"Folha: BALA NÇO PATRI MON IAL Peri od o : 01/ 2019 a 12/2019" ATIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADES CAIXA CAIXA Total - CAIXA A T I V O "1.968, 69" "1,968.69" BANCOS CONTA MOVIMENTO BCO ITAU - C/C 24299-8 Total - BANCOS CONTA MOVIMENTO 10.00 10.00 [ Total - DISPONIBILIDADES VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO CREDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS "1,978.69" APLICAÇÃO - BCO DO BRASIL -C/C 104217-3 "148,243.63" APLICAÇÃO - BCO SANTANDER - C/C 13000132- 3 "139 .297,32" POUPANCA - BCO SANTANDER - C/C 13000132-3 "9,500.00" APLICACAO - BCO ITAU - C/C 24299 - 8 "24. 789,17" Total - CREDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS "321,830.12" ADIANTAMENTOS ADIA NTAMENTOS A EMPREGADOS ADIA NTAMENTO DEIMPOSTOS Total - ADIANTAMENTOS "9,865.88" 524.60 "10,390.48" "Total - VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO 332.220,60 1" 1 TOTAL - ATIVO CIRCU LANTE ATIVO NAO CIRCULANTE ATIVO PERMANENTE IMOBILIZADO TECNICO INSTALAÇÕES VEÍCULOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS EQUIPAMENTOS DEINFORMÁTICA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS "2,880.00" "36,981.69" "33. 769, 00" "27 .730,78" "11,945.05" "334.199, 29 1" "Total - IMOBILIZADO TECNICO 113.306,52" DEPRECIACOES ACUMULADAS DEPR.ACUM. -INSTALAÇÕES DEPR .ACUM .-VEÍCULOS DEPR.ACUM .-MÓVEIS E UTENSÍLIOS "DEPR.ACUM .-EQUIP/OS DEINFORMÁTICA DEPR ., cuM .-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS" Total - DEPRECIACOES ACUMULADAS "-2 .880, 00" "-36.98 1,69" "- 18.011,63" "-17 .743,88" "-11.945,0 5" "-87,562.25" "Total - ATIVO PERMANENTE 25. 744,27 1" "1 TOTAL - ATIVO NAO CIRCULANTE 25.744,27 1" "I TOTAL - A T I v o 359.943,56 1" "BALA NÇO PATRI MON IAL Peri od o : 01/2019 a 12/2019" PASSIVO CIRCULANTE VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS SALA RIOS A PAGAR CONT.ASSIST. E CONFED. A RECOLHER PROVISÃO DE FÉRIAS PROVISAO P/ENCARGOS SOCIAIS FÉRIAS P A S S I V O "5.106,00 120, 00" "40 .294,36" "8. 155,90" "Total - OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS 53. 676,26" Total - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO "53.676,26 1" "1 TOTAL - PASSIVO CIRCULANTE 53.676,26 1" PATRIMONIO LIQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT E OU DEFICIT ACUMULADOS "306 .267 ,30" Total - RESULTADO DO EXERCICIO "306 .267, 30" 1 Total - RESU LTADOS ACU MULADOS "306.267,30]" 1 TOTAL - PATRI MONIO LIQUIDO "306.267, 30 1" j TOTAL - P A S S I V O "359.943,56 1" RECEITA BRUTA RECEITAS "RECEITAS ORDINARIAS DONATIVOS "" P. FÍSICA "" DONATIVOS "" P JURÍDICA """ Total - RECEITAS ORDINARIAS "58,157.40" "14 .229,58" "72,386.98" RECEITAS EXTRAORDINARIAS SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL RECEITAS EXTRAORDINARIAS Total - RECEITAS EXTRAORDINARIAS "789 . 571,17" "64,085.45" "853,656.62" "Total - RECEITAS 926. 043,60J" "1 = RECEITAS 926.043,60 1" DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DEVOLUCAO DE VERBAS DE PROJETOS "DEVOLUCAO DE VERBAS DE PROJETOS Total - DEVOLUCAO DE VERBAS DE PROJETOS" "- 12.032,09" "-12 .032,09" Total - DEDUCOES DA RECEITA BRUTA "-12,032.09" DESPESAS TRABALHISTAS DESPESliS TRABALHI STAS DESPESAS COM PESSOAL ORDENADOS E SALARIOS FERIAS 13 SALARIO AVISO PREVIO INDENIZAC OES TRABALHI STAS F.G.T.S . PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO ENCARGOS SOCIAIS S/FERIAS PROVISIONADAS Total - DESPESAS COM PESSOAL Total - DESPESAS TRABALHISTAS DESPESAS GERAIS E ADMI NISTRATIVAS DESPESAS GERAIS E ADMI NISTRATIVAS DESPESAS ADMI NISTRATIVAS MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTES MAT ERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO CONSERV AÇÃO E MANUTENÇÃO CONDUÇÃO COLETIVA E TÁXI TELEFONE E INTERNET ÁGUA E ESGOTO REMUN .P/PREST.DE SERVICOS HONORÁRIOS CONTÁBEIS SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DESPESAS COM VEICULOS/COMBUSTIVEL PREMIOS DE SEGUROS "GASTOS C/CARTÓRIO E REGISTROS JORNAIS, REVISTAS E LIVROS UTENSÍLIOS DIVERSOS" DESPESAS COM MÉDICO E MEDICAMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES DEPRECIAÇÃO CORREIOS ENERGIA ELÉTRICA E GÁS OUTRAS DESPESAS GERAIS Total - DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS FINANCEIRAS "-448.949 ,45" "-62,310.22" "-42,039.78" "-7,241.96" "-5,600.68" "-60,940.80" "-3,222.24" "-3,337.04" "-8,779.62" -298.90 "-3.977, 16" "-2.666, 79" "- 15.326,53" "-7 .798,72" "-5,978.09" "-76,929.08" "-30 .627,00" -119.00 "-3,573.47" "-522 ,79" -234.29 "-2,000.00" "-25,243.04" "- 192,28" "-6,530.07" "- 1.417, 50" "-7,374.77" -168.75 "-2 1.536,13" "-10.467 , 53" "-633. 642,17" "-231. 761,51" "-633 . 642,17J" "DESPESAS BANCÁRIAS Total - DESPESAS FI NANCEIRAS" "-2 .816, 15" "-2.816, 15" / -/ RECEITAS FINANCEIRAS JUROS E COMISSOES ATIVAS "9 .950 , 24" Total - / -/ RECEITAS FINANCEIRAS "9,950.24" "DESPESAS TRIBUTARIAS IM POSTOS E TAXAS DIVERSOS" "- 101,36" MULTAS DE MORA -35.98 IR S/ APLICACAO FINANCEIRA "-1,206.80" "IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA Total - DESPESAS TRIBUTARIAS" "-2, 10" "-1 .346,24" Total - DESPESAS GERAIS E ADM I NISTRATIVAS "-225,973." 1 = SU PERÁVIT DO EX ERCÍCIO "54.395,68 1" NOTAS EXP LICATIVAS DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS EXERCÍCIJ 2019 ORIGENS "SUPERÁVIT i OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO) ..... ....... . ... ..R$ 54 .395 , 68" DEPRECIAÇÃO VARIAÇÕES DO(S ) RESULTADO(S) DE EXERCÍCIOS FUTUROS AUMENTO DO PASSIVO EX IGÍVEL A LONGO PRAZO ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DA "TOTAL DE ORIGENS : . . .................. . ........ . . .... .R$ 54.395 , 68 APLICAÇÕES" AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO AUMENTO DO ATIVO PERMANENTE - INVESTIMETO AUMENTO DO ATIVO DIFERIDO AUMENTO DO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO REDUÇÃO DO PASSIVO EX IGÍVEL A LONGO PRAZO TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS PARA A TOTAL DE APLICAÇÕES AUMENTO (OU REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (+) VARIAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE (-) VARIAÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE AUMENTO (OU REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO "OBSERVAÇÃO : A EXIGÊNCIA DESTE DOCUMENTO ENCONTRA -SE NO INCISO VII I DO ARTIGO 4° DA RESOLUÇÃO N .0 177, DE 10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000 ." DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ................... ........ ..... .....EXERCÍCIO 2019 "SALDO ANTERIOR :.. ........... . ..... .. . . ..... ........ ....R$ (+) FUNDO DE VALORIZAÇÃO DE IMÓVEL" "251 .871, 62" (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (+) TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (-) TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS (+ ) ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO PATRIMONIAL .... ...............R$ "54 .395 , 68" SALDO ATUJ'l.L ........ . ......... ..... . . ................. ..R$ "306 .267 , 30" DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC FLUXO DE CAIXA ... ....................... ...........EXERCÍCIO 2019 ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ENTIDADE "(+) RECEITAS DE DOAÇÕES , SUBVENÇÕES E DEMAIS .......R$ (-) DESPESAS TRABALHISTAS . . . ........................ (R$" (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS ..... . .. ............ ... . (R$ (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS ...... ...... ...... .......... (R$ "926 .043, 60" "653 .960, 38)" "224 .386, 74)" "1 .244 ,88)" "(- ) DEVOLUÇÃO DE VERBAS  DE PROJETOS ............... . .(R$   12.032 , 09 )" "SUB .TOTAL ...... . .... . . .................. .... . ........R$ 34.419 ,51" "ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (-) IMOBILIZADO ..... ........ . ............. ..... ..... (R.""$'""" ) SUB .TOTAL .. .......... ........ ............. . .... . ... ..R$ "34 .419, 51" ATIVIDADES FINANCEIRAS (-) BANCOS ....... . . ...... . . ... . . ... . .............. .. (R$ "35 .392 , 41)" (-) DESPESAS BANCÁRIAS . . . ...... . ........ ............ (R$ "2 .816, 15)" (+) JUROS RECEBIDOS ...... ..... .......................R$ "9 .950,24" "(-) ADIANTAMENTOS ............... . ....... ............ (R""'$-- 8_.358,02)" "SUB.TOTAL .. . . ... .................................. . . (R$ 2 .196,83)" "TOTAL . . .... .... .............. . .... .......... ...... .. (R$ 2.196 ,83)" "SALDO INICIAL DE CAIXA ...................... ... . ... . .R$ 4 .165 , 52" "CAIXA FINAL EM 2019 .... . ... . . ... ...... . .... . .........R$ 1 .968 , 69" NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2019 I - CONTEXTO OPERACIONAL NOTA 1 "O Instituto Santa Rosália (Instituto), CNPJ 52 .370 .970/0001-82 constituído em 04 de setembro de 1964 é uma" "A ssociação Civil de direito privado , beneficente , de educação e de assistência social, sem fins econômicos, com prazo indeterminado de duração e tem por finalidade dar amparo , assistência , educação e formação humana e religiosa a infância , ao idoso e a comunidade carente e se rege pelo Estatuto Social e pela legislação vigente ." II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NOTA 2 "As demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as atuais Normas Brasileiras de Contabilidade e considerando também os aspectos a serem observados por entidades sem finalidade de lucro, em conformidade com a ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros aprovada pela Resolução 1 .409/12 do Conselho Federal de Contabilidade e NBC TG 1000 . A moeda funcional e de apresentação das demonstrações contábeis é o real ." III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS NOTA 3 As despesas e receitas em geral são registradas pelo regime de competência . NOTA 4 "Aplicações financeiras : O Instituto possui aplicação financeira simplesmente para correção da inflação , pois todo dinheiro recebido é aplicado em atividade educacional, assistência e filantrópica ." NOTA 5 "O Instituto sempre que recebe donativos de pessoas físicas , bem como, através de convênios com pessoas juridicas , fornece recibo aos doadores e os contabiliza e as subvenções recebidas de órgãos governamentais já os contabili:a , por meio da prestação de contas , que é obrigatório apresentar junto a estes órgãos , bem como de pessoas que" "prestam serviços voluntário em 2019 , sem nenhuma remuneração , demons rado contabilmente, cf . ITG 2002 . Donativos:" 2018 "A) Pessoas físicas .... .......... ......R$ 72 .955, 83" B) Pessoas jurídicas ................ . .R$ "C) Voluntariado . ........... . ......... .R$ 46 .000 , 00" D) Receitas extraord inárias ...........R$ Subvenções : O Instituto recebeu os seguintes auxílios e subvenções 2018 "A) Federal . ........ ......... ..........R$ 0,00" "B) Estadual. ....... ........... ........R$ 0,00" "C) Municipal Creche Ed . Infantil ......R$ 761 .741 ,85" "D) Subvenção Governa/al Indenizatória .R$ 0,00" 2019 "R$ 58 .157, 40" "R$ 14 .229 ,58" "R$ 51 .000 , 00" "R$ 64 .085 , 45" do poder público : 2019 R$ o 1 00 "R$ 0, 00" "R$ 789.571 ,17" R$ "O convênio municipal com a Prefeitura de Guarulhos é de educação infantil, ou seja , creche , abrangendo crianças de" "02 a 03 anos , sendo complementação do ensino público com atividades de recreação e de sociabilização . Nota 6" Os recursos do Instituto foram aplicados em suas finalidades institucionais de conformidade com seu Estatuto "Social , demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais ." Nota 7 Gratuidade Segregação do Balanço por área de atuação da entidade - Educação e Assistência Social . "O Instituto é entidade preponderante na área de Educação e desenvolve atividades de assistência social . Em atendimento a Lei 12.101/09 - Artigo 29°, e Decreto 7 .237/10 - Artigo 11º , demonstra adiante seu balanço segregado por área de atuação ." "A entidade concede 100% de gratuidade , pois todas as suas atividades , conforme demonstrado no quadro ataixo são" "100 gratuita aos educandos e/ou usuários , seja na área da educação como da assistência social ." Nota 8 a) Educação Infantil Creche "Objetivo : Tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até cinco anos , em seus aspectos físico, psicológico , intelectual e social , complementando a ação da família e da comunidade em conformidade com a Lei 9 .394 de 2J /12/1996 ." N º de atendido s 208 crianças de 02 a 03 anos Recursos aplicad os "R$ 789 .571 , 17" "b) Assistência Social - (proteção social básica, programa de atendimento familiar)" "Objetivo: A familia , hoje é reconhecidamente um dos espaços privilegiados para o desenvolvimento integral dos indivíduos , essencial à humanização , à socialização , transmitindo saberes , valores , hábitos e princípios que constroem e determina todo e qualquer individuo para viver em coletividade . A assistência social tem a matricialidade familiar como campo privilegiado de atuação na garantia dos mínimos sociais tendo como base legal a Política Nacional de Assistência Social (PNAS - 2004) , a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS/93 2011) e" lterada pela Lei 12 .435 de 09/07/2011 . "N º de atendidos Recursos aplicados 79 famílias R$ 22 .000, 00" Nota 9 Isenção Usufruíd a O Instituto é isento da contribuição empresarial devida ao INSS sobre a folha de pagamento e sobre serviços tomados de autônomos . 2018 "INSS-Cota Patronal .. . . ....................R$ 106 .270 , 14" "INSS-Cota Terceiros .......... .............R$ 30 .818,34" "INSS-SAT ............ .............. ........R$ 9.580, 54" 2019 "R$ 110 .659, 89" "R$ 32.091 , 36" "R$ 5 .532 , 99" "TOTAL INSS ........... .......... .......... .R$ 146 .669, 02 R$ 148 .284 ,24" "COFINS (contrib .fin .seg .social) .... . . . ....R$ 25 .167, 07" "CSLL (Contrib.social s/lucro liquido) ... ..R$ 7 .245 , 64" "R$ 27 .781 ,30" "R$ 8 .159,35" "TOTAL DAS :SENÇÕES .... ...... ..............R$ 179 .081,73 R$ 184 .224 , 89" A CSLL sera calculada "voluntário, porém , por" "Guarulhos ," "sobre o lucro liquido a base de 9 e COFINS 3 sobre as receitas , diminuido do trabalho" ":':.·::.::':,d:::' º" Presidente : ANA APARECIDA CINTRA CPF: 532 .006 .409-87 Contabilista : NILZA MARIA DA SILVA CRC/SP : 1SP202654 /0-2