"INSTITUTO SANTA ROSALIA Folha: BALANÇO PATRI MON IAL Peri od o: 01/2020 a 12/2020"                                                                                                A T I V O                                                                                          J ATIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADES CAIXA C / C -  1  - INSUTUTO CAIXA Total C/C - INSTITUTO Total - CAIXA "3,940.59" "J.940,59" "3,940.59" BANCOS CONTA MOVIMENTO CtC  - 2 - PROJ ETO  EDUCAÇÃO  I N FANTIL BCO DO BRASIL - C/C 104.217-3 Total C/ C - PROJ ETO EDUCAÇÃO INFANTIL "53,062.10" "53. 062,10" etc - 3 - PROJETO CONSTRU IN DO SON HOS BCO !TAU - C/C 24299-8 Total C/ C - PROJ ETO CONSTRU I N DO SON HOS Total - BAN COS CONTA MOVIM ENTO 1T-;;(  1 - DISPONIBI LIDADES  ------- VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO CREDITOS DE APLICACOE S FINANCEIRAS C IC - 1 - IN SU IJJ.IQ APLICAÇÃO -BCO SANTANDER -C/C 13000 132-3 POUPANCA - BCO SANTANDER -C/C 13000132-3 Total C/ C - INSTITUTO 10.00 "158,896.73" "9 .500,00" 10.00 "168,396.73" "53,072.10" "57,012.69" etc - 2 - PROJ ETO  EDUCACàO I N FANU L APLICAÇÃO - BCO DO BRASIL -C/C 104217-3 Total C/C - PROJ ETO EDUCAÇÃO I N FANTI L "129,343.98" "129,343.98" CtC - 3 - PROJ ETO CONSTRU IN DO SON HOS APLICACAO - BCO !TAU - C/C 24299 - 8 Total C/C - PROJ ETO CONSTRU IN DO SON HOS Total - CREDI'f OS DE APLICACOE S FINANCEIRAS 1· Total - VAL!!RES REALIZA VEIS A CURTO PRAZO "25,232.43" "25,232.43" "322 . 973,14" "322,973.14" "1 TOTAL - ATIVO CIRCULANTE 379.985,83 1" ATIVO NAO CIRCULANTE ATIVO PERMANENTE IMOBILIZA DO TECNICO C IC  - 1 -  INSTITUTO INSTALAÇÕES VEÍCULOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA MÁQUI NAS E EQUIPAMENTOS "2 .880,00" "36,981.69" "31,283.91" "14,357.86" "11,945.05" "Total C/ C - INSTITUTO 97.448,51" CtC - 2 - PROJ ETO  EDUCA MÓVEIS E UTENSÍLIOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTI CA Total C/C - PROJ ETO EDUCAÇÃO I N FAN TIL Total - IM OBILIZADO TECNICO DEPRECIACOES ACUMULADAS C/ C - 1 - INSIJ.IJJ..TQ DEPR.ACUM. -INSTALAÇÕES DEPR.ACUM .-VEÍCULOS DEPR .ACUfV'.-MÓV EIS E UTENSÍLIOS DEPR .ACUM. - EQUIP/OS DEINFORMÁTICA DEPR.ACUM. - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS "13,662.09" "16,918.16" "-2,880.00" "-36,981.69" "-20 . 116,81" "-14 .016,42" "-11,945.05" "30,580.25" "128,028.76" A T I V O "Total C/ C - INSTITUTO -85.939,97" CIC - 2 - PROJ ETO EDUCAÇÃO IN FANTIL DEPR.ACUM.-MÓVEI S E UTENSÍLIOS DEPR.ACU M.- EQUIP/OS DEINFOR MÁTICA Total C/ C - PROJ ETO EDUCAÇÃO IN FANTIL Total - DEPRECIACOES ACUMU LADAS "-1,416.24" "-8,104.02" "- 9.520,26" "-95,460.23" "Total - ATIVO PERMAN ENTE 32.568,53" "1 TOTAL - ATIVO NAO CIRCULANTE 32.568,53 1" "! TOTAL - A T I V o 412.554,36 1" PASSIVO CIRCULANTE VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS C IC - 2 - PROJ ETO EDUCAÇÃO IN FANTU SALARIOS A PAGAR CONT.INSS A RECOLHER FGTS A RECOLHER CONT.A SSIST. E CONFED. A RECOLHER PROVISÃO DE FÉRIAS PROVISAO P/ENCARGOS SOCIAIS FÉRIAS Total C/ C - PROJETO EDUCAÇÃO IN FANTIL Total - OBRIG..\COES SOCIAIS E TRABALHISTAS P A S S I V O "39. 743,67" "2,480.73" "5,263.92" "120, 00" "24 .324,65" "10,102.74" "82,035.71" "82,035.71" OBRIGACOES FISCAIS C IC - 1 - IN STITUTO ISS A RECOLHER CONTR. soe. RETIDAS NA FONTE A RECOLHER Total C/ C - INSTITUTO 80.40 "23, 25" 103.65 C/ C - 2 - PROJ ETO  EDUCAÇÃO  IN FANTI L IRF A RECOLH ER Total C/ C - PROJ ETO EDUCAÇÃO IN FANTIL Total - OBRIGACOES FISCAIS "l t .;,:-- VAL ORES EXIGIVEIS A CU RTO  PRAZO" 413.81 413.81 517.46 "82,553.17" "1 TOTAL - PASSIVO CIRCULANTE 82.553,17 1" PATRIMONIO LIQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADO DO EXERCICIO C/ C - 1 - I NSUTUTO SUPERA VIT E OU DEFICIT ACU MULADOS Total C/ C - INSTITUTO Total - RESU LTADO DO EXERCIC IO "330,001.19" "330.001, 19" "330,001.19" "[ rotai - RESU LTADOS ACUMU LADOS 330.001,19" 1 TOTAL - PATRIMON IO LIQUIDO 330.ooiii] "l roTAL - p A s s I V o 412.554,36 1" RECEITA BRUTA RECEITAS RECEITAS ORDINARIAS Ct C • 1  - I NS U TU TO "DONATIVOS "" P. FÍSICA "" DONATIVOS "" P JURÍDICA """ Total C/ C - I NSTITU TO Total - RECEITAS ORDINARIAS "30 .167,00" "1,000.00" "31,167.00" "31,167.00" RECEITAS EXTRAORDINARIAS C/ C - 1 - INSUTUTO RECEITAS EXTRA ORDINARIA S Total C/ C - IN S TITU TO "28,004.66" "28,004.66" etc - 2 - PROJ ETO EDUCAÇÃO IN FANTIL SUBVENÇÃO GOVE RNA MENTA L Total C/ C - PROJETO EDUCAÇÃO I N FANTIL Total - RECEI TAS EX TRAORDINARIAS "729,992.26" "729. 992,26" "757. 996, 92" [ T-ota/ - RE C E IT_ A S _    __ _ _ --------- 1 = RECEITAS "789,163.92" "789.163,92 1" DESPESAS TRABALHISTAS DESPESAS TRA BALHISTA S DESPESAS COM PESSOA L C /C  - 2 - PROJ ETO  E DUCA ÇàO I NFANTIL ORDENA DOS E SALARIOS FER AS 13 SALARIO AVISO PREVIO F.G.T.S . ENCARGO S SOCIAIS S/ FERIAS PROVISIONADA S ENCARGO S SOCIAIS S/ 13.SAL.PROVISIO NADOS Total C/ C - PROJETO EDUCAÇÃO IN FANTI L Total - DESPESAS COM PESSOAL [!otal - DE SPESAS TRABALHISTAS DESPESAS GERAIS E A DMINISTRATIVAS DESPESAS GERAIS E A DMINISTRATIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVA S C/C  -  1  -  IN S UTUTO "-457,365.51" "-53.466, 24" "-43,347.64" -126.60 "-47,154.49" "-1,946.84" 0.00 "-603,407.32" "-603. 407,32" "-603. 407,32" CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO -87.00 CONDUÇÃO COLETIVA E TÁX I "- 140,0 0" TELEFONE E INTERNET -588.97 REMUN .P/PREST .DE SERVICOS "- 19 . 199,66" DESPESA S COM INFORMÁTICA -239.88 DESPESAS COM VEICULO S/COM BUSTIVEL "- 1.148,6 5" PREMIOS DE SEGUROS "-1.440, 16" "PROPAGA NDA, PUBLICIDAD E E PATROC ÍNIO" "-1.500 ,00" UTE NSÍLIOS DIVERSOS "- 1.321,67" DESPESAS COM MÉDICO E MEDICA MENTOS "-422, 76" DESPESAS COM ALIMENTOS "-1,676.72" CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕ ES "-4,031.16" DEPRECIAÇÃO "-3,992.29" CORREIOS -251.30 ENERGIA ELÉTRICA E GÁS -145.00 OUTRAS DESPESAS GERAIS "-2 . 186,91" Total C/ C - INSTITUTO "- 38.372,13" etc -  2  -  P ROJ ETO  EDUCAÇÃO   IN FANU L CONSERVAÇÃO E MA NUTENÇÃO "- 1.505,08" CONDUÇÃO COLETIVA E TÁXI "-4,639.89" TELEFON E E INT ERNET "-6.738, 77" ÁGUA E ESGOTO "-6. 104, 58" REMUN. P/ PREST.DE SERVICOS "-45.073, 54" HONORÁRIOS CONTÁBEIS "-22,049.10" UTENSÍLIOS DIVERSOS "-13. 509,98" DEPRECIA ÇÃO "-3,905.69" "ENERGIA ELÉTRICA E GÁS Total C/ C - PROJ ETO EDUCAÇÃO IN FANTI L" "- 16.472,93" "-119 . 999,56" CIC - 3 - PROJETO CONSTRU IN DO S ON HOS TELEFONE E INTERNET "-2,135.25" "UTENSÍLIOS DIVERSOS Total C/ C - PROJ ETO CONSTRUIN DO SON HOS" -670.00 "-2,805.25" Total - DESPESAS ADM INISTRATIVAS "-161,176.94" DESPESAS FINANCEIRAS C / C - 1 - INSUTUTO "DESPESAS BANCÁRIAS Total C/ C - INSTITUTO" "-1,260.70" "-1,260.70" C/ C - 2 - PROJ ETO EDUCAÇÃO I N FANTIL "DESPESAS BANCÁRIAS Total CJC - PROJ ETO EDUCAÇÃO I N FANTIL" "-1,176.80" "-1,176.80" Total - DESPESAS FI NANCEIRAS "-2,437.50" / -/ RECEITAS FINANCEIRAS C / C - 1- I NSTITUTO JUROS E COMISSOES ATIVAS 776.19 Total C/ C - INSTITUTO 776.19 C / C - 2 - PROJ ETO EDUCAÇÃO I N FANT IL JUROS E COMISSOES ATIVAS 638.94 Total C/ C - PROJET O EDU CAÇà O I N FANTIL 638.94 C / C - 3 - PR OJ ETO CONSTRU IN DO SON HOS JUROS E COMISSOES ATIVAS 443.26 Total CJC - PROJ ETO CONSTRUIN DO SON HOS 443.26 Total - / -/ RECEITAS FINANCEIRAS "1,858.39" DESPESAS TRIBUTARIAS C/C - 1 - INSTITUTO MULTAS DE MORA -21.90 Total C/ C - I NSTITUTO "-21, 90" "C / C  -  2  -  PROJ ETO  EDUCACÃO  IN FANTI L MULTAS DE MORA" "-1, 63" IR S/ APLIC1-1C AO FINANCEIRA "-243, 13" Total C/ C - PROJ ETO EDUCAÇÃO IN FANTI L -244.76 Total - DESPESAS TRIBUTARIAS -266.66 - Total - DESPESAS GERAIS E ADM I NISTRATIVAS ------- ·--- - -- I= SU PERÁ VIT DO EX ERCÍCIO "-162 . 022,71" "23.733,89 1" NOTAS EXPLICATIVAS DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS EXERCÍCIO 2020 ORIGENS "SUPERÁVIT (OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO) ........... ...... .R$ 23 .733 , 89" DEPRECIAÇÃO VARIAÇÕES DO(S) RESULTADO(S) DE EXERCÍCIOS FUTUROS AUMENTO DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DA "TOTAL DE ORIGENS : .... ... . ... . ... ......... . ...........R$ 23 .733, 89 APLICAÇÕES" AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO AUMENTO DO ATIVO PERMANENTE - INVESTIMENTO AUMENTO CO ATIVO DIFERIDO AUMENTO CO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS PARA A TOTAL DE APLICAÇÕES AUMENTO (OU REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍ UIDO VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO (+) VARIAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE (-) VARIAÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE AUMENTO (OU REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO "OBSERVAÇÃO : ,;EXIGÊNCIA DESTE DOCUMEN':'O ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 4° DA RESOLUÇÃO N .0 J 77, '.•F." "10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000 ." DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ... ... ... ............ ......... . ......EXERCÍCIO 2020 "SALDO ANTERIOR :.... ........ ......................... . . .R$ (+) FUNDO DE VALORIZAÇÃO DE IMOVEL" "306 .267 , 30" "(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (+) TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS" (- ) TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS (+) ACRESC IMO/DECRÊSCIMO PATRIMONIAL .. ..... ............R$ "23 .733, 89" SALDO ATUAL .. ..... . .......... ... . ......................R$ "330 .001, 19" DEMONSTRAÇ%? DO FLUXO DE CAIXA - DFC FLUXO DE CAIXA .............................. .......EXERCÍCIO 2020 "ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ENTIDADE (+) RECEITAS DE DOAÇÕES , SUBVENÇÕES E DEMAIS ..... . ...R$" "789 .163 ,92" (-) DESPESAS TRABALHISTAS . . ................. ... ....... (R$ "574 .634, 06)" "(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS ............ ..... ......... (R$ 153.278 , 96)" (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS ....... . .................... . . (R$ "163 ,01)" SUB .TOTAL ......... ..................... . . ........ . .....R$ "61 .087,89" ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (- ) IMOBILIZADO . ....... . ........... . ..... ............ . (R$ "14 .722,24)" "SUB .TOTAL ...... . . ..... ..... ....... ...... . ..... .........R$ ATIVIDADES FINANCEIRAS" "46 .365,65" (- ) BANCOS ...... . ..................... .. ......... ... .. (R$ "54 .205 , 12)" (-) DESPESAS BANCÁRIAS ......... ... ...... ... . ... . . . .... (R$ "2 .437,50)" ( + ) JUROS RECEBIDOS . .......... . .......... . . .. .... .... . .R$ "1.858 , 39" ( + ) ADH>.NTAMENTOS ............ ... .. ........ . ........... .R$ "10 .390 ,48" SUB.TOTA:.. . . ..... .... ............ . ..... ....... ..........R$ "1.971 , 90" TOTAL .. ..................... ...........................R$ "1,971.90" SALDO INICIAL DE CAIXA ........... . ............ ...... . .R$ "l .968, 69" "CAIXA FINAL EM 2020 . . . . . . . . . . . ... . . .... .. . . . . . . . . . . . . .R$ 3 .940,59" NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 31 DE DEZEMBRO DE 201 020 I - CONTEXTO OPERACIONAL NOTA 1 "O Instituto Santa Rosália (Instituto), CNPJ 52 .370 .970/0001-82 constituído em 04 de setembro de 196.J e urr.a Associação Civil de direito privado , beneficente , de educação e de assistência social, sem fins econ:·•mj s, prazo indeterminado de duração e tem por finalidade dar amparo , assistência, educação e formação hum«m a , religiosa a infância , ao idoso e a comunidade carente e se rege pelo Estatuto Social e pela legislaçao:· '.c;f'n' . ." II - APRE SENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇ ÕES CONTABEIS NOTA 2 CONTAS DE RESULTADO NOTAS EXPLICATIVAS "As demonstrações Contábe is foram elaboradas de acordo com as atua· s Normas Brasil eir as de Con abi lida•l "" considerando também os aspectos a serem observa os por entidades sem finalidade de lucro, em conformi ddC!P ·>m r." "ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros aprovada pela Resolução 1 .409/12 o Conselho Federal de Co:-,r !IJiL !d.I'· e NBC TG 1000 . A moeda funcional e de apresentação das demonstrações contábeis é o real ." III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS NOTA 3 As despesas e receitas em geral são registradas pelo regime de competência . NOTA 4 "Aplicações financeiras : O Instituto possui aplicaçào financeira simplesmente para correcão da infla<.'â<-·, )'' _, t d" "dinheiro recebido é aplicado em atividade educacional , assistência e filantr ópica ." NOTA 5 "o Instituto sempre que recebe donativos de pessoas fisicas , bem como, através de convênios com pess0aF i ur 1 1.·H fornece ::ecibo aos doadores e os contabiliza e as subvenções recebidas de órgãos governamentais ja ')S r, ri' "" 1l . ' , por meio da prestação de contas , que é obrigatório apresentar junto a estes órgãos , bem como de pessoa IP" "prestam serviços voluntário em 2020 , sem nenhuma remuneração , demonstrado contabilmente, cf . ITG Cl l = -" Donativos : 2019 2020 A) Pessoas físicas . ...................R$ "72 .955, 83" R$ "30 .167, 00" Bl Pessoas juridicas ....._ . _ ..........R$ "14 .229 , 58" RS "1.000, 00" C) Voluntariado ..........._ . ....... ...R$ "51.000 , 00" R$ "30 .000 , 00" D) Receitas eztraord inárias . ..... .....R$ Subvenções: "64 .085 , 45" R$ "28 .004 , 66" O Ins ituto recebeu os seguintes auxí ios A 1 Federal .._ ..._ . . .......... . ........R$ BI Estadual ....... ........ . . ..........R$ e subvenções 2019 "0, 00" "0, 00" do poder público : 2020 "R$ O ,CO" "R$ o , co" "C) Municipal c :reche Ed . Infantil. .....R$ 789 .571 , 17" "D' Subvenção Governa/al indenizatória .RS 0, 00" "R$ 729 .992, 26" R$ "O convênio municipal com a Prefeitura de Guarulhos é de educação infantil, ou seja , creche, abrangendo ·: cir,-· ,; ,.." "02 a 03 anos , sendo complementação do ensino públic o com atividades de recreaç -o e de sociabi li=açãu . Nota 6" "Os recursos do Instituto foram aplicados em suas finalidades institucionais de conformida e com sen E:s t ;t ," "Social, demonstrados pelas suas despesas e investimenL os patrimoniais ." Nota 7 Gratuidade Segregação do Balanço por área de atuação da entidade - Educação e Assistência Social . "O Instituto é entidade preponderante na área de Edu cação e desenvolve atividades de assistênc1 a socict_ . m a tendimento a Lei 12 .101/09 - Artigo 29° , e Decreto 7 .237/10 - Artigo 11°, demonstra adian se i ba l An · 0 1 : , 1 por área de atuação ." "A entidade concede 100\c de gratuidade, pois todas as suas atividades , conforme demonstrildo no quadro ct b-'11 ·r. '""i'" "100* gratuita aos educandos e/ou usuários , seja na área da educação como da assistência social ." Nota 8 a) Educação Infantil Creche "Objetivo : Tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até cinco anos , em seus asperto fis , , psicológico , intelectual e social , complementando a ação da familia e da comnidade em conformi ade c0rr d -e 9 .394 de 20/12/1996 ." N º de atendidos l 81 criancas de 02 a 03 anos Recursos aplicados "RS 729 . 992, 26" "b) Assistê ncia Social - (proteção social básica , programa de atendimento familiar)" "Objetivo: A familia , hoje é reconhecidamente um dos espaços privilegiados para o desenvolvimento inty tco l Jc , indivíduos , essencial à humanização , á socialização , transmitindo sabe=es, valores , hab tos e prinr1r io. q ;0 constroem e determina todo e qualquer individuo para viver em coletividade . A assistência social t m a matricialidade familiar como campo privilegiado de atu ção na garan ia dos minimos sociais endo comu h c 11" "Política Nacional de Assistên cia Social (PNAS - 2004) , a Lei Orgãnica de Assistência Social (LOAS/ 3 :01""" alterada pela Lei 12 .435 de 09/07/2011 . N º de atendidos 70 familias Nota 9 Isenção Usufruída Recursos aplicados "R$ 12 .000, 00" O Instituto é isento da contribuição empresarial devida ao INSS sobre a foll1d de pagamento e sob1e s t• tomados de autónomos . 2019 2020 INSS -Cota Patronal .... ... . . . . ... ... ...... .R$ "110 .659 , 89" RS "110 .835 , 87" INSS-Cota Terceiros ..._ .._ .............. ..R$ "32 .091 , 36" R$ "32.142, 4O" 1NSS-SAT ...... ........................... .R$ "5 .532 ,99" R$ "5 .541 ,79" TOTAL INSS ......... . ......................R$ "148 .284 , 24" R$ "148 .520 , 06" "Guarulhos , 31 de dezembro de 2020 ." ANA APARECIDA CINTRA PRESIDENTE CPF : 532 .006 .409-87 CONTABILISTA CRC/SP : 1SP202654/0-2 "COFINS (contrib.fin .seg .social) .......... .R$ 27 .781, 30" R$ "23 .674 ,91" "CSLL (Contrib.social s/lucro liquido) ....._R $ 8 ._159, 35" l\_$ "7 .102,47" TOTAL DAS ISENÇÕES . . . ....... ........... .. .R$ R$ "179 .297 , 44" "A CSLL seria calculada sobre o lucro líquido a base de vo untário, porém , por lei, está isenta destes tributos" "COFI NS 3'ó sobre as receito s, dimin u1do C:u c r ctl.H !1" "OBSERVAÇóES : l\ EXIGSNCIA DESTE DOCUMENTO ENCONTRA -SE NO INCISO IX DO ART .40.- DA RESOLU ÇÃO N . 177, .lE 1 i "" 1- • ," PUBLICADA NO JIARIO OFICIAL EM 15/08/2000 .