03 30/09/2022 Holerite setembro/2022 Neuma Pereira Reis Nascimento Auxiliar Operacional (folha) "1,503.81" 30/09/2022 Holerite setembro/2022 Maria Annunziata Abate Assistente Adm inistrativo (folha) "2,818.75" 30/09/2022 Holerite setembro/2022 Erika Venâncio Amato Novais Professor(a) (folha) "2,358.85" 30/09/2022 Holerite setembro/2022 Simone Helena Moreira Montarroios Professor(a) (folha) "246,544" 30/09/2022 Holerite setembro/2022 Nicole dos Reis Rego Professor(a) (folha) "2,358.85" 30/09/2022 Holerite setembro/2022 Deisiane Jesus de Souza Cozinheiro(a) (folha) "158,927" 30/09/2022 Nota fiscal de serviços setembro/2022 CONTABILIDADE BRAGA 5/S LTDA Serviços Contábeis PJ "2,320.00" 30/09/2022 Fatura setembro/2022 SINDBENEFICENTE Contribuição Sindical "27,000" 30/09/2022 Guia Fgts setembro/2 022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FGTS - Fundo de Garantia "5,103.10" 30/09/2022 Guia lnss setembro/2022 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados "5,537.52" 30/09/2022 Extrato/IRRF setembro/2022 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos "96,850" 30/09/2022 Fatura setembro/2022 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet 225.88 30/09/ 2022 Fatura fatura 34898 RP COMERCIO DE COPIADORAS LTDA -EPP Locação de Impressoras PJ "33,052" 30/09/2022 Fatura setembro/202 2 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto "2 .920 ,17" 30/09/2022 Gula lnss setembro/2022 Secreta ria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados "18,700" 03/10/2022 Boleto 1000438068 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIA S DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAG EIROS DE GUARULHOS E REGIAO" Vale Transporte Beneficiários PJ 861.08 "Avenida José Antonio Cabra l,89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP" www .institutosantarosalia .com.br RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO CREDOR NATUREZA DA DESPESA VALOR R$ DOCUMENTO DOC. FISCAL RESUMIDAMENTE 03/10/2022 Nota fiscal de EVYDENCE MEDICINA DO Medicina do Trabalho 90.00 serviços NF1372 TRABALHO EIRELI Nota fiscal de sodexo pass do Brasil serviços e "04/10/2022 serviços Vale Alimentação/Refeição PJ 3.853 ,80 NF.459018 comercio SA" "04/10/2022 Nota Fiscal PAPELARIA MAGISTRAL LTDA Materiais Didaticos e 5.300,00 NF.60.021 Pedagógicos" Nota fisca l de LAVA-TEC PRESTACAO DE Manutenção/Limpeza Caixa D "04/10/2022 serviços N.F.7183 SERVICOS E DESINSETIZACAO Água PJ 1.513 ,00 S/S LTDA" 05/10/2022 Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA (Agência. Financeira 5.00 10/2022 2876) Nota fiscal de 17/10/2022 serviços WILLIAM ELIAS LOTFI JUNIOR ME Aparelhos e Utensílios "348,150" N.F.17412 Domésticos Nota fisca lde "18/10/2022 serviços WILLIAM ELIAS LOTFI JUNIOR ME Transportes 156,67 Transporte" "19/ 10/2022 Nota Fiscal N.F ITIBAM KAIZEN COMERCIO DE Higiene e Limpeza 308 ,88 88530 HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI" "25/10/2022 Nota Fiscal N.F. DELL COMPUTADORES DO Aparelhos e Utensílios 10.436 ,00 4600742 BRASIL LTDA Domésticos" 25/10/2022 Extrato/Tarifa BANCO DO BRAS IL SA (Agência. Financeira 93.00 outubro/2022 2876) Holerite 30/10/2022 Novembro/2022 "Luzinete de Sousa Moura Santos Professor(a) (folha) 2.313 ,85" "31/10/2022 Holerite Luzinete de Sousa Moura Santos Professor(a) (folha) 2 .313 ,85 outubro/2022" "31/10/2022 Holerite Rafaela Maris Belo Auxi liar Operacional (folha) 1.563,68 outubro/2022" "31/10/ 2022 Holerite Priscila Menezes Silva Agente Escolar (folha) 1.503,81 outubro/2022" "31/10/2022 Holerite Sara de Oliveira Camilo Professor(a) (folha) 2 .358,85 outubro/2022" "31/10/ 2022 Holerite Fernanda do Nascimento Coordenador(a) 3.230,33 outubro/2022 Rodrigues Moncao Pedagógico(a) Geral (folha)" "31/10/2022 Holerite Maria Araújo da Silva Professor(a ) (folha) 3.119,19 outubro/2022" "31/10/2022 Holerite Gercino Dionísio da Silva Aux iliar Operacional (folha) 1.887,02 outubro/2022" 31/10/2022 Holerite Bianca Batista da Conceição Professor(a) (folha) 2.420.44 outubro/2022 31/10/2022 Holerite Mercedes Corte Assistente Administrativo 2.818.75 outubro/2022 (folha) P:in nrn "Avenida José Antonio Cabral, 89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP" www. institutosantarosalia. com.br RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 31/10/2022 Holerite outubro/2022 Valdem ira Santana dos Santos Paiva Professor(a) (fo lha) "242,044" 31/10/2022 Holerite outubro/2022 Camila A ntunes Freitas Professor(a) (folha) "2,328.07" 31/ 10/2022 Holerite outubro/2022 Maria Josefa Lopes de Oliveira Cozinheiro(a) (folha) "158,927" 31/10/2022 Holerite outubro/2022 Patrícia Morais Ramos Corrêa Professor(a) (fo lha) "2,846.53" 3 1/ 10/2022 Holerite outubro/2022 Fernanda Rodrigues de Souza Professor(a) (folha) "223,859" 31110/2022 Holerite outubro/2022 Alice Mary Pacheco Canuto Professor(a) (folha) 2.35 8.85 31/10/2022 Holerite outubro/2022 Mariana Proença Costa Professor(a) (folha) "235,885" 31/ 10/2022 Holerite outubro/2022 Maria Cícera Ramos Diretor (a) (folha) "3,246.89" 31/10/2022 Holerite outubro/2022 Andreia Oliveira dos Santos Silva Professor(a) (folha) "2 .358,85" 31/10/2022 Holerite outubro/2022 Neuma Pereira Reis Nascimento Aux iliar Operacional (folha) "1,503.81" 31/ 10/2022 Holerite outubro/2022 Maria Annunziata Abate Assistente Adm inistrativo (folha) "2,818.75" 31/10/2022 Holerite outubro/2022 Erika Venâncio Amato Novais Professor(a) (folha) "2,358.85" 31/10/2022 Holerite outubro/2022 Simone Helena Moreira Montarroios Professor(a) (folha) "246,544" 31/10/2022 Holerite outubro/2022 Nicole dos Reis Rego Professor(a) (folha) "2 .358 ,85" 31/ 10/2022 Holerite outubro/2022 Deisiane Jesus de Souza Cozinheiro(a) (folha) "1,589.27" 31/ 10/2022 Guia lnss outubro/2022 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados "552,181" 31/10/2022 Guia Fgts outubro/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FGTS - Fundo de Garant ia "5.057 ,70" 31/10/2022 Extrato/ IRRF outubro/2022 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos "1,005.38" 31/10/2022 Boleto outubro/2022 SINDBENEFICENTE Contribuição Sindical "270 ,00" 31/ 10/2022 Fatura outubro/2022 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet 203.81 31/10/2022 Fatura outubro/2022 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG IA S.A. Energia Elétrica "1,454.66" 31/ 10/2022 Nota fiscal de SeNiços N.F 2001 CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA SeNiços Contábeis PJ "2.493 ,00" "º"""" ??n?" Avenida José Antonio Cabral.89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP www. institutosantarosalia.com.br RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 31/10/2022 Fatura outubro/2022 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Agua e Esgoto "2.635 ,72" 31/10/2022 Fatura outubro/2022 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto "2,584.42" 03/11/2022 Recibo Férias Recibo de Ferias Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao Coordenador( a) Pedagógico(a) Geral (folha) "415,234" 03/11/ 2022 "Boleto N.1000445204" GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Vale Transporte Beneficiários PJ "113,300" 03/11/2022 Nota fiscal de serviços N.687019 sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA Vale Alimentação/Refeição PJ "3,853.80" 04/11/2022 Nota fiscal de serviços N.F. 9684 AVANTI CURSOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA Instrução e Treinamento PJ "433 ,33" 04/11/2022 Extrato/Tarifa Novembro/2022 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 5.00 04/ 11/2022 Extrato/Tarifa Novembro/2022 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 11.00 09/11/2022 Nota Fiscal N.F 60393 PAPELARIA MAGISTRAL LTDA Materiais Didaticos e Pedagógicos "240 ,00" 12/11/2022 Boleto N.14975/29 CIA ULTRAGAZ S/A Gás Encanado (GLP) "2 .309,62" 14/11/ 2022 Nota fiscal de serviços N.F 611 MM SHOP Informática Comercio e Prest. de Serviço Reparos e Conservação PJ "1,009.90" 18/11/2022 Fatura outubro/2022 CLARO S.A. Telefone e Internet "4,043" 18/11/2022 Nota Fiscal 14827 Josefa Mendes de Araújo Santos Materiais Didaticos e Pedagógicos 249 .90 19/ 11/2022 Fatura Novembro/2022 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet "19,449" 22/11/2022 "Nota Fiscal N.F.s 4677- 96.710 e 16069" MAGALU PAGAMENTOS LTDA Aparelhos e Utensílios Domésticos "1,739.96" 23/11/2022 "Nota Fiscal N.F.2512363" Casas Bahia Via Varejo S/A Aparelhos e Utensílios Domésticos 279.90 23/11/2022 Holerite 1parcela 13 Luzinete de Sousa Moura Santos Professor(a) (folha) 763.88 23/11/2022 Holerite 1parcela 13 Rafaela Maris Belo Auxiliar Operacional (folha) 873.90 Avenida José Antonio Cabral. 89 - jardim Rosa de França - Guarulhos/SP www.institutosantarosal ia.com.br RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO CREDOR NATUREZA DA DESPESA VALOR R$ DOCUMENTO DOC. FISCAL RESUMIDAMENTE 23/11/2022 "Holerite 1parcela Priscila Menezes Silva 13" Agente Escolar (folha) "87,390" 23/11/2022 "Holerite 1parcela 13 Sara de Oliveira Camilo" Professor(a) (folha) "1,309.50" 23/11/2022 "Holerite 1parcela Fernanda do Nascimento 13 Rodrigues Moncao" Coordenador( a) Pedagógico(a) Geral (folha} "188,293" 23/11/2022 "Holerite 1parcela Maria Araújo da Silva 13" Professor(a) (folha) "176,567" 23/11/2022 "Holerite 1parcela Gercino Dionisio da Silva 13" Auxiliar Operaciona l (folha) "1,026.84" 23/11/2022 "Holerite 1parcela Bianca Batista da Conceição 13" Professor(a) (folha) "134,997" 23/11/2022 Holerite 1parcela Mercedes Corte Assistente Administrativo 1.595.32 13 (folha) "23/11/2022 Holerite 1parcela Valdemira Santana dos Santos Professor(a) (folha) 1.355,34" 13 Paiva Holerite 23/11/2022 13 1parcela Camila Antunes Freitas Professor(a) (folha) "1,309.50" "23/11/2022 Holerite 13" 1parcela Maria Josefa Lopes de Oliveira Cozinheiro(a) (folha) 863.24 "23/11/2022 Holerite 13" 1parcela Patrícia Morais Ramos Corrêa Professor(a) (folha) "1,577.58" "23/11/2022 Holerite 13" 1parcela Fernanda Rodrigues de Souza Professor(a) (folha) "130,950" "23/11/2022 Holerite 13" 1parcela Alíce Mary Pacheco Canuto Professor(a) (folha) "109,125" "23/11/2022 Holerite 13" 1parcela Mariana Proença Costa Professor(a) (folha) "109,125" "23/11/2022 Holerite 13" 1parcela Maria Cícera Ramos Diretor (a) (folha) 784.55 Holerite 23/11/2022 13 1parcela Andreia Oliveira dos Santos Silva Professor(a) (folha) 218.25 Holerite 23/11/2022 13 1parcela Neuma Pereira Reis Nascimento Aux iliar Operacional (folha) "873 ,90" "23/11/2022 Holerite 1parcela Maria Annunziata Abate Assistente Administrativo 1.595,32" 13 (folha) Holerite "23/11/2022 novembro 1 Erika Venâncio Amato Novais Professor(a) (folha) 1.309,50 parcela 13" Holerite 1parcela Simone Helena Moreira 23/11/2022 13 Montarroios Professor(a) (folha) 1.362.86 "23/11/2022 Holerite 1parcela Nicole dos Reis Rego Professor(a) (folha) 763,88" 13 "O:a,, ?AI ?" RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO CREDOR NATUREZA DA DESPESA VALOR R$ DOCUMENTO DOC. FISCAL RESUMIDAMENTE 23/ 11/2022 Holerite 1parcela Deisiane Jesus de Souza Cozinheiro(a) (folha) 431.62 13 "23/ 11/2022 Extratorrarifa BANCO DO BRASIL SA (Agência. 111887 2876)" Financeira 130 "23/ 11/2022 Extrato{farifa BANCO DO BRASIL SA (Agência. 11888 2876)" Financeira 130 "23/11/2022 Extratoffarifa BANCO DO BRASIL SA (Agência. 111889 2876)" Financeira 1.30 "23/ 11/2022 Extrato{farifa BANCO DO BRASIL SA (Agência. 111890 2876)" Financeira 130 "23/ 11/2022 Extrato{farifa BANCO DO BRASIL SA (Agência. 111891 2876)" Financeira 130 "23/ 11/2022 Extrato{farifa BANCO DO BRASIL SA (Agência. 111892 2876)" Financeira 130 "23/11/2022 Extrato{farifa BANCO DO BRASIL SA (Agência. 111893 2876)" Financeira 1.30 "23/ 11/2022 Extrato{farifa BANCO DO BRASIL SA (Agência. 111894 2876)" Financeira 1.30 "23/11/ 2022 Extratoffarifa BANCO DO BRASIL SA (Agência. 111895 2876)" Financeira 1.30 "23/ 11/2022 Extrato{farifa BANCO DO BRASIL SA (Agência. 111896 2876)" Financeira 1.30 "23/11/2022 Extrato{farifa BANCO DO BRASIL SA (Agência . 111897 2876)" Financeira 1.30 "23/ 11/2022 Extrato{farifa BANCO DO BRASIL SA (Agência. 111898 2876)" Financeira 130 "23/ 11/2022 Extrato{farifa BANCO DO BRASIL SA (Agência. 111899 2876 )" Financeira 1.30 "23/ 11/2022 Extrato{farifa BANCO DO BRASIL SA (Agência. 111900 2876)" Financeira 1.30 "23/ 11/2022 Extrato{farifa BANCO DO BRASIL SA (Agência. 111901 2876)" Financeira 130 "23/11/2022 Extrato{farifa BANCO DO BRASIL SA (Agência. 111902 2876)" Financeira 1.30 "23/ 11/2022 Extrato{farifa BANCO DO BRASIL SA (Agência. 111903 2876 )" Financeira 130 "23/ 11/2022 Extrato{farifa BANCO DO BRASIL SA (Agência. 111904 2876)" Financeira 130 "23/ 11/2022 Extrato{farifa BANCO DO BRASIL SA (Agência . 111905 2876)" Financeira 1.30 23/11/2022 Nota fisca l de Casas Bahia Via Varejo S/A serviços 2512363 Transportes 27.62 25/ 11/2022 Extrato{farifa BANCO DO BRASIL SA (Agência. Financeira 93.00 Novembro/2022 2876) RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO ESPECIFICAÇÃO CREDOR NATUREZA DA DESPESA VALOR R$ DOCUMENTO DOC. FISCAL RESUMIDAMENTE 25/11/2022 Fatura EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO Energia Elétrica 1.691.02 Novembro/2022 DE ENERGIA S.A. Holerite 30/ 11/2022 Novembro/2022 "Rafaela Maris Belo Auxiliar Operacional (folha) 1.563,68" "30/11/2022 Holerite Novembro/2022" Priscila Menezes Silva Agente Escolar (folha) "150,381" "30/11/2022 Holerite Novembro/2022" Sara de Oliveira Camilo Professor(a) (folha) "2,358.85" 30/11/ 2022 Holerite Fernanda do Nascimento Coordenador( a) 181.84 Novembro/2022 Rodrigues Moncao Pedagógico(a) Geral (folha) Holerite 30/11/2022 Novembro/2022 "Maria Araújo da Silva Professor(a) (folha) 3.119,19" 30/11/2022 Holerite Gercino Dionisio da Silva Aux iliar Operacional (folha) 1.887.02 Novembro/2022 30/11/2022 Holerite Bianca Batista da Conceição Professor(a) (folha) 2.420.44 Novembro/2022 "30/11/2022 Holerite Mercedes Corte Assistente Administrativo 2.818,75 Novembro/2022 (folha)" 30/11/2022 Holerite Valdem ira Santana dos Santos Professor(a) (folha) 2 .420.44 Novembro/2022 Paiva Holerite Camila Antunes Freitas 30/11/2022 Novembro/2022 Professor(a) (folha) "2 .328,07" "30/11/2022 Holerite Novemb" ro/2022 Maria Josefa Lopes de Oliveira Cozinheiro(a) (folha) "1,589.27" "30/11/2022 Holerite Novemb" "Patrícia Morais Ramos Corrêa ro/2022" Professor(a) (folha) "2,846.53" "30/11/2022 Holerite Novemb" ro/2022 Fernanda Rodrigues de Souza Professor(a) (folha) 2 .238 .59 Holerite Alice Mary Pacheco Canuto 30/11/2022 Novembro/2022 Professor(a) (folha) "2 .358,85" Holerite 30/11/2022 Novemb ro/2022 Mariana Proença Costa Professor(a) (folha) "2,358.85" "30/11/2022 Holerite Novemb" ro/2022 Maria Cícera Ramos Diretor (a) (folha) "324,689" 30/11/2022 Holerite Andreia Oliveira dos Santos Silva Novembro/2022 Professor(a) (folha) "2 .358,85" Holerite Neuma Pereira Reis Nascimento 30/11/2022 Novembro/2022 Auxiliar Operacional (folha) "150,381" 30/ 11/2022 Holerite Maria Annunz iata Abate Assistente Administrativo 2 .818.75 Novembro/2022 (folha) Holerite 30/11/2022 Novembro/2022 Erlka Venâncio Amato Novais Professor(a) (folha) 2.358.85 30/11/2022 Holerite Simone Helena Moreira Professor(a) (folha) 2.465.44 Novembro/2022 Montarroios RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 30/11/2022 Holerite Novembro/2022 Nicole dos Reis Rego Professor{a) (folha) "2,358.85" 30/11/2022 Holerite Novembro/2022 Deisiane Jesus de Souza Cozinheiro(a) { folha) "1,589.27" 30/11/2022 Boleto Novembro/2022 SINDBENEFICENTE Contribuição Sindical 270 .00 30/11/2022 Guia Fgts Novembro/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FGTS - Fundo de Garantia "7,341.78" 30/11/2022 Guia lnss Novembro/2022 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados "5 .685,83" 30/11/ 2022 Extrato/IRRF Novembro/2022 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos "1,207.91" 30/11/2022 Nota fiscal de serviços N.F.2009 CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA Serviços Contábeis PJ "3,315.00" 05/12/2022 "Boleto 1000452182" GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Vale Transporte Beneficiários PJ 498.52 05/ 12/2022 Fatura N.35369 RP COMERCIO DE COPIADORAS LTDA -EPP Locação de Impressoras PJ "33,052" 05/12/2022 Extrato/Tarifa Dezembro/2022 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 5.00 06/12/2022 Nota fiscal de serviços N.F.911276 sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA Vale Alimentação/Refeição PJ "3,854.40" 12/12/2022 Nota fiscal de serviços N.F.112014 M.H.F. SISTEMAS LTDA Reparos e Conservação PJ 242.85 13/12/2022 "Boleto Novembro/2022" CLARO S.A. Telefone e Internet "4,043" 14/12/2022 Guia lnss Dezembro/2022 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados "4,839.71" 15/12/2022 Extrato/Tarifa 145441 BANCO DO BRASIL SA {Agência. 2876) Financeira 130 15/12/2022 Extrato/Tarifa 145442 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 130 15/ 12/2022 Extrato/Tarifa 145443 BANCO DO BRASIL SA {Agência. 2876) Financeira 130 15/12/2022 Extrato/Tarifa 145444 BANCO DO BRASIL SA {Agência. 2876) Financeira 1.30 15/12/2022 Extrato/Tarifa 145445 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.30 15/12/2022 Extrato/Tarifa 145446 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.30 "D::,,, ?7n?" RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 15/ 12/2022 Extratorranfa 145447 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.30 15/ 12/2022 Extrato{farifa 145448 BANCO DO BRASIL SA (Agência . 2876) Financeira 1.30 15/ 12/2022 Extratorrarifa 145449 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.30 15/12/2022 Extratorrarifa 145450 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.30 15/ 12/2022 Extratorranfa 145451 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 130 15/12/2022 Extratorrarifa 145452 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.30 15/ 12/2022 Extrato{farifa 145453 BANCO DO BRASIL SA (Agência . 2876) Financeira 130 15/12/2022 Extratorrarifa 145454 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.30 15112/2022 Extratorrarifa 145455 BANCO DO BRASIL SA (Agência . 2876) Financeira 1.30 15/12/2022 Extratorrarifa 145456 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.30 15/12/2022 Extratorrarifa 145457 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 130 15/ 12/2022 Extratorrarifa 145458 BANCO DO BRASIL SA (Agênc ia. 2876) Financeira 1.30 16/ 12/2022 Nota fiscal de serviços N.F. 2017 CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA Serviços Contábeis PJ "331,500" 19/ 12/2022 Extratorrarifa Dezembro/2022 BANCO DO BRASIL SA (Agênc ia. 2876) Financeira 11.00 20/ 12/2022 Recibo Férias Recibo férias Luzinete de Sousa Moura Santos Adicional 1/3 Férias (folha) 2 .119.21 20/12/2022 Recibo Férias Recibo férias Rafaela Maris Belo Adicional 1/ 3 Férias (folha) "213,885" 20/12/2022 Recibo Férias Recibo férias Sara de Oliveira Camilo Adicional 1/ 3 Férias (folha) "3,044.17" 20/ 12/2022 Recibo Férias Recibo férias Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao Adicional 1/ 3 Férias (folha) "415,234" 20/ 12/2022 Recibo Férias Recibo férias Maria Araújo da Silva Adicional 1/3 Férias (folha) "3,964.32" 20/ 12/2022 Recibo Férias Recibo férias Gercino Dionisio da Silva Adicional 1/3 Férias (folha) "2,455.90" 20/12/2022 Recibo Férias Recibo férias Bianca Batista da Conceição Adicional 1/3 Férias (folha) "3,174.34" RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 20/ 12/2022 Recibo Férias Recibo férias Mercedes Corte Adicional 1/3 Férias (folha) "3.598 ,51" 20/12/2022 Recibo Férias Recibo férias Valdemira Santana dos Santos Paiva Adicional 1/3 Férias (folha) "3,174.34" 20/ 12/2022 Recibo Férias Recibo férias Camila Antunes Freitas Adicional 1/3 Férias (folha) "3,072.61" 20/12/2022 Recibo Férias Recibo férias Maria Josefa Lopes de Oliveira Adicional 1/3 Férias (folha) "2 .112,97" 20/ 12/2022 Recibo Férias Recibo férias Patrícia Morais Ramos Corrêa Adic ional 1/3 Férias (folha) "365,347" 20/12/2022 Recibo Férias Recibo férias Fernanda Rodrigues de Souza Adicional 1/3 Férias (folha) "3,112.13" 20/12/2022 Recibo Férias Recibo férias Alice Mary Pacheco Canuto Adicional 1/3 Férias (folha) "2,826.51" 20/ 12/2022 Recibo Férias Recibo férias Mariana Proença Costa Adicional 1/3 Férias (folha) "2,826.51" 20/ 12/2022 Recibo Férias Recibo férias Maria Cícera Ramos Adicional 1/ 3 Férias (folha) "2,270.58" 20/12/2022 Recibo Férias Recibo férias Andreia Oliveira dos Santos Silva Adicional 1/ 3 Férias (folha) 807 .53 20/ 12/2022 Recibo Férias Recibo férias Neuma Pereira Reis Nascimento Adicional 1/ 3 Férias (folha) "212,124" 20/ 12/2022 Recibo Férias Recibo férias Maria Annunziata Abate Adicional 1/3 Férias (folha) "3,598.51" 20/ 12/2022 Recibo Férias Recibo férias Erika Venâ ncio Amato Novais Adicional 1/3 Férias (folha) "3,044.17" 20/ 12/2022 Recibo Férias Recibo férias Simone Helena Moreira Montarroios Adic ional 1/3 Férias (folha) "3,174.34" 20/ 12/2022 Recibo Férias Recibo férias Nicole dos Reis Rego Adicional 1/3 Férias {folha) "211,921" 20/ 12/2022 Recibo Férias Recibo férias Deisiane Jesus de Souza Adicional 1/3 Férias (folha) "1,240.14" 21/ 12/2022 Extratorrarifa 259931 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.30 21/ 12/2022 Extrato{farifa 259932 BANCO DO BRASIL SA (Agênc ia . 2876) Financeira 130 21/12/2022 Extratorrarifa 259933 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.30 21/ 12/2022 Extratoffarifa 259934 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.30 21/12/2022 Extratorrarifa 259935 BANCO DO BRASIL SA (Agência . 2876) Financeira 130 21/12/2022 Extrato/Tarifa 259936 BANCO DO BRASIL SA (Agência . 2876) Financeira 1.30 P::in ?O /°'? RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 21/ 12/2022 Extrato(Tarifa 259937 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876 ) Financeira 1.30 21/12/2022 Extrato(Ta rifa 259938 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.30 21/ 12/2022 Extrato(Tarifa 259939 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.30 21/12/2022 Extrato(Tarifa 259940 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 130 21/ 12/2022 Extrato(Tarifa 259941 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.30 21/ 12/2022 Extrato(Tarifa 259942 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.30 21/ 12/2022 ExtratofTarifa 259943 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.30 21/12/2022 Extrato(Tarifa 259944 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.30 21/ 12/2022 Extrato(Tarifa 259945 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.30 21/ 12/2022 Extrato(Tarifa 259946 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 130 21/ 12/2022 Extrato(Tarifa 259947 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 130 21/12/2022 Extratorrarifa 259948 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.30 21/12/2022 Extrato(Tarifa 259949 BANCO DO BRAS IL SA (Agência. 2876) Financeira 130 21/12/2022 Extrato(Tarifa 259950 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.30 21/ 12/2022 Extratoffarifa 259951 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876 ) Financeira 1.30 21/ 12/2022 ExtratofTarifa 259952 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.30 21/ 12/2022 ExtratofTarifa 259953 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira 1.30 26/ 12/2022 Extrato(Tarifa Dezembro/2022 BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) Financeira "9,300" 31/ 12/2022 "Holerite 2 Parcela 13" Luzinete de Sousa Moura Santos Professor(a) (folha) 843.16 31/12/2022 "Holerite 2 Parcela 13" Rafaela Maris Belo Auxilíar Operacional (folha) "73,478" 31/12/2022 "Holerite 2 Parcela 13" Priscila Menezes Silva Agente Escolar (folha) 734.78 31/12/2022 "Holerite 2 Parcela 13" Sara de Oliveira Camilo Professor(a) (folha) "104,935" "..'.'..J Avenida José Anton io Cabral, 89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP" www .institutosantarosalia. com.br RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 31/ 12/2022 "Holerite 2 Parcela 13" Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao Coordenador( a) Pedagógico(a} Geral (folha) "139,240" 31/12/ 2022 "Holerite 2 Parcela 13" Maria Araújo da Silva Professor(a) (folha) "133,749" 31/12/2022 "Holerite 2 Parcela 13" Gercino Dionisio da Silva Auxiliar Operacional (folha) "86,018" 31/12/2022 "Holerite 2 Parcela 13" Bianca Batista da Conceição Professor(a) (folha) "108,445" 31/ 12/2022 "Holerite 2 Parcela 13" Mercedes Corte Assistente Administrativo (folha) "122,343" 31/12/2022 "Holerite 2 Parcela 13" Valdemira Santana dos Santos Paiva Professor(a) (folha) "108,782" 31/ 12/2022 "Holerite 2 Parcela 13" Camila Antunes Freitas Professor(a) (folha) "106,357" 31/12/2022 "Holerite 2 Parcela 13" Maria Josefa Lopes de Oliveira Cozinheiro(a} (folha) 726.03 31/12/2022 "Holerite 2 Parcela 13" Patrícia Morais Ramos Corrêa Professor(a) (fo lha) "1,253.31" 31/ 12/2022 "Holerite 2 Parcela 13" Fernanda Rodrigues de Souza Professor(a) (folha) "108,623" 31/ 12/2022 "Holerite 2 Parcela 13" Alice Mary Pacheco Canuto Professor(a) (folha) "1,089.20" 31/12/2022 "Holerite 2 Parcela 13" Mariana Proença Costa Professor(a) (folha) "108,920" 31/12/2022 "Holerite 2 Parcela 13" Maria Cícera Ramos Diretor (a) (folha) "947 ,10" 31/ 12/2022 "Holerite 2 Parcela 13" Andreia Oliveira dos Santos Silva Professor(a) (folha) "38,740" 31/12/2022 Holerite 2 Parcela 13 Neuma Pereira Reis Nascimento Aux iliar Operacional (folha) "73,478" 31/12/ 2022 "Holerite 2 Parcela 13" Maria Annunz iata Abate Assistente Administrativo (folha) "122,343" 31/12/2022 "Holerite dezembro 2 Parcela 13" Erika Venâncio Amato Novais Professor(a) (folha) "104,935" 31/12/ 2022 "Holerite 2 Parcela 13" Simone Helena Moreira Montarroios Professor(a) (folha) "108,905" 31/12/2022 "Holerite 2 Parcela 13" Nicole dos Reis Rego Professor(a) (folha) "843 ,16" 31/12/2022 "Holerite 2 Parcela 13" Delsiane jesus de Souza Cozinheiro(a) (folha) 499 .96 31/12/2022 "Extrato/IRRF 2 Parcela 13" Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 700.74 TOTAL "1,065,577.68" """' Total de juros, Multa e Correção Rs 0,00 / ""' Total de Descontos R$ 0,00" "Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epi.Jrafada, sob as penas da Lei, que a despesa" "relacionada. examinada pelo Conselho Fiscal,comprova a exata aplicdção dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado. proposto ao Orgão Concessor ." "Guarulhos, 25 de Setembro de 2025 ." Ana Aparecida Cintra Presidente CPF: 532.006.409-87