ATIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADES CAIXA ATIVO CIC - 1 - INSTIWTO CAIXA 754,25 Total C/C - INSTITUTO 754,25 Total - CAIXA 754,25 BANCOS CONTA MOVIMENTO CIC - 2 - PROJETO EDUCA"40 INFANTIL BCO DO BRASIL -C/C 104.217-3 832,90 Total C/C - PROJETO EDUCAr;Ao INFANTIL 832,90 CIC - 3 - PROJETO CONSTRUINDO SONHOS BCO !TAU - C/C 24299-8 10,00 Total C/C - PROJETO CONSTRUINDO SONHOS 10,00 Total - BANCOS CONTA MOVIMENTO 842,90 Total - DISPONIBILIDADES 1.597,15 VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO CREDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS CIC - 1 - INSTITUTO APLICA AO -BCO SANTANDER -C/C 13000132-3 262.296,49 POUPANCA -BCO SANTANDER -C/C 13000132-3 9.500,00 Total C/C - INSTITUTO 271.796,49 CIC - 2 - PROJETO EDUCA"40 INFANTIL APLICA AO - BCO DO BRASIL -C/C 104217-3 94.292,13 Total C/C - PROJETO EDUCACAO INFANTIL 94.292,13 CIC - 3 - PROJETO CONSTRUINDO SONHOS APLICACAO - BCO !TAU - C/C 24299-8 25.232,43 Total C/C - PROJETO CONSTRUINDO SONHOS 25.232,43 Total - CREDITO$ DE APLICACOES FINANCEIRAS 391.321,05 ADIANTAMENTOS CIC - 2 - PROJETO EDUCA"40 INFANTIL ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 14.482,99 Total C/C - PROJETO EDUCAr;Ao INFANTIL 14.482,99 Total - ADIANTAMENTOS 14.482,99 Total- VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO 405.804,04 ] I TOTAL -ATIVO CIRCULANTE 407.401,191 ATIVO NAO CIRCULANTE ATIVO PERMANENTE IMOBILIZADO TECNICO CIC - 1 - INSTIIUTO fj; CIC - 1 - INSTITUTO DEPR.ACUM.-INSTALA<;;OES DEPR.ACUM.-VEICULOS DEPR.ACUM.-MOVEIS E UTENSILIOS DEPR.ACUM.-EQUIP/05 DE INFORM.A.TICA DEPR.ACUM.-M.A.QUINAS E EQUIPAMENTOS Total C/C - INSTITUTO ATIV0 -2.880,00 -36.981,69 -22.737,95 -14.357,86 -11.945,05 -88.902,55 CIC - 2 - PROJETO EDUCA'-4O INFANTIL DEPR.ACUM.-MOVEIS E UTENSILIOS DEPR.ACUM.-EQUIP/05 DE INFORM.A.TICA Total CIC - PROJETO EDUCA{:AO INFANTIL Total - DEPRECIACOES ACUMULADAS -2. 782,45 -11.487,66 -14.270,11 -103.172, 66 Total - ATIVO PERMANENTE 26.205,20J I TOTAL -ATIVO NAO CIRCULANTE 26.205,201 ITOTAL - A T 1 v o 433.606,39 I PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS CIC - 2 - PROJETO EDUCAC,4O INFANTIL CONT.ASSIST. E CONFED. A RECOLHER 280,00 PROVISAO DE FERIAS 29.350,08 PROVISAO P/ENCARGOS SOCIAIS FERIAS 2.461,49 Total C/C - PROJETO EDUCA<;AO INFANTIL 32.091,57 Total- OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS 32.091,57 Total - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO 32.091,571 I TOTAL - PASSIVO CIRCULANTE 32.091,571 PATRIMONIO LIQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADO DO EXERCICIO CIC - 1 - INSTITUTO SUPERAVIT E OU DEFICIT ACUMULADOS 401.514,82 Total C/C - INSTITUTO Total - RESULTADO DO EXERCICIO 401.514,82 401.514,82 Total - RESULTADOS ACUMULADOS 401.514,82 I I TOTAL - PATRIMONIO LIQUIDO 401.514,821 ITOTAL - PA S SI V0 433.606,391 INSTITUTO SANTA ROSALIA DEMONSTRA<;AO DO RESULTADO DO PERIODO Folha: 4 Periodo: 01/2021 a 12/2021 RECEITA BRUTA RECEITAS RECEITAS ORDINARIAS CIC - 1 - INSTITUTO CONTAS DE RESULTADO DONATIVOS" P. FISICA" 27.408,57 Total C/C - INSTITUTO 27.408,57 Total - RECEITAS ORDINARIAS 27.408,57 RECEITAS EXTRAORDINARIAS CIC - 1 - INSTITUTO RECEITAS EXTRAORDINARIAS l.33.282,52 Total C/C - INSTITUTO 133.282,52 CIC - 2 - PRQJETQ EDUCACAQ INFANTIL SUBVEN<;;AO GOVERNAMENTAL 819.619,42 Total C/C - PROJETO EDUCA<;AO INFANTIL 819.619,42 Total - RECEITAS EXTRAORDINARIAS 952.901,94 Total - RECEITAS I= RECEITAS 980.310,511 DESPESAS TRABALHISTAS DESPESAS TRABALHISTAS DESPESAS COM PESSOAL CIC - 2 - PROJETQ EDUCACAO INFANTIL ORDENADOS E SALARIOS FERIAS 13 SALARIO AVISO PREVIO F.G.T.S. ENCARGOS SOCIAIS 5/FERIAS PROVISIONADAS ENCARGOS SOCIAIS 5/13.SAL.PROVISIONADOS Total C/C - PROJETO EDUCA<;AO INFANTIL Total - DESPESAS COM PESSOAL -532.164,97 -43.852,80 -49.213,53 -2.260,48 -58.730,78 -402,03 0,00 -686.624,59 -686.624, 59 Total - DESPESAS TRABALHISTAS ------ -686.624,59 DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS CIC - 1 - INSTITUTO MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTES -619,48 CONSERVA<;;AO E MANUTEN<;;AO -4.866,60 TELEFONE E INTERNET -1.157,61 AGUA E ESGOTO -1.973,74 REMUN.P/PREST.DE SERVICOS -15.113,98 SERVI<;;:O5 TECNICOS E ESPECIALIZADOS -251,87 DESPESAS COM INFORMATICA -874,34 DESPESAS COM VEICULOS/COMBUSTIVEL -3.648,96 PREMIOS DE SEGUROS -1.789,14 JORNAIS, REVISTAS E LIVROS -1.500,00 UTENSILIOS DIVERSOS -15.323,09 DESPESAS COM MEDICO E MEDICAMENTOS -129,39 DESPESAS COM ALIMENTOS -2.554,51 CONTRIBUI<;;OES E DOA<;;OES -1.301,53 DEPRECIA<;;AO -2.962,58 CORREIOS -41,45 OUTRAS DESPESAS GERAIS -3.663,35 Total C/C - INSTITUTO -57.771,62 CIC - 2 - PBQJETQ EDUCACAO INFANTIL MATERIAL DE LIMPEZA -6.201,97 MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTES -299,00 INSTITUTO SANTA ROSALIA DEMONSTRA(;AO DO RESULTADO DO PERIODO Periodo: 01/2021 a 12/2021 Folha: 5 CONTAS DE RESULTADO CONSERVA<:;:AO E MANUTEN<:;:AO -5.498,71 CONDU<:;:AO COLETIVA E TAXI -14.850,38 TELEFONE E INTERNET -5.520,50 AGUA E ESGOTO -9.476,56 REMUN.P/PREST.DE SERVICOS -50.222, 74 HONORARIOS CONTABEIS -31.342,90 UTENSILIOS DIVERSOS -13.570,88 DEPRECIA<:;:AO -4.749,85 DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS -2.093,00 ENERGIA ELETRICA E GAS -18.712,18 Total C/C. PROJETO EDUCA<;AO INFANTIL -162.538,67 CIC · 3 · PROJETO CONSTRUINDO SONHOS TELEFONE E INTERNET -1.823,91 Total C/C · PROJETO CONSTRUINDO SONHOS -1.823,91 Total. DESPESAS ADMINISTRATIVAS -222.134,20 DESPESAS FINANCEIRAS CIC · 1 · INSTITUTO DESPESAS BANCARIAS -1.513,20 Total C/C. INSTITUTO -1.513,20 CIC • 2 · PROJETO EDUCACAO INFANTIL DESPESAS BANCARIAS -1.296,60 Total C/C • PROJETO EDUCA<;AO INFANTIL -1.296,60 Total . DESPESAS FINANCEIRAS -2.809,80 /-/ RECEITAS FINANCEIRAS CIC - 1 • INSTITUTO JUROS E COMISSOES ATIVAS 2.524,87 Total C/C. INSTITUTO 2.524,87 CIC · 2 - PROJETO EDUCACAO INFANTIL JUROS E COMISSOES ATIVAS 3.641,68 Total C/C. PROJETO EDUCA<;AO INFANTIL 3.641,68 Total./·/ RECEITAS FINANCEIRAS 6.166,55 DESPESAS TRIBUTARIAS CIC - 1 • INSTITUTSJ. IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS -2.816,84 MULTAS DE MORA -151,08 Total C/C. INSTITUTO -2.967,92 CIC · 2 - PROJETO EDUCACAf2..1tJ..EAN.IJ IRS/ APLICACAO FINANCEIRA -426,92 Total C/C. PROJETO EDUCA<;AO INFANTIL -426,92 Total. DESPESAS TRIBUTARIAS -3.394,84 Total. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS I=SUPERAVIT DO EXERciCIO -222.172,29 _I 71.513,631 INSTITUTO SANTA ROSALIA DEMONSTRA<;AO DO RESULTADO DO PERIODO Periodo: 01/2021 a 12/2021 Folha: 6 CONTAS DE RESULTADO NOTAS EXPLICATIVAS DEMONSTRACAO DAS ORIGENS E APLICACOES DE RECURSOS EXERCICIO 2021 ORIGENS SUPERAVIT (OU DEFICIT DO EXERCICIO) R$ 71.513,63 DEPRECIA<;:AO VARIA<;:OES DO(S) RESULTADO(S) DE EXERCICIOS FUTUROS AUMENTO DO PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO ALIENACAO DE BENS DO IMOBILIZADO TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DA TOTAL DE ORIGENS RS 71.513,63 APLICA<;:OES AQUISICAO DE IMOBlLIZADO RS 1.349,10 AUMENTO DO ATIVO PERMANENTE - INVESTIMENTO AUMENTO DO ATIVO DIFERIDO AUMENTO DO ATIVO REALIZAVEL A LONGO PKl\ZO REDU<;:AO DO PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO TRANSFERENCIAS ENVIADAS PARA A TOTAL DE APLICACOES AUMENTO (OU REDUCAO) DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO VARIACOES DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO (+) VARIA<;:AO DO ATIVO CIRCULANTE (-) VARIACAO DO PASSIVO C:RCULANTE AUMENTO (OU REDUCAO) DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO OBSERVACAO: A EXIGENCIA DESTE DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 4° DA RESOLU<;:AO N.0 177, DE 10/08/2000, PUBLICADA NO DIARIO OFJCIAL EM 15/08/2000. DEMONSTRACAO DAS MUTACOES DO PATRIMONIO LIQUIDO PATRIMONIO LIQUIDO.....................................EXERCICIO 2021 SALDO ANTERIOR:........................................RS 330.001,1 (+) FUNDO DE VALORIZACAO DE IMOVEL (-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO DE EXERCICIOS ANTERIORES (+) TRANSFERENCIAS RECEBJDAS (-) TRANSFERENCIAS ENVIADAS (+) ACRESCIMO/DECRESCIMO PATRIMONIAL..................._R_$ 7_1_._5_1_3 ,_6_3 SALDO ATUAL............................................R$ 401.514,82 DEMONSTRACAO DO FLUXO DE CAIXA - DFC FLUXO DE CAIXA.....-.-.-.-:-:-:-: .......................EXERCICIO 2021 ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ENTIDADE (+) RECEITAS DE DOA<;:OES, SUBVENCOES E DEMAIS .........R$ 980.310,51 (-) DESPESAS TRABALHISTAS .............................(R$ 751.465,53) (-) DESPESAS ADMlNISTRATIVAS..........................(R$ 214.421,77) (-) DESPESAS TRIBUTARIAS..............................(R$ 3.498,49) SUB.TOTAL..............................................R$ 10.924,72 ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (-) IMOBILIZADO (R$ SUB.TOTAL R$ ATIVIDADES FINANCEIRAS 1.349,10) 9.575, 2 (-) BANCOS............................................IR$ 16. l 18,71) (-) DESPESAS BANCARIAS ................................(R$ 2.809,80) (+) JUROS RECEBIDOS...................................._R $ 6 ·-1 6 6 , 5 5 SUB.TOTAL.............................................(R$ 3.186,34) TOTAL (R$ SALDO INICIAL DE CAIXA R$ CAIXA FINAL EM 2021 R$ 3.186,34) 3.940,59 754,25 NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRACOES CONTABEIS 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2021 I - CONTEXTO OPERACIONAL NOTA 1 O Instituto Santa Rosalia (Instituto), CNPJ 52.370.970/0001-82 constituido em 04 de setembro de 1964 e uma Associacao Civil de direito privado, beneficente, de educacao e de assistencia social, sem fins econ6micos, com prazo indeterminado de duracao e tern por Einalidade dar amparo, assistencia, educacao e formacao humana e religiosa a infancia, ao idoso ea comunidade carente e se rege pelo Estatuto Social e pela legislacao vigente. II - APRESENTACAO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS NOTA 2 As demonstracoes Contabeis foram elaboradas de acordo com as atuctis Normas Brasileiras de Contabilidade e INSTITUTO SANTA ROSALIA DEMONSTRA<;AO DO RESULTADO DO PERIODO Periodo: 01/2021 a 12/2021 Folha: 7 CONTAS DE RESULTADO NOTAS EXPLICATIVAS considerando tambem os aspectos a serem observados por entidades sem finalidade de lucro, em conformidade com a ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros aprovada pela Resolucao l.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade e NBC TG 1000. A moeda funcional e de apresentacao das demonstracoes contabeis e o real. III - RESUMO DAS PRATICAS CONTABEIS NOTA 3 As despesas e receitas em geral sao registradas pelo regime de competencia. NOTA 4 Aplicacoes financeiras: O Instituto possui aplicacdo financeira sirnplesmente para correcao da inflacao, pois todo dinheiro recebido e aplicado em atividade educacional, assistencia e filantr6pica. NOTA 5 O Instituto sempre que recebe donativos de pessoas fisicas, bem como, atraves de convenios com pessoas juridjcas, fornece recibo aos doadores e os contabiliza e as subvencoes recebidas de 6rgaos governamentais ja os contabili:a, por meio da prestacao de contas, que e obrigat6rio apresentar junto a estes 6rgaos, bem como de pessoas que prestaram servicos voluntarios em 2021, sem nenhuma remuneracao, demonstrado contabilmente, cf. ITG 2002. Donativos: A) Pessoas fisicas RS B) Pessoas juridicas R$ C) Voluntariado RS D) Receitas extraordinarias RS Subveni;:oes: o Instituto recebeu os seguintes auxilios A) Federal R$ B) Estadual R$ 2020 2021 30.167,00 R$ '.!.7.408,57 1.000,00 R$ 30.000,00 RS 30.000,00 28.004,66 R$ 133.282,5:C e subvencoes do poder publico: 2020 2021 0,00 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 C) Municipal Creche Ed. Infantil ......R$ 729.992,26 R$ 819.61 ,42 O convenio municipal com a Pre eitura de Guarulhos e de educacao infantil, ou seja, creche, abrangendo criancas de 02 a 03 anos, sendo complementacao do ensino publico com a ividades de recreacao e de sociabilizacao. NOTA 6 Os recurses do Instituto foram aplicados em suas finalidades institucionais de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais. NOTA 7 Gratuidade Segregacao do Balance por area de atuacao da entidade - Educacao e Assistencia Social. O Ins itu o e entidade preponderance na area de Educacao e desenvolve atividades de assistencia social. Em atendimento a Lei 12.101/09 - Artiga 29°, e Decreto 7.237/10 - Artiga 11°, demonstra adiante seu balanco segregado por area de atuacao. A entidade concede 1001 de gratuida e, pois todas as suas atividades, conforme demonstrado no quadro abaixo sao 100% gratuita aos educandos e/ou usuarios, seja na area da educacao como da assistencia social. NOTA 8 a) Educacao Infantil Creche Objetivo: Tern como finalidade o desenvolvimento integral da crianca ate cinco anos, em seus aspectos fisico, psicol6gico, intelectual e social, complementando a acao da familia e da comunidade em conformidade com a Lei 9.394 de 20/12/1996. N° de atendidos 147 criancas de 02 a 03 anos e 11 meses Recursos aplicados RS 819.619,42 b) Assistincia Social - (protecao social basica, programa de atendimento familiar) Objetivo: A familia, hoje e reconhecidamente um dos espacos privilegiados para o desenvolvimento integral dos individuos, essencial a humanizacao, a sociali=a ao, transmitlndo saberes, valores, habitos e principios que constroem e determina todo e qualquer individuo para viver em coletividade. A assistencia social tern a matricialidade familiar como campo privilegiado de atuacao na garantia dos minimos sociais endo como base legal a Politica Nacional de Assistencia Social (PNAS - 2004), a Lei Organica de Assistencia Social (LOAS/93 2011) e alterada pela Lei 12.435 de 09/07/2011. N° de atendidos 50 familias (65 pessoas) Recursos aplicados R$ 12.000,00 NOTA 9 Isencao Usufruida O Institute e isento da contribui,ao ernpresarial devida ao INSS sobLe a folha de pagamento e sobre servi,os tomados de au 6nomos. 2020 INSS-Cota Patronal ........................R$ 110.835,80 INSS-Cota Terceiros.......................RS 32.142,40 2021 RS 125.046,26 R$ 3 .263,41 INSS-SAT .._R_S S_._5_4_1 ,_7_9 R$ 6.252,31 TOTAL INSS................................R$ 148.520,06 R$ 167.561,98 INSTITUTO SANTA ROSALIA DEMONSTRA<;AO DO RESULTADO DO PERIODO Periodo: 01/2021 a 12/2021 Folha: 8 CONTAS DE RESULTADO NOTAS EXPLICATIVAS COFINS (contrib.fin.seg.social) R$ 23.674,91 R$ 29.409,31 CSLL (Contrib.social s/lucro liquido) RS 7.102,47 R$ 8.82?.,79 TOTAL DAS ISENCOES ........................R$ 179.297,44 R$ 205.794,08 A CSLL seria calculada sobre o lucro liquido a base de 0,9I ea COFINS 3i sobre as receitas, diminuido do trabalho voluntario, porem, por lei, esta isenta destes tributos. Guarulhos, 31 de dezembro de 2021. Presid7te: ANA APARECIDA CINTRA CPF: 532.006.409-87 OBSERVACOES: A EXIGENCIA DESTE DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO IX DO ART.4O.- DA RESOLUCAO N. 177, DE 10/08/2000, PUBLICADA NO DIARIO OFICIAL EM 15/08/2000.