ATIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADES CAIXA C/C - 1 - INSTITUTO CAIXA Total C/ C - INSTITUTO Total - CAIXA "4,165.52" "4,165.52" "4,165.52" BANCOS CONTA MOVIMENTO CtC - 3 - PROJ ETO CONSTRUIN DO SONHOS BCO ITAU - C/C 24299-8 Total C/ C - PROJETO CONSTRUIN DO SONHOS Total - BANCOS CONTA MOVIM ENTO 10.00 10.00 10.00 "Total - DISPONIBILIDADES 4.175,52]" VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO CREDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS etc - 1 - INSTITUTO APLICAÇÃO -BCO SANTANDER -C/C 13000132-3 POUPANCA -BCO SANTANDER -C/C 13000132-3 Total C/ C - INSTITUTO "121,765.43" "9,500.00" "131,265.43" etc - 2 - PROJ ETO EDUCAÇÃO IN FANTIL APLICAÇÃO - BCO DO BRASIL -C/C 104217-3 Total C/ C - PROJ ETO EDUCAÇÃO INFANTIL "131,164.31" "131,164.31" CtC - 3 - PROJ ETO CONSTRUIN DO SON HOS APLICACAO - BCO ITAU - C/C 24299-8 Total C/ C - PROJ ETO CONSTRU IN DO SON HOS Total - CREDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS "24,007.97" "24,007.97" "286,437.71" ADIANTAMENTOS etc - 2 - PROJ ETO EDUCAÇÃO IN FAN m ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS Total C/ C - PROJ ETO EDUCAÇÃO I NFANTIL Total - ADIANTAM ENTOS          tal - VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO "2,032.46" "2,032.46" "2,032.46" "288.470,17 ]" "1 TOTAL - ATIVO CIRCULANTE 292.645,69 [" ATIVO NAO CIRCULANTE ATIVO PERMANENTE IMOBILIZADO TECNICO "CtC - 1 - I NSTITUTO INSTALAÇÕES" "2,880.00" VEÍCULOS "36,981.69" MÓVEIS E UTENSÍLIOS "31,283.91" EQUIPAMENTOS DEINFORMÁTICA "14,357.86" MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS "11,945.05" Total C/ C - I NSTITUTO "97,448.51" etc - 2 - PROJ ETO EDUCAÇÃO IN FAN m MÓVEIS E UTENSÍLIOS "2,485.09" EQUIPAMENTOS DEINFORMÁTICA "13,372.92" Total C/ C - PROJETO EDUCAÇÃO IN FANTIL "15,858.01" Total - IM OBILIZADO TECNICO "113,306.52" DEPRECIACOES ACUMULADAS etc - 1 - I N$TITUTO DEPR.ACUM .-INSTALAÇÕES "-2,880.00" DEPR.ACUM .-VEÍCULOS "-36,981.69" DEPR.ACUM .-MÓVEIS E UTENSÍLIOS "-15,039.41" DEPR.ACUM.-EQUIP/ OS DEINFORMÁTICA DEPR.ACUM .-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Total C/C .INSTITUTO "- 10.649 ,86" "- 11.945,05" "-77 .496,01" etc - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO INFANTIL DEPR .ACUM .- MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEPR.A CUM.-EQUIP/OS DE INFOR MÁTICA Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO INFANTIL Total - DEPRECIACOES ACUMULADAS "- 185,01" "-2,506.46" "-2,691.47" "-80,187.48" "Total - ATIVO PERMANENTE 33.119,04 i" "1 TOTAL - ATIVO NAO CIRCULANTE 33.119,041" ! TOTAL - A T I V O "325,764.731"                                   P A SS IV O                                   PASSIVO CIRCULANTE VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS etc - 2 - PROJ ETO EDUCAÇÃO IN fANU L SALARIOS A PAGAR CONT.INSS A RECOLHER FGTS A RECOLHER CONT.ASSIST. E CONFED. A RECOLHER PROVISÃO DE FÉRIAS PROVISAO P/ENCARGOS SOCIAIS FÉRIAS Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO IN FANTIL "26,580.83" "4,495.63" "5,343.79" 13.83 "29 .170,50" "4,706.24" "70,310.82" etc - 3 - PROJ ETO CONSTRU IN DO SON HOS SALARIOS A PAGAR FGTS A RECOLHER PROVISÃO DE FÉRIAS PROVISAO P/ENCARGOS SOCIAIS FÉRIAS Total C/ C - PROJ ETO CONSTRUIN DO SONHOS "1,089.62" 147.81 "1,407.77" 112.62 "2,757.82" "Total - OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS 73.068,64" OBRIGACOES FISCAIS etc - 2 - PROJ ETO EDUCAÇÃO IN FANTIL IRF A RECOLHER PIS A RECOLHER Total C/C - PROJ ETO EDUCAÇÃO INFANTIL 286.36 525.44 811.80 etc - 3 - PROJ ETO CONSTRU IN DO SONHOS PIS A RECOLHER Total C/C - PROJ ETO CONSTRUIN DO SON HOS Total - OBRIGACOES FISCAIS 12.67 12.67 824.47 "Total - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO 73.893,11 1" "1 TOTAL - PASSIVO CIRCULANTE 73.893,u l" PATRIMONIO LIQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADO DO EXERCICIO etc - 1 - INSTITUTO SUPERAVIT E OU DEFICIT ACUMULADOS Total C/ C - INSTITUTO Total - RESU LTADO DO EXERCICIO "251,871.62" "251 .871,62" "251,871.62" "Total - RESU LTADOS ACUMULADOS 251.871,62 1" "1 TOTAL - PATRIMONIO LIQU IDO 251.871,62 1" "! TOTAL - P A S 5 I V O 325.764,73 I" RECEITA BRUTA RECEITAS RECEITAS ORDINARIAS etc - l   - INSUTUTO "DONATIVOS "" P. FÍSICA """ Total C/ C - INSTITUTO "47,355.83" "47,355.83" CtC - 3 - PROJETO CONSTRUINDO SONHOS "DONATIVOS "" P. FÍSICA """ Total C/ C - PROJETO CONSTRUINDO SONHOS Total - RECEITAS ORDINARIAS "25,600.00" "25,600.00" "72,955.83" RECEITAS EXTRAORDINARIAS CtC - 1 - INSUTUTO RECEITAS EXTRAORDI NARIAS Total C/ C - INSTITUTO etc - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO I NFANTIL SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL Total C/ C - PROJETO EDUCAÇÃO INFANTIL Total - RECEITAS EXTRAORDINARIAS "4.204 ,82" "761,741.85" "4,204.82" "761,741.85" "765,946.67" "Total - RECEITAS 838.902,50 1" "1 = RECEITAS 838.902,50 1" DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DEVOLUCAO DE VERBAS DE PROJETOS CtC - 1 - INSTITUTO "DEVOLUCAO DE VERBAS DE PROJETOS Total C/C - INSTITUTO" "-20 .055,20" "-20,055.20" Total - DEVOLUCAO DE VERBAS DE PROJETOS "-20,055.20" Total - DEDUCOES DA RECEITA BRUTA "-20.055,20 1" DESPESAS TRABALHISTAS DESPESAS TRABALHISTAS DESPESAS COM PESSOAL etc - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO  INFA.NUL ORDENADOS E SALARIOS "-424.099, 78" FERIAS "-54,119.95" 13 SALARIO "-38,757.58" AVISO PREVIO 157.47 INDENIZACOES TRABALHISTAS "-2,584.93" F.G.T.S. "-43,217.37" CtC - 1 - I NSTITUTO MATERIAL DE LIMPEZA "-155, 70" MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTES "-111, 20" CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO "-3,412.80" CONDUÇÃO COLETIVA E TÁXI -90.40 TELEFONE E INTERNET "-1,639.98" REMUN .P/PREST.DE SERVICOS "- 1.424,00" HONORÁRIOS CONTÁBEIS "-5,509.75" DESPESAS COM VEICULOS/COMBUSTI VEL "-1,940.75" UTENSÍLIOS DIVERSOS "-1,282.20" DESPESAS COM ALIMENTOS -469.60 CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES -150.46 DEPRECIAÇÃO "-5,207.01" CORREIOS -32.05 OUTROS CURSOS -204.00 OUTRAS DESPESAS GERAIS -115.00 Total C/ C - INSTITUTO "-21,744.90" etc - 2 - PROJ ETO EDUCAÇÃO IN FANTIL MATERIAL DE LIMPEZA "-7,961.90" MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTES "-2,651.34" CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO "-6,761.80" CONDUÇÃO COLETIVA E TÁXI "-15,382.74" TELEFONE E INTERNET "-5,102.00" REMUN .P/PREST.DE SERVICOS "-40,980.52" HONORÁRIOS CONTÁBEIS "-20,498.25" UTENSÍLIOS DIVERSOS "-3,635.77" DEPRECIAÇÃO "-2,524.12" ENERGIA ELÉTRICA E GÁS "-16,572.03" OUTRAS DESPESAS GERAIS "-8.700 ,00" Total C/ C - PROJ ETO EDUCAÇÃO IN FANTIL "-130,770.47" "etc - 3 - PROJ ETO  CONSTRW N DO SON HOS CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO" -287.00 CONDUÇÃO COLETIVA E TÁXI "-1,969.21" TELEFONE E INTERNET "-2,234.67" HONORÁRIOS CONTÁBEIS "-2,360.00" UTENSÍLIOS DIVERSOS -340.00 CORREIOS -16.75 Total C/C - PROJETO CONSTRUIN DO SON HOS "-7,207.63" Total - DESPESAS ADM INISTRATIVAS "-159,723.00" DESPESAS FINANCEIRAS C IC - 1 - INSTITUTO DESPESAS BANCÁRIAS "-1,250.50" Total C/ C - I NSTITUTO "-1,250.50" etc - 2 - PROJ ETO EDUCAÇÃO I N FANTIL DESPESAS BANCÁRIAS "-1,104.45" Total C/ C - PROJ ETO EDUCAÇÃO INFANTIL "-1,104.45" CtC - 3 - PROJ ETO CONSTRUIN DO SONHOS DESPESAS BANCÁRIAS -462.00 Total C/ C - PROJ ETO CONSTRUIN DO SON HOS -462.00 Total - DESPESAS FINANCEIRAS "-2,816.95" /-/ RECEITAS FINANCEIRAS etc - 1 - INSTITUTO JUROS E COMISSOES ATIVAS "5,092.23" Total C/ C - INSTITUTO "5,092.23" etc - 2 - PROJ ETO EDUCAÇÃO IN FANTIL JUROS E COMISSOES ATIVAS "3,892.85" Total C/ C - PROJ ETO EDUCAÇÃO IN FANTIL "3,892.85" 1 C I C - 3 - PROJ ETO CONSTRU IN D O SQN H OS "JUROS E COMISSOES ATIVAS Total C/ C - PROJ ETO CONSTRUIN DO SONHOS" 679.97 679.97 Total - 1-1 RECEITAS FINANCEIRAS "9,665.05" DESPESAS TRIBUTARIAS C/C - 1 - INSTITU TO IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS -219.31 MULTAS DE MORA -6.62 IR S/ A PLICACAO FINANCEIRA -57.24 IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA "- 1,15" Total CJC - INSTITU TO -284.32 C /C - 2 - P ROJ ETO ED UCAÇÃO IN FANlli IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS "-210 ,72" IR S/ A PLICACAO FINANCEIRA -803.77 IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA -12.27 Total C/ C - PROJ ETO EDUCAÇÃO INFANT I L "-1,026.76" Total - DESPESAS TRIBUTARIAS "-1,311.08" Total - DESPESAS GERAIS E ADM INISTRATIVAS "-154.185,98 1" 1 = SUPERÁ VIT DO EXERCÍCIO "80.507,22 1" NOTAS EXPLICATIVAS DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS "EXERCÍCIO 2018 ORIGENS SUPERÁVIT (OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO) ................. .R$" "80 .507 ,22" "DEPRECIAÇÃO VARIAÇÕES DO(S) RESULTADO(S) DE EXERCÍCIOS FUTUROS AUMENTO DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DA" TOTAL DE ORIGENS :.............. ......................R$ APLICAÇÕES "80 .507 ,22" AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO .... . .......................R$ "4 .079, 49" AUMENTO DO ATIVO PERMANENTE - INVESTIMENTO AUMENTO DO ATIVO DIFERIDO AUMENTO DO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS PARA A TOTAL DE APLICAÇÕES AUMENTO (OU REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (+) VARIAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE (-) VARIAÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE AUMENTO (OU REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO "OBSERVAÇÃO: A EXIGÊNCIA DESTE DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 4° DA RESOLUÇÃO N.º 177, DE" "10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000." DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....................................EXERCÍCIO 2018 "SALDO ANTERIOR :........................................R$ (+) FUNDO DE VALORIZAÇÃO DE IMÓVEL" "171,364.40" "(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (+) TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (-) TRANSFERÊNCIAS ENV IADAS" (+) ACRÉSCIMO/D ECRÉSCIMO PATRIMONIAL ...................R$ "80 .507,22" SALDO ATUAL ............................................R$ "251.871 ,62" DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC FLUXO DE CAIXA .....................................EXERCÍCIO 2018 ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ENTIDADE "(+) RECEITAS DE DOAÇÕES , SUBVENÇÕES E DEMAIS .......R$ 838 .902,50" "(-) DESPESAS TRABALHISTAS ...........................(R$ 539 .032,48)" NOTAS EXPLICATIVAS (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS ........................(R$ (-) D8SPESAS TRIBUTÁRIAS ............................(R$ "151. 991,87)" "1.331,08)" " (-) DEVOLUÇÃO DE VERBAS  DE PROJETOS ................ .(R$  20.055  ,20)" "SUB .TOTAL ............................................R$ 126.491 ,87" ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS "(-) IMOBILIZADO .....................................(R$ 4.079,49)" "SUB.TOTAL ............................................RS 122 .412,38 ATIVIDADES FINANCEIRAS" "(-) BANCOS ............................ ..............(R$ 124 .948,71)" (- ) DESPESAS BANCÁRIAS .............................. (R$ "2 .816,95)" ( + ) JUROS RECEBIDOS ..................................R$ "9 .665,05" "(-) CONTAS A PAGAR ........................... ......(R SUB.TOTAL ............................. ............. .(R$" "$ 4_._50_2,º-º) 190 ,23)" "TOTAL .............................................. . (R$ 190 ,23 )" "SALDO INICIAL DE CAIXA ...............................R$ 4.355, 75" "CAIXA FINAL EM 2018 ........................ .......R$ 4 .165,52" NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2018 I- CONTEXTO OPERACIONAL NOTA 1 "O Instituto Santa Rosália (Instituto), CNPJ 52 .370.970/0001-82 constituído em 04 de setembro de 1964 é urna Associação Civil de direito privado, beneficente , de educação e de assistência social, sem fins econômicos, com prazo indeterminado de duração e tem por finalidade dar amparo , assistência, educação e formação humana e religiosa a infãncia , ao idoso e a comunidade carente e se rege pelo Estatuto Social e pela legislação vigente." II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS NOTA 2 "As demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as atuais Normas Brasileiras de Contabilidade e considerando também os aspectos a serem observados por entidades sem finalidade de lucro, em conformidade com a" ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros aprovada pela Resolução 1 .409/12 do Conselho Federal de Contabilidade e NBC TG 1000. A moeda funcional e de apresentação das demonstrações contábeis é o real. III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS NOTA 3 As despesas e receitas em geral são registradas pelo regime de competência. NOTA 4 "Aplicações financeiras : O Instituto possui aplicação financeira simplesmente para correção da inflação, pois todo dinheiro recebido é aplicado em atividade educacional, assistênci a e filantrópica." NOTA 5 "O Instituto sempre que recebe donativos de pessoas físicas, bem como, através de convênios com pessoas jurídicas, fornece recibo aos doadores e os contabiliza e as subvenções recebidas de órgãos governamentais já os contabiliza, por meio da prestação de contas, que é obrigatório apresentar junto a estes órgãos , bem como de pessoas que" "prestam serviços voluntário em 2016, sem nenhuma remuneração, demonstrado contabilmente , cf. ITG 2002 ." Donativos : A) Pessoas físicas ............. .......R$ B) Pessoas jurídicas ..................R$ C) Voluntariado ................. .. ....R$ Subvenções : 2017 "62 .102,27" "10 .614,78" 11. 500' 00 2018 "R$ 72.955,83" R$ "RS 46 .000, 00" O Instituto recebeu os seguintes auxílios e subvenções do poder público: 2017 2018 "A) Federal. ....................... ....R$ 0,00 R$" "B) Estadual. ..........................RS 0,00 R$" "C) Municipal Creche Ed. Infantil ......R$ 701 .187,03 R$" "D) Subvenção Governa/al indenizatória .R$ 0,00 R$" "o, 00" 0.00 "761 .741,85" "O convênio municipal com a Prefeitura de Guarulhos é de educação infantil , ou seja, creche , abrangendo crianças de" "02 a 03 anos e 11 meses , sendo complementação do ensino público com atividades de recreação e de sociabilização . Nota 6" "Os recursos do Instituto foram aplicados em suas finalidades institucionais de conformidade com seu 8statuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais ." Nota 7 Gratuidade Segregação do Balanço por área de atuação da entidade - Educação e Assistência Social . "O Instituto é entidade preponderant e na área de Educação e desenvolve atividades de assistência social. Em atendimento a Lei 12.101/09 - Artigo 29º, e Decreto 7.237/10 - Artigo 11º, demonstra adiante seu balanço segregapo" por área de atuação . NOTAS EXPLICATIVAS "A entidade concede 100% de gratuidade , pois todas as suas atividades , conforme demonstrado no quadro abaixo são 100% gratuita aos educandos e/ou usuários, seja na área da educação como da assistência social." Nota 8 a ) Educação Infantil Creche "Objetivo : Tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até cinco anos, em seus aspectos físico, psicológico , intelectual e social , complementando a ação da famílía e da comunidade em conformidade com a Lei 9.394 de 20/12/1996 ." N º de atendidos 208 crianças de 02 a 03 anos e 11 meses Recurso s aplicados "R$ 761.741,85" "b) Ass istência Social - (proteção social básica, programa de atendimento familiar)." "Ob jetivo : A família, hoje é reconhecidamente um dos espaços privilegiados para o desenvolvimento integral dos indivíduos, essencial à humanização, à socialização , transmitindo saberes, valores , hábitos e princípios que constroem e determina todo e qualquer individuo para viver em coletividade. A assistência social tem a" "matricialidade familiar como campo privilegiado de atuação na garantia dos mínimos sociais tendo como base legal a Política Nacional de Assistência Social (PNAS - 2004), a Lei Orgãnica de Assistência Social (LOAS/93 2011) e alterada pela Lei 12 .435 de 09/07/2011 ." N º de atendidos 35 familias Nota 9 Isenção Usufruída Recursos aplicados "R$ 18 .000,00" O Instituto é isento da contribuição empresarial devida ao INSS sobre a folha de pagamento e sobre serviços tomados de autônomos. 2017 "INSS-Cota Patronal. .......................RS 95 .805,47" "INSS-Cota Terceiros .......................R$ 24 .689,86 INSS-SAT ..................................""R-''$----'8'--.'-""5'-1""'""3""_,,__7 4" 2018 "R$ 106 .270,14" "R$ 30.818 , 34" "RS 9.580, 54" "TOTAL INSS ................................R$ 129 .009,07 R$ 146 .669,02" COFINS (contrib.fin.seg .social) ...........RS "24 .075,12" R$ "25.167 , 07" CSLL (Contrib.social s/lucro líquido ).....RS "4 .405,70" RS "7 .245 ,64" TOTAL DAS ISENÇÕES................ ........R$ "157,489.89" RS "179.081 ,73" A CSLL seria calculada sobre o lucro líquido a base de 9% e a "COFINS 3% sobre as receitas, diminuído do trabalho" "voluntário , porém , por lei, está isenta destes tributos ." "Guarulhos, 31 de dezembro" "< , < e d,n   /tu,a  d_ dwz" Presidente : siNDRA M.ll RADÊ ASSIS CPF : 169.810.028-09 Contador: NILZA MARIA DA SILVA CRC/SP: 1SP202654/0-2